Lucas Capital Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001280577

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8568.4萬

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 46

LUCAS CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$8568.4萬，季度換手率為 15.9%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.74
持倉穩定性: 15.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.56
多樣化: 92
倉位均衡度: 89.13

Lucas Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPM
+47.1%　US$104.6萬
減碼 IHI
-4.9%　US$19.2萬
減碼 XLY
-13.8%　-US$12.7萬
減碼 GLD
-5.7%　-US$10.1萬
減碼 JNJ
+1.5%　US$33.5萬
減碼 UL
-1.4%　-US$6.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.66%	-0.25%	-1.82%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.98%	-0.21%	-2.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.58%	+0.07%	+2.73%
4	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	6.03%	-0.63%	-4.93%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.75%	-0.40%	+1.50%
6	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.85%	-0.34%	-4.06%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.98%	+0.07%	+1.06%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.91%	-0.13%	-3.27%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.85%	-0.04%	-7.42%
10	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	2.82%	-0.33%	-0.78%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.66%	-0.27%	+4.35%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.26%	+0.81%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.52%	+1.03%	+47.11%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.45%	-0.53%	-13.79%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.41%	-0.22%	-2.37%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.24%	-0.47%	-5.70%
17	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	2.05%	-0.39%	-1.45%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.95%	-0.30%	-3.04%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.94%	-0.15%	+0.97%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.87%	-0.32%	-12.31%
21	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	1.83%	+0.02%	-6.23%
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.82%	-0.11%	-8.53%
23	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.70%	+0.09%	+2.24%
24	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.58%	-0.35%	-6.39%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.51%	+0.31%	+46.95%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.03%	+0.19%
27	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	股票-其他	1.07%	+0.12%	+1.87%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.99%	+0.99%	NEW
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.99%	-0.21%	-10.03%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.96%	+0.96%	NEW
31	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.95%	-0.38%	-15.93%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.82%	+0.06%	-0.12%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.04%	+2.78%
35	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	0.47%	-0.06%	—
36	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.44%	+0.02%	-12.32%
37	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.41%	+0.01%	-31.75%
38	SII	Sprott INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.35%	+0.06%	+7.37%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.34%	+0.05%	+18.81%
41	DMLP	Dorchester Minerals LP	股票-其他	0.33%	-0.07%	-9.69%
42	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	股票-其他	0.33%	-0.03%	—
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
44	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.31%	+0.31%	NEW
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	46	US$8568.4萬	16	1AAPL 2VGT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VGT 3.QQQ 4.IHI 5.JNJ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLF 10.BIP
2020-09-30	39	US$7469.2萬	21	1AAPL 2VGT 3IHI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.QQQ 5.JNJ 6.IBB 7.XLI 8.VEA 9.BIP 10.XLY
2020-06-30	43	US$7304.7萬	20	1AAPL 2VGT 3IHI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.JNJ 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.GLD
2020-03-31	42	US$6615.6萬	39	1AAPL 2JNJ 3VGT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VGT 4.IHI 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.WFC V6.625 PERP R
2019-12-31	45	US$8436.7萬	13	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.QQQ 7.IBB 8.XLI 9.XLF 10.WEP
2019-09-30	46	US$7845.3萬	17	1AAPL 2IHI 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IHI 3.JNJ 4.VGT 5.VEA 6.XLI 7.QQQ 8.IBB 9.WEP 10.XLF
2019-06-30	52	US$8442.6萬	11	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.IBB 7.QQQ 8.XLI 9.WEP 10.XLF
2019-03-31	53	US$8468.9萬	20	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VGT 6.VEA 7.QQQ 8.WEP 9.XLI 10.XLF
2018-12-31	53	US$7596.4萬	28	1JNJ 2AAPL 3IHI 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.IHI 4.VEA 5.IBB 6.VGT 7.WEP 8.QQQ 9.DD 10.WFC V6.625 PERP R
2018-09-30	49	US$8266.2萬	36	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VEA 6.WEP 7.VGT 8.DD 9.QQQ 10.XOM
2018-06-30	94	US$1.1億	17	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.IHI 5.BMY 6.IBB 7.VEA 8.DD 9.WEP 10.T
2018-03-31	96	US$1.0億	20	1AAPL 2JNJ 3BMY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BMY 4.T 5.AMZN 6.IHI 7.VEA 8.DD 9.IBB 10.WEP
2017-12-31	110	US$1.2億	18	1AAPL 2JNJ 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.BGS 7.WEP 8.IHI 9.IBB 10.AMZN
2017-09-30	107	US$1.1億	39	1AAPL 2JNJ 3T 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.IHI 7.BGS 8.IBB 9.BIP 10.AMZN
2017-06-30	124	US$1.4億	25	1AAPL 2JNJ 3T 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.DMLP 5.BMY 6.BGS 7.WES 8.WEP 9.IHI 10.AMZN
2017-03-31	115	US$1.3億	18	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.T 6.BSM 7.BGS 8.WEP 9.IHI 10.BMY
2016-12-31	109	US$1.4億	19	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.BGS 7.BSM 8.WES 9.WEP 10.BMY
2016-09-30	101	US$1.3億	15	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.BGS 6.WES 7.T 8.WEP 9.IHI 10.DUK
2016-06-30	109	US$1.4億	19	1SBR 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.SBR 2.JNJ 3.AAPL 4.DMLP 5.BGS 6.T 7.WEP 8.EOG 9.WES 10.BMY
2016-03-31	117	US$1.4億	23	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.T 5.BGS 6.DMLP 7.DUK 8.IHI 9.WEP 10.EOG
2015-12-31	123	US$1.6億	27	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.BGS 5.T 6.DMLP 7.EOG 8.DUK 9.IHI 10.AMZN
2015-09-30	129	US$1.7億	34	1SBR 2AAPL 3DMLP 主要持股2015-09-30 1.SBR 2.AAPL 3.DMLP 4.BGS 5.JNJ 6.EOG 7.T 8.PAA 9.WES 10.ET
2015-06-30	134	US$2.3億	22	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.966387 5.PAA 6.WES 7.ET 8.NBL2EUR 9.JNJ 10.EOG
2015-03-31	132	US$2.5億	23	1SBR 2DMLP 3PAA 主要持股2015-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.AAPL 5.NBL2EUR 6.EOG 7.COP 8.966387 9.SU 10.ET
2014-12-31	137	US$2.7億	40	1EOG 2DMLP 3SBR 主要持股2014-12-31 1.EOG 2.DMLP 3.SBR 4.COP 5.PAA 6.966387 7.NBL2EUR 8.SU 9.AAPL 10.WES
2014-09-30	146	US$3.3億	24	1SBR 2PAA 3DMLP 主要持股2014-09-30 1.SBR 2.PAA 3.DMLP 4.COP 5.9990302D 6.966387 7.MRO* 8.CCAP 9.WES 10.AAPL
2014-06-30	153	US$3.2億	38	1SBR 2DMLP 3PAA 主要持股2014-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.9990302D 5.COP 6.WES 7.MRO* 8.966387 9.AAPL 10.ET
2014-03-31	141	US$3.1億	37	1SBR29663873DMLP 主要持股2014-03-31 1.SBR 2.966387 3.DMLP 4.COP 5.ROYTL 6.MRO* 7.OXY 8.PBT 9.DNREUR 10.SU
2013-12-31	146	US$3.0億	38	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要持股2013-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.PXDEUR 6.966388 7.PBT 8.DNREUR 9.ET 10.NBL2EUR
2013-09-30	144	US$2.9億	44	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要持股2013-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.OXY 6.SU 7.966388 8.R6C2 9.PBT 10.BTE
2013-06-30	141	US$3.5億	60	19663872SBR 3DMLP 主要持股2013-06-30 1.966387 2.SBR 3.DMLP 4.OXY 5.ROYTL 6.XOM 7.SU 8.966388 9.R6C2 10.BTE

本季持股變動

Lucas Capital Management 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Sprott INC (SII); 新建倉: Clearpoint Neuro INC (CLPT).

Lucas Capital Management 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1%	+47.11%	加碼
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+46.95%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.81%	加碼
4	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	+0.1%	+1.87%	加碼
5	DOW	Dow INC	+0.1%	+2.24%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.73%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.06%	加碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.12%	減碼
9	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+7.37%	加碼
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+18.81%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.78%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	加碼
13	WEP	Magellan Midstream Partners	0%	-6.23%	減碼
14	MPLX	Mplx LP	0%	-12.32%	減碼
15	WES	Western Midstream Partners L	0%	-31.75%	減碼
16	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	0%	—	不變
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-7.42%	減碼
18	HOV	Hovnanian Enterprises-a	-0.1%	—	不變
19	DMLP	Dorchester Minerals LP	-0.1%	-9.69%	減碼
20	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-8.53%	減碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-3.27%	減碼
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	+0.97%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.03%	減碼
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-10.03%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-2.37%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.82%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	+4.35%	加碼
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-3.04%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-12.31%	減碼
30	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.3%	-0.78%	減碼
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-4.06%	減碼
32	T	At&t INC	-0.4%	-6.39%	減碼
33	SBR	Sabine Royalty Trust	-0.4%	-15.93%	減碼
34	UL	Unilever PLC	-0.4%	-1.45%	減碼
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	+1.50%	加碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-5.70%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-13.79%	減碼
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.6%	-4.93%	減碼
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
41	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
42	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	—	NEW	新建倉
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建倉
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	—	NEW	新建倉
47	USAC	USA Compression Partners LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lucas Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lucas Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8568.4萬，分佈在 46 個已申報部位之中。

Lucas Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lucas Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1085.0萬 (12.7%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$597.8萬 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$564.0萬 (6.6%) 4. Ishares U.s. Medical Devices (IHI) — US$516.9萬 (6.0%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$492.7萬 (5.8%)

Lucas Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lucas Capital Management 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Sprott INC (SII); 新建倉: Clearpoint Neuro INC (CLPT)

Lucas Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lucas Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.2% • Health Care: 29.1% • Financials: 9.8% • Communication Services: 9.3% • Consumer Staples: 8.0% • Energy: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lone Star Value Investors GP LLC

CIK 0001589325

申報總市值

US$8564.2萬

20 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Caz Investments LP

CIK 0001159363

申報總市值

US$8560.4萬

45 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Greylock 15 Gp LLC

CIK 0001877892

申報總市值

US$8556.6萬

3 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Renaissance Investment Consultants Holding Company, LLC

CIK 0001802297

申報總市值

US$1.1億

79 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度13.7

持倉穩定性23.2

產業集中度66.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Info Tech ETF

查看詳情

J Arnold Wealth Management Co

CIK 0001875202

申報總市值

US$2.9億

35 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度56.0

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.

CIK 0001915714

申報總市值

US$3.4億

193 stks

2026-03-31

集中度4.1

持倉穩定性18.0

產業集中度41.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Lucas Capital Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001280577

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8568.4萬

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 46

LUCAS CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$8568.4萬，季度換手率為 15.9%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.74
持倉穩定性: 15.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.56
多樣化: 92
倉位均衡度: 89.13

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPM
+47.1%　US$104.6萬
減碼 IHI
-4.9%　US$19.2萬
減碼 XLY
-13.8%　-US$12.7萬
減碼 GLD
-5.7%　-US$10.1萬
減碼 JNJ
+1.5%　US$33.5萬
減碼 UL
-1.4%　-US$6.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.66%	-0.25%	-1.82%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.98%	-0.21%	-2.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.58%	+0.07%	+2.73%
4	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	6.03%	-0.63%	-4.93%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.75%	-0.40%	+1.50%
6	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.85%	-0.34%	-4.06%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.98%	+0.07%	+1.06%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.91%	-0.13%	-3.27%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.85%	-0.04%	-7.42%
10	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	2.82%	-0.33%	-0.78%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.66%	-0.27%	+4.35%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	+0.26%	+0.81%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.52%	+1.03%	+47.11%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.45%	-0.53%	-13.79%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.41%	-0.22%	-2.37%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.24%	-0.47%	-5.70%
17	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	2.05%	-0.39%	-1.45%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.95%	-0.30%	-3.04%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.94%	-0.15%	+0.97%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.87%	-0.32%	-12.31%
21	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	1.83%	+0.02%	-6.23%
22	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.82%	-0.11%	-8.53%
23	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.70%	+0.09%	+2.24%
24	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.58%	-0.35%	-6.39%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.51%	+0.31%	+46.95%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.03%	+0.19%
27	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	股票-其他	1.07%	+0.12%	+1.87%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.99%	+0.99%	NEW
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.99%	-0.21%	-10.03%
30	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.96%	+0.96%	NEW
31	SBR	Sabine Royalty Trust	股票-其他	0.95%	-0.38%	-15.93%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.82%	+0.06%	-0.12%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.04%	+2.78%
35	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	0.47%	-0.06%	—
36	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.44%	+0.02%	-12.32%
37	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.41%	+0.01%	-31.75%
38	SII	Sprott INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
39	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.35%	+0.06%	+7.37%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.34%	+0.05%	+18.81%
41	DMLP	Dorchester Minerals LP	股票-其他	0.33%	-0.07%	-9.69%
42	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	股票-其他	0.33%	-0.03%	—
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
44	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.31%	+0.31%	NEW
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-12-31	46	US$8568.4萬	16	1AAPL 2VGT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VGT 3.QQQ 4.IHI 5.JNJ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLF 10.BIP
2020-09-30	39	US$7469.2萬	21	1AAPL 2VGT 3IHI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.QQQ 5.JNJ 6.IBB 7.XLI 8.VEA 9.BIP 10.XLY
2020-06-30	43	US$7304.7萬	20	1AAPL 2VGT 3IHI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VGT 3.IHI 4.JNJ 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.GLD
2020-03-31	42	US$6615.6萬	39	1AAPL 2JNJ 3VGT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VGT 4.IHI 5.QQQ 6.IBB 7.VEA 8.XLI 9.XLV 10.WFC V6.625 PERP R
2019-12-31	45	US$8436.7萬	13	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.QQQ 7.IBB 8.XLI 9.XLF 10.WEP
2019-09-30	46	US$7845.3萬	17	1AAPL 2IHI 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IHI 3.JNJ 4.VGT 5.VEA 6.XLI 7.QQQ 8.IBB 9.WEP 10.XLF
2019-06-30	52	US$8442.6萬	11	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.VGT 5.VEA 6.IBB 7.QQQ 8.XLI 9.WEP 10.XLF
2019-03-31	53	US$8468.9萬	20	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VGT 6.VEA 7.QQQ 8.WEP 9.XLI 10.XLF
2018-12-31	53	US$7596.4萬	28	1JNJ 2AAPL 3IHI 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.AAPL 3.IHI 4.VEA 5.IBB 6.VGT 7.WEP 8.QQQ 9.DD 10.WFC V6.625 PERP R
2018-09-30	49	US$8266.2萬	36	1AAPL 2JNJ 3IHI 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.IHI 4.IBB 5.VEA 6.WEP 7.VGT 8.DD 9.QQQ 10.XOM
2018-06-30	94	US$1.1億	17	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.IHI 5.BMY 6.IBB 7.VEA 8.DD 9.WEP 10.T
2018-03-31	96	US$1.0億	20	1AAPL 2JNJ 3BMY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.BMY 4.T 5.AMZN 6.IHI 7.VEA 8.DD 9.IBB 10.WEP
2017-12-31	110	US$1.2億	18	1AAPL 2JNJ 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.BGS 7.WEP 8.IHI 9.IBB 10.AMZN
2017-09-30	107	US$1.1億	39	1AAPL 2JNJ 3T 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.BMY 5.DD 6.IHI 7.BGS 8.IBB 9.BIP 10.AMZN
2017-06-30	124	US$1.4億	25	1AAPL 2JNJ 3T 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.T 4.DMLP 5.BMY 6.BGS 7.WES 8.WEP 9.IHI 10.AMZN
2017-03-31	115	US$1.3億	18	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.T 6.BSM 7.BGS 8.WEP 9.IHI 10.BMY
2016-12-31	109	US$1.4億	19	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.T 5.JNJ 6.BGS 7.BSM 8.WES 9.WEP 10.BMY
2016-09-30	101	US$1.3億	15	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.JNJ 5.BGS 6.WES 7.T 8.WEP 9.IHI 10.DUK
2016-06-30	109	US$1.4億	19	1SBR 2JNJ 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.SBR 2.JNJ 3.AAPL 4.DMLP 5.BGS 6.T 7.WEP 8.EOG 9.WES 10.BMY
2016-03-31	117	US$1.4億	23	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.T 5.BGS 6.DMLP 7.DUK 8.IHI 9.WEP 10.EOG
2015-12-31	123	US$1.6億	27	1AAPL 2SBR 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.SBR 3.JNJ 4.BGS 5.T 6.DMLP 7.EOG 8.DUK 9.IHI 10.AMZN
2015-09-30	129	US$1.7億	34	1SBR 2AAPL 3DMLP 主要持股2015-09-30 1.SBR 2.AAPL 3.DMLP 4.BGS 5.JNJ 6.EOG 7.T 8.PAA 9.WES 10.ET
2015-06-30	134	US$2.3億	22	1SBR 2DMLP 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.AAPL 4.966387 5.PAA 6.WES 7.ET 8.NBL2EUR 9.JNJ 10.EOG
2015-03-31	132	US$2.5億	23	1SBR 2DMLP 3PAA 主要持股2015-03-31 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.AAPL 5.NBL2EUR 6.EOG 7.COP 8.966387 9.SU 10.ET
2014-12-31	137	US$2.7億	40	1EOG 2DMLP 3SBR 主要持股2014-12-31 1.EOG 2.DMLP 3.SBR 4.COP 5.PAA 6.966387 7.NBL2EUR 8.SU 9.AAPL 10.WES
2014-09-30	146	US$3.3億	24	1SBR 2PAA 3DMLP 主要持股2014-09-30 1.SBR 2.PAA 3.DMLP 4.COP 5.9990302D 6.966387 7.MRO* 8.CCAP 9.WES 10.AAPL
2014-06-30	153	US$3.2億	38	1SBR 2DMLP 3PAA 主要持股2014-06-30 1.SBR 2.DMLP 3.PAA 4.9990302D 5.COP 6.WES 7.MRO* 8.966387 9.AAPL 10.ET
2014-03-31	141	US$3.1億	37	1SBR29663873DMLP 主要持股2014-03-31 1.SBR 2.966387 3.DMLP 4.COP 5.ROYTL 6.MRO* 7.OXY 8.PBT 9.DNREUR 10.SU
2013-12-31	146	US$3.0億	38	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要持股2013-12-31 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.PXDEUR 6.966388 7.PBT 8.DNREUR 9.ET 10.NBL2EUR
2013-09-30	144	US$2.9億	44	1SBR 2DMLP 3ROYTL 主要持股2013-09-30 1.SBR 2.DMLP 3.ROYTL 4.966387 5.OXY 6.SU 7.966388 8.R6C2 9.PBT 10.BTE
2013-06-30	141	US$3.5億	60	19663872SBR 3DMLP 主要持股2013-06-30 1.966387 2.SBR 3.DMLP 4.OXY 5.ROYTL 6.XOM 7.SU 8.966388 9.R6C2 10.BTE

本季持股變動

Lucas Capital Management 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1%	+47.11%	加碼
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+46.95%	加碼
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.81%	加碼
4	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	+0.1%	+1.87%	加碼
5	DOW	Dow INC	+0.1%	+2.24%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+2.73%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.06%	加碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.12%	減碼
9	HESM	Hess Midstream LP - Class A	+0.1%	+7.37%	加碼
10	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+18.81%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.78%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	加碼
13	WEP	Magellan Midstream Partners	0%	-6.23%	減碼
14	MPLX	Mplx LP	0%	-12.32%	減碼
15	WES	Western Midstream Partners L	0%	-31.75%	減碼
16	VTN	Invesco Tr For Invest Grd Ny	0%	—	不變
17	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-7.42%	減碼
18	HOV	Hovnanian Enterprises-a	-0.1%	—	不變
19	DMLP	Dorchester Minerals LP	-0.1%	-9.69%	減碼
20	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-8.53%	減碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-3.27%	減碼
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	+0.97%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-2.03%	減碼
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-10.03%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-2.37%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.82%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	+4.35%	加碼
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.3%	-3.04%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-12.31%	減碼
30	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	-0.3%	-0.78%	減碼
31	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-4.06%	減碼
32	T	At&t INC	-0.4%	-6.39%	減碼
33	SBR	Sabine Royalty Trust	-0.4%	-15.93%	減碼
34	UL	Unilever PLC	-0.4%	-1.45%	減碼
35	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	+1.50%	加碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-5.70%	減碼
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-13.79%	減碼
38	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.6%	-4.93%	減碼
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
40	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
41	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
42	SII	Sprott INC	—	NEW	新建倉
43	CLPT	Clearpoint Neuro INC	—	NEW	新建倉
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
45	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	NEW	新建倉
46	SHLXUSD	Shell Midstream Partners LP	—	NEW	新建倉
47	USAC	USA Compression Partners LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看