CIK: 0001633884
申報總市值
US$3395.4萬
申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 75
Lebenthal Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$3395.4萬，季度換手率為 0.0%。
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，與其實際揭露的 75 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.38% | — | — | — |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 3.79% | — | — | — |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.77% | — | — | — |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | — | — |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.97% | — | — | — |
| 6 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 2.68% | — | — | — |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.65% | — | — | — |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.52% | — | — | — |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 2.24% | — | — | — |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.17% | — | — | — |
| 11 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.98% | — | — | — |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.90% | — | — | — |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.82% | — | — | — |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | — | — | — |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.73% | — | — | — |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | — | — |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.67% | — | — | — |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.66% | — | — | — |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | — | — | — |
| 20 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.46% | — | — | — |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | — | — |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | — | — | — |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.33% | — | — | — |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | — | — |
| 25 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.26% | — | — | — |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.23% | — | — | — |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.20% | — | — | — |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | — | — |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | — | — |
| 31 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 1.15% | — | — | — |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | — | — |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.11% | — | — | — |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.10% | — | — | — |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.10% | — | — | — |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | — | — |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 38 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | 股票-其他 | 1.07% | — | — | — |
| 39 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | — | — |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.05% | — | — | — |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.04% | — | — | — |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | — | — |
| 43 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | — | — |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | — | — |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.99% | — | — | — |
| 46 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.98% | — | — | — |
| 47 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.97% | — | — | — |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.97% | — | — | — |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.97% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠資料計算性格分數
尚無足夠的產業對照資料
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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