MA
Mangham Associates,LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Mangham Associates,LLCCIK: 0001730480
產業集中型長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$5393.9萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 14
Mangham Associates,LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$5393.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 84.81
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 85.44
Mangham Associates,LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.212——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 32.96% | — | -7.71% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.45% | — | -8.91% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.20% | — | +5.37% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.27% | — | +640.45% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.48% | — | +0.33% | |
| 6 | BEPC | Brookfield Renewable Corporation | 股票-公用事業 | 3.42% | — | — | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.69% | — | -25.82% | |
| 8 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 2.68% | — | -47.93% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -10.90% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.05% | — | +6.62% | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.79% | — | -12.98% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.60% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.69% | |
| 14 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -17.43% |
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+22.5%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +3.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.33
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +3.23
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +32.6%
- 最差12個月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.43
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 14 | US$5393.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$5875.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$6316.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$6882.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$8483.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 37 | US$9407.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$1.6億 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.0億 | 3 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.0億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$9331.8萬 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$9378.5萬 | 8 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$8668.9萬 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$1.3億 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.4億 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.3億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$1.1億 | 10 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$1.2億 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 7 | US$1.1億 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$1.1億 | 2 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Mangham Associates,LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mangham Associates,LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5393.9萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Mangham Associates,LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mangham Associates,LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1777.7萬 (33.0%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1426.7萬 (26.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$819.8萬 (15.2%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$392.0萬 (7.3%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$241.4萬 (4.5%)
Mangham Associates,LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Mangham Associates,LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Mangham Associates,LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mangham Associates,LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
Mangham Associates,LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Utilities。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTV（+US$48.0萬，現達 US$819.8萬），同時減碼 MINT（-US$697.1萬，仍持有 US$145.1萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Mangham Associates,LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mangham-associates-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get mangham-associates-llc