13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011652
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
147 檔
21.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lummis Asset Management, LP 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 147 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Lummis Asset Management, LP 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MTDR, MSFT）占據了總市值的 21.0%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.30% | +1.32% | +6.26% | |
| 2 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 11.03% | -2.92% | +24.73% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.21% | +0.38% | +23.34% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 5.59% | +0.30% | +16.66% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.93% | -0.25% | +4.40% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.16% | +0.33% | +12.42% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 3.66% | +0.13% | +32.63% | |
| 8 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 3.26% | -0.08% | — | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.81% | +0.19% | +28.42% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.78% | — | +9.43% | |
| 11 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.68% | -0.01% | +5.05% | |
| 12 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 2.57% | +0.38% | +11.56% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.28% | +0.38% | -0.43% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.26% | -0.83% | -0.58% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.24% | — | +20.07% | |
| 16 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 2.18% | +0.41% | +0.16% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.07% | -0.04% | -3.66% | |
| 18 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 1.85% | -0.19% | +104.92% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.85% | +0.04% | +0.70% | |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | — | +49.13% | |
| 21 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 1.46% | — | +2.22% | |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.40% | -0.20% | +2.27% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | +0.08% | +0.34% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.14% | — | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | +1.71% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.06% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.12% | -0.13% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +2.00% | |
| 29 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | +0.01% | +0.92% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.04% | -0.69% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.78% | -0.01% | +3.43% | |
| 32 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.76% | +0.03% | +0.57% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.14% | -0.88% | |
| 34 | FFIN | First Finl Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -1.91% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.51% | -0.12% | -1.31% | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 38 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | — | — | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | -2.21% | |
| 41 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | +371.43% | |
| 44 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 45 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | — | — | |
| 46 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.16% | +0.06% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.16% | +0.01% | +5625.00% | |
| 50 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lummis Asset Management, LP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lummis Asset Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (11.3%)、MTDR (11.0%)、MSFT (8.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Lummis Asset Management, LP 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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