Livelsberger Financial Advisory 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002015721

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 1

Livelsberger Financial Advisory在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 ABBV
清倉 AAPL
清倉 ABT
清倉 PH
清倉 MSFT
清倉 XOM

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+19.9%

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +11.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +52.4%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.51
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +61.9%
負報酬月份佔比: +38.1%
最佳12個月: +17.3%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.48
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	6	US$268.4萬	16	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.PH 5.MSFT 6.XOM
2025-06-30	85	US$516.5萬	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.PH 7.RPM 8.NSC 9.ECL 10.FDX
2025-03-31	5	US$209.4萬	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH
2024-12-31	6	US$213.5萬	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT
2024-09-30	80	US$477.0萬	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT 7.FDX 8.ELV 9.NSC 10.ECL
2024-06-30	13	US$670.4萬	0	1MHD 2ABBV 3PHK 主要持股2024-06-30 1.MHD 2.ABBV 3.PHK 4.KTF 5.GRC 6.WELL 7.AAPL 8.XLI 9.ABT 10.XOM
2024-03-31	15	US$844.9萬	0	1IIM 2MHD 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.IIM 2.MHD 3.ABBV 4.PHK 5.GRC 6.KTF 7.WELL 8.AAPL 9.ABT 10.TBLD
2023-12-31	462	US$1.1億	0	1PRHSX 2HCAIX 3OAKMX 主要持股2023-12-31 1.PRHSX 2.HCAIX 3.OAKMX 4.FKINX 5.EVIBX 6.PRWCX 7.78355E 8.CSRSX 9.SWVXX 10.EANAX

本季持股變動

Livelsberger Financial Advisory 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

Livelsberger Financial Advisory 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
3	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
4	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清倉
5	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
6	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
7	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Livelsberger Financial Advisory 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Livelsberger Financial Advisory 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Livelsberger Financial Advisory 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Livelsberger Financial Advisory 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Livelsberger Financial Advisory 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Livelsberger Financial Advisory 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)

Livelsberger Financial Advisory 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Livelsberger Financial Advisory 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

股票-其他

—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+19.9%

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.33
阿爾法: +11.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +52.4%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.51
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +13%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +61.9%
負報酬月份佔比: +38.1%
最佳12個月: +17.3%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.48
產業分散度: —
偏態: -0.15
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.7

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	6	US$268.4萬	16	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.PH 5.MSFT 6.XOM
2025-06-30	85	US$516.5萬	0	1ABBV 2ABT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.ABT 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.PH 7.RPM 8.NSC 9.ECL 10.FDX
2025-03-31	5	US$209.4萬	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH
2024-12-31	6	US$213.5萬	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT
2024-09-30	80	US$477.0萬	0	1ABBV 2AAPL 3ABT 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.ABT 4.XOM 5.PH 6.MSFT 7.FDX 8.ELV 9.NSC 10.ECL
2024-06-30	13	US$670.4萬	0	1MHD 2ABBV 3PHK 主要持股2024-06-30 1.MHD 2.ABBV 3.PHK 4.KTF 5.GRC 6.WELL 7.AAPL 8.XLI 9.ABT 10.XOM
2024-03-31	15	US$844.9萬	0	1IIM 2MHD 3ABBV 主要持股2024-03-31 1.IIM 2.MHD 3.ABBV 4.PHK 5.GRC 6.KTF 7.WELL 8.AAPL 9.ABT 10.TBLD
2023-12-31	462	US$1.1億	0	1PRHSX 2HCAIX 3OAKMX 主要持股2023-12-31 1.PRHSX 2.HCAIX 3.OAKMX 4.FKINX 5.EVIBX 6.PRWCX 7.78355E 8.CSRSX 9.SWVXX 10.EANAX

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

ABBV

Abbvie INC

—

EXIT

清倉

AAPL

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—

EXIT

清倉

ABT

Abbott Laboratories

—

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Parker Hannifin CORP

—

EXIT

清倉

MSFT

Microsoft CORP

—

EXIT

清倉

XOM

Exxon Mobil CORP

—

EXIT

清倉

✓

Ikena Oncology INC

—

不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Livelsberger Financial Advisory 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Livelsberger Financial Advisory 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Livelsberger Financial Advisory 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Livelsberger Financial Advisory 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Livelsberger Financial Advisory 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Livelsberger Financial Advisory 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。