13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
241 檔
9.8%
Q2 2025 季度申報顯示，Magnolia Capital Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.8億，涵蓋 241 個不同之權益投資部位。
Magnolia Capital Advisors LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 19 個全新部位及加碼 80 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 85 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VUG, ITOT）占據了總市值的 9.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.82% | +1.72% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | +235.09% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.65% | +0.16% | +306.30% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.08% | +1.40% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.31% | -0.05% | +632.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.14% | +0.95% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.11% | -5.28% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.99% | -0.10% | -8.87% | |
| 9 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.95% | +0.27% | -15.44% | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.89% | +1.88% | -28.17% | |
| 11 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.89% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | -38.15% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.55% | |
| 14 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.56% | -0.20% | +14.07% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.06% | -0.91% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +1213.04% | |
| 17 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.37% | +0.03% | -2.51% | |
| 18 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.14% | +40.93% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.03% | -3.28% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.21% | +0.04% | +37.57% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.18% | -0.39% | -81.61% | |
| 22 | FCUS | Pinnacle Focused Opport ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +12.68% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -11.31% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.07% | +15.88% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.08% | +4.77% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | +0.07% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.14% | +2.53% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.11% | -1.51% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +362.80% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.04% | +29.41% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.09% | +5.63% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.05% | -2.57% | |
| 33 | PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -1.09% | EXIT | |
| 34 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.27% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.05% | -0.76% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +160.71% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.82% | — | -59.25% | |
| 38 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.81% | -0.03% | -1.42% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.81% | +0.47% | -44.51% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.05% | -4.26% | |
| 41 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | +46.59% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.02% | -1.18% | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -8.23% | |
| 44 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.09% | +2.62% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +25.76% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.13% | -0.44% | |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.53% | — | -1.53% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.11% | -6.75% | |
| 50 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.06% | -2.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Magnolia Capital Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 241 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Magnolia Capital Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (3.8%)、VUG (3.2%)、ITOT (2.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LGLV
市值: US$749.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LHX
前期市值: US$86.2萬
在 Q2 2025 季度中，Magnolia Capital Advisors LLC 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 80 個部位、減碼 85 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LGLV。 本季清倉部位包含 LHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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