13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109850
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
62 檔
63.3%
marrick wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 62 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 marrick wealth, LLC 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 32 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAX, AVUS）累計市值佔比達 63.3%，是驅動 marrick wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$51.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMD
前期市值: US$23.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.75% | -0.69% | +0.27% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.39% | -0.24% | +1.82% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.70% | -0.57% | +21.76% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.69% | -0.22% | +2.66% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.49% | +0.42% | +13.73% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.50% | -0.19% | +2.03% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.08% | +0.04% | -4.71% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.89% | +0.17% | +10.89% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.89% | +0.10% | +24.20% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.06% | +1.50% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.71% | -0.17% | +0.17% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.47% | -1.47% | EXIT | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.23% | +0.79% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | +7.57% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +8.72% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.07% | +17.06% | |
| 17 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.77% | +6.57% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.14% | — | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.01% | +0.24% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -4.03% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.25% | +2.59% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +1.31% | -0.05% | |
| 25 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +3.06% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.03% | +8.99% | |
| 27 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.59% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | +0.64% | |
| 29 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | -30.32% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.03% | +13.43% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.10% | +0.74% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +46.52% | |
| 35 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.08% | -17.81% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +14.80% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | -0.12% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.02% | +1.63% | |
| 40 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | +28.21% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.88% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +344.54% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.04% | -1.55% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | +3.22% | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | -0.04% | |
| 47 | BCML | Baycom CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +6.65% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.06% | -0.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，marrick wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，marrick wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.8%)、DFAX (17.4%)、AVUS (10.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，marrick wealth, LLC 共進行了 60 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 32 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 AMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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