LC
Lynwood Capital Management Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Lynwood Capital Management Inc.CIK: 0001846412
長期持有型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1687.5萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 57
Lynwood Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1687.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.13
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 65.03
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.18
Lynwood Capital Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCT1EUR | Briacell Therapeutics CORP | 股票-其他 | 27.08% | — | +1.08% | |
| 2 | SPMEUR | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 10.45% | — | -17.38% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 9.37% | — | — | |
| 4 | ALT | Altimmune Inc | 股票-其他 | 9.05% | — | — | |
| 5 | IMMX | Immix Biopharma Inc | 股票-其他 | 7.37% | — | — | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.74% | — | — | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 3.67% | — | — | |
| 8 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 3.61% | — | — | |
| 9 | SPIR | Spire Global Inc | 股票-其他 | 3.56% | — | — | |
| 10 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 2.91% | — | — | |
| 11 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 2.21% | — | — | |
| 12 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 2.08% | — | — | |
| 13 | DO1USD | Diamond Offshore Drilling In | 股票-其他 | 2.02% | — | +150.00% | |
| 14 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 1.88% | — | — | |
| 15 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.86% | — | — | |
| 16 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 17 | ✓ | Hub Cyber Security LTD | 股票-其他 | 0.77% | — | +0.05% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.73% | — | — | |
| 19 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 20 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 21 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.59% | — | -43.48% | |
| 22 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 23 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | — | |
| 26 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | — | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.44% | — | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.43% | — | — | |
| 30 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 32 | ✓ | Inspira Technologies Oxy Bhn | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 33 | OAKUR | Oak Woods Acquisition Cor-rt | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | SLND-WS | Legato Merger CORP Ii -cw23 | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | ZPTAW | Zapata Computing Hol- Cw23 | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | — | — | ||
| 37 | ✓ | Alphavest Acquisition Co-rt | 股票-其他 | 0.04% | — | -1.18% | |
| 38 | ✓ | Denali Capital Acquisitn Cor | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 40 | ✓ | EVe Mobility Acquisition Corp | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | FORLW | Four Leaf Acquisition Cor-28 | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 42 | MOBXW | Chavrant Capital Acq -cw23 | 股票-其他 | 0.02% | — | -21.77% | |
| 43 | ✓ | Mountain Co I Acquisition | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | ✓ | Apx Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | MSAIW | Sportsmap Tech Acq -cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | ✓ | Oak Woods Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | ✓ | Battery Future Acquisition C | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | ✓ | Target Global Acquisi I CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | ✓ | Aura Fat Projs Acquisition C | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | ✓ | Pearl Holdings Acquisitn Cor | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
1–50 of 57
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.1%
近4個季度績效
+101.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
- 標準差
- +29.6%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- +12.2%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化績效
- +33.7%
- 對標普勝率
- +56.7%
- 索提諾比率
- +2.46
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡瑪比率
- +2.04
- 資訊比率
- +0.62
- 追蹤誤差
- +25.3%
- 下方標準差
- +13.6%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +101.5%
- 最差12個月
- -9.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +10.7%
- 偏態
- +0.72
- 峰態
- +0.91
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Lynwood Capital Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lynwood Capital Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1687.5萬，分佈在 57 個已申報部位之中。
Lynwood Capital Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lynwood Capital Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Briacell Therapeutics CORP (BCT1EUR) — US$457.0萬 (27.1%)
2. Americas Gold And Silver Cor (SPMEUR) — US$176.4萬 (10.4%)
3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$158.1萬 (9.4%)
4. Altimmune Inc (ALT) — US$152.7萬 (9.1%)
5. Immix Biopharma Inc (IMMX) — US$124.3萬 (7.4%)
Lynwood Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Lynwood Capital Management Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Lynwood Capital Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lynwood Capital Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 31.0%
• Information Technology: 26.8%
• Materials: 19.3%
• Communication Services: 6.3%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 5.3%
投資風格解析
Lynwood Capital Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 33.7%，跑贏 S&P 500 12.2 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 57%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 31.0% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 12 升至 46，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 APX ACQUISITION CORP I（+US$1458.0，現達 US$1930.0），同時減碼 SPMEUR（-US$186.0萬，仍持有 US$176.4萬）。
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