13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802091
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
105 檔
26.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Marotta Asset Management 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.0億。該機構在本季度申報了 105 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Marotta Asset Management 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 37 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOE, VGT, VTIP）占據了總市值的 26.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.26% | -6.99% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.74% | +0.47% | -11.11% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.31% | -0.53% | -3.22% | |
| 4 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 6.01% | +0.36% | +0.98% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.30% | -3.12% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.20% | +0.03% | -2.88% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.17% | +1.76% | |
| 8 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.48% | -22.40% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.22% | +0.05% | -2.81% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.18% | -0.05% | -3.13% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.80% | -0.29% | +99.48% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.15% | +88.91% | |
| 13 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.08% | +9.60% | |
| 14 | EFNL | Ishares Msci Finland ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.22% | -6.82% | |
| 15 | EDEN | Ishares Msci Denmark ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.07% | +13.19% | |
| 16 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | +7.65% | |
| 17 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | -0.94% | |
| 18 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.04% | -16.15% | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.53% | -7.59% | |
| 20 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | -13.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.15% | -1.72% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.56% | +0.71% | +126.08% | |
| 23 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.49% | +0.45% | +189.87% | |
| 24 | ENZL | Ishares Msci New Zealand ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | -7.48% | |
| 25 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -15.85% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.12% | +93.23% | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.18% | +20.63% | |
| 28 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +13.50% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -24.85% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.92% | +0.03% | -8.36% | |
| 31 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.91% | +0.07% | +18.38% | |
| 32 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +1.85% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -8.93% | |
| 34 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | -8.21% | |
| 35 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +48.16% | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +14.82% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -4.99% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -14.96% | |
| 39 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | +0.10% | -10.24% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -0.16% | |
| 41 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.14% | -10.09% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.04% | +127.94% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.01% | -1.19% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | -8.98% | |
| 45 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -19.65% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.01% | -35.13% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.39% | — | +10.47% | |
| 48 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -10.92% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | -11.12% | |
| 50 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -4.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Marotta Asset Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Marotta Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOE (7.3%)、VGT (6.7%)、VTIP (6.3%)。其中最大持股部位 VOE 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AG
市值: US$63.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$74.2萬
在 Q2 2025 季度中，Marotta Asset Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 AG。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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