LH
Lodge Hill Capital, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Lodge Hill Capital, LLCCIK: 0001598245
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 59.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.75
- 持倉穩定性
- 59.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 94.75
Lodge Hill Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，與其實際揭露的 27 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 NDSN
清倉 RS
新建倉 TKR
清倉 DELL
新建倉 NVDA
清倉 VSAT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 9.01% | +1.41% | -7.07% | |
| 2 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 6.32% | +6.32% | NEW | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.26% | -0.29% | -0.53% | |
| 4 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 6.25% | +0.61% | +17.37% | |
| 5 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工業 | 5.86% | -0.44% | +17.46% | |
| 6 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 5.13% | -0.56% | -10.39% | |
| 7 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 8 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 4.68% | -2.14% | -24.17% | |
| 9 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | 股票-其他 | 4.26% | -0.27% | +2.32% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 4.08% | -1.21% | -18.41% | |
| 11 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 3.83% | -0.57% | +24.00% | |
| 12 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 3.61% | -2.83% | -46.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 14 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 3.20% | +0.39% | -3.15% | |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 3.19% | -2.14% | -35.05% | |
| 16 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 3.14% | +1.01% | +12.28% | |
| 17 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | -2.62% | -49.06% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 19 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 2.74% | -1.16% | -0.08% | |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 21 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.49% | -0.07% | -5.26% | |
| 22 | KEX | Kirby CORP | 股票-工業 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 23 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工業 | 2.33% | -1.28% | -47.56% | |
| 24 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 25 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.12% | -0.42% | -74.13% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5%
近4個季度績效
+8.4%
- 標準差
- +22.6%
- 貝塔係數
- +1.27
- 阿爾法
- -17%
- 最大回撤
- -23.1%
- 年化績效
- +6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.57
- 斯圖澤指數
- +0.11
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡瑪比率
- +0.26
- 資訊比率
- -0.73
- 追蹤誤差
- +15.9%
- 下方標準差
- +14.7%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +30.4%
- 最差12個月
- -22%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.37
- 產業分散度
- +17.7%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +2.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$6.0億 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$5.2億 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$5.3億 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$3.4億 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$2.9億 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$3.5億 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$3.2億 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$3.7億 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$3.5億 | 61 | ||
| 2019 Q2 | 34 | US$4.2億 | 90 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$3.7億 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$3.6億 | 94 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$13.0億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$8.8億 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$9.2億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$13.2億 | 89 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$13.3億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 35 | US$14.0億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$8.2億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$10.3億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$7.0億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$5.6億 | 97 | ||
| 2014 Q4 | 38 | US$6.4億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$7.7億 | 78 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$2.8億 | 0 |
Lodge Hill Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nordson CORP (NDSN); 新建倉: Timken Co (TKR); 清倉: Reliance Inc (RS); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Dell Technologies -c (DELL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDSN | Nordson CORP | +6.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | TKR | Timken Co | +4.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +3% | NEW | 新建倉 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | KEX | Kirby CORP | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MTN | Vail Resorts Inc | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | OC | Owens Corning | +1.4% | -7.07% | 減碼 |
| 10 | VNO | Vornado Realty Trust | +1% | +12.28% | 加碼 |
| 11 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.6% | +17.37% | 加碼 |
| 12 | MTH | Meritage Homes CORP | +0.4% | -3.15% | 減碼 |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | RH | Rh | -0.1% | -5.26% | 減碼 |
| 15 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | -0.3% | +2.32% | 加碼 |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.3% | -0.53% | 減碼 |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.4% | -74.13% | 減碼 |
| 18 | BCO | Brink's Co/the | -0.4% | +17.46% | 加碼 |
| 19 | BC | Brunswick CORP | -0.6% | -10.39% | 減碼 |
| 20 | PATK | Patrick Industries Inc | -0.6% | +24.00% | 加碼 |
| 21 | DAN | Dana Inc | -1.2% | -0.08% | 減碼 |
| 22 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -1.2% | -18.41% | 減碼 |
| 23 | ALK | Alaska Air Group Inc | -1.3% | -47.56% | 減碼 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | -2% | EXIT | 清倉 |
| 25 | APO | Apollo Global Management Inc | -2.1% | -35.05% | 減碼 |
| 26 | OSK | Oshkosh CORP | -2.1% | -24.17% | 減碼 |
| 27 | MHK | Mohawk Industries Inc | -2.6% | -49.06% | 減碼 |
| 28 | HRB | H&r Block Inc | -2.8% | -46.10% | 減碼 |
| 29 | VSAT | Viasat Inc | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 31 | RS | Reliance Inc | -5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Lodge Hill Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lodge Hill Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 27 個已申報部位之中。
Lodge Hill Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lodge Hill Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Owens Corning (OC) — US$5370.8萬 (9.0%)
2. Nordson CORP (NDSN) — US$3771.1萬 (6.3%)
3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3730.5萬 (6.3%)
4. Carlisle Cos Inc (CSL) — US$3726.5萬 (6.3%)
5. Brink's Co/the (BCO) — US$3496.2萬 (5.9%)
Lodge Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lodge Hill Capital, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nordson CORP (NDSN); 新建倉: Timken Co (TKR); 清倉: Reliance Inc (RS); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Dell Technologies -c (DELL)
Lodge Hill Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lodge Hill Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 52.3%
• Consumer Discretionary: 25.3%
• Financials: 12.0%
• Information Technology: 3.8%
• Real Estate: 3.4%
• Health Care: 3.3%
投資風格解析
Lodge Hill Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 6.0%，跑輸 S&P 500 17.0 個百分點；貝塔係數為 1.27（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 52.3% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CSL（+US$1886.4萬，現達 US$3726.5萬），同時減碼 APO（-US$2335.3萬，仍持有 US$1905.1萬）。
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