Mangham Associates,LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001730480

產業集中型長期持有型集中型投資策略

申報總市值

US$5393.9萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 14

Mangham Associates,LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5393.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 84.81
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 85.44

Mangham Associates,LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.212——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	32.96%	—	-7.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.45%	—	-8.91%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.20%	—	+5.37%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.27%	—	+640.45%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.48%	—	+0.33%
6	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事業	3.42%	—	—
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.69%	—	-25.82%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.68%	—	-47.93%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.23%	—	-10.90%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.05%	—	+6.62%
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.79%	—	-12.98%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.60%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.69%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.44%	—	-17.43%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: 0%
偏態: -0.31
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	14	US$5393.9萬	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.GLD 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.PICK 9.BSV 10.VCSH
2023-06-30	16	US$5875.1萬	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.PICK 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2023-03-31	52	US$6316.4萬	0	1VT 2VOO 3MINT 主要持股2023-03-31 1.VT 2.VOO 3.MINT 4.VTV 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2022-12-31	50	US$6882.0萬	0	1VOO 2VT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTV 4.MINT 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.BSV 9.GLDM 10.GLD
2022-09-30	48	US$8483.5萬	0	1MINT 2VOO 3VT 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.PICK 7.BSV 8.GLDM 9.VCSH 10.GLD
2022-06-30	37	US$9407.5萬	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.BSV 7.GLD 8.PICK 9.VCSH 10.VOOV
2022-03-31	23	US$1.1億	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.BEPC 6.BSV 7.XME 8.GLD 9.GNR 10.SCHH
2021-12-31	16	US$1.5億	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.VTEB 6.BEPC 7.BSV 8.BND
2021-09-30	14	US$1.6億	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BEPC 6.BSV 7.BND
2021-06-30	13	US$1.6億	79	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BSV 6.BND
2021-03-31	12	US$1.0億	3	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-12-31	8	US$1.0億	12	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-09-30	8	US$9331.8萬	2	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-06-30	8	US$9378.5萬	8	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-03-31	8	US$8668.9萬	34	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2019-12-31	5	US$1.2億	18	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB
2019-09-30	6	US$1.3億	5	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTEB
2019-06-30	10	US$1.4億	5	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.VEA 6.IEFA
2019-03-31	10	US$1.3億	18	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA
2018-12-31	7	US$1.1億	10	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-09-30	7	US$1.2億	8	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-06-30	7	US$1.1億	6	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-03-31	9	US$1.1億	2	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.IEFA 6.VEA
2017-12-31	10	US$1.2億	0	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA

本季持股變動

Mangham Associates,LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mangham Associates,LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mangham Associates,LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5393.9萬，分佈在 14 個已申報部位之中。

Mangham Associates,LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mangham Associates,LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1777.7萬 (33.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1426.7萬 (26.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$819.8萬 (15.2%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$392.0萬 (7.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$241.4萬 (4.5%)

Mangham Associates,LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Mangham Associates,LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Mangham Associates,LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mangham Associates,LLC 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 100.0%

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申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 14

Mangham Associates,LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5393.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 84.81
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 85.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	32.96%	—	-7.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.45%	—	-8.91%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.20%	—	+5.37%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	7.27%	—	+640.45%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.48%	—	+0.33%
6	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事業	3.42%	—	—
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.69%	—	-25.82%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.68%	—	-47.93%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.23%	—	-10.90%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.05%	—	+6.62%
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.79%	—	-12.98%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.60%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.69%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.44%	—	-17.43%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
產業分散度: 0%
偏態: -0.31
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	14	US$5393.9萬	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.GLD 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.PICK 9.BSV 10.VCSH
2023-06-30	16	US$5875.1萬	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.PICK 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2023-03-31	52	US$6316.4萬	0	1VT 2VOO 3MINT 主要持股2023-03-31 1.VT 2.VOO 3.MINT 4.VTV 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2022-12-31	50	US$6882.0萬	0	1VOO 2VT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTV 4.MINT 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.BSV 9.GLDM 10.GLD
2022-09-30	48	US$8483.5萬	0	1MINT 2VOO 3VT 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.PICK 7.BSV 8.GLDM 9.VCSH 10.GLD
2022-06-30	37	US$9407.5萬	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.BSV 7.GLD 8.PICK 9.VCSH 10.VOOV
2022-03-31	23	US$1.1億	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.BEPC 6.BSV 7.XME 8.GLD 9.GNR 10.SCHH
2021-12-31	16	US$1.5億	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.VTEB 6.BEPC 7.BSV 8.BND
2021-09-30	14	US$1.6億	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BEPC 6.BSV 7.BND
2021-06-30	13	US$1.6億	79	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BSV 6.BND
2021-03-31	12	US$1.0億	3	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-12-31	8	US$1.0億	12	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-09-30	8	US$9331.8萬	2	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-06-30	8	US$9378.5萬	8	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-03-31	8	US$8668.9萬	34	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2019-12-31	5	US$1.2億	18	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB
2019-09-30	6	US$1.3億	5	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTEB
2019-06-30	10	US$1.4億	5	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.VEA 6.IEFA
2019-03-31	10	US$1.3億	18	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA
2018-12-31	7	US$1.1億	10	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-09-30	7	US$1.2億	8	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-06-30	7	US$1.1億	6	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-03-31	9	US$1.1億	2	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.IEFA 6.VEA
2017-12-31	10	US$1.2億	0	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA

本季持股變動

Mangham Associates,LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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