LC
Lattice Capital Management, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Lattice Capital Management, LLCCIK: 0001710207
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$4945.6萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Lattice Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4945.6萬，季度換手率為 17.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 66.02
- 持倉穩定性
- 17.91
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 90.53
Lattice Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.165——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 SH
加碼 GOOGL
-11.4% US$59.7萬
清倉 PSQ
加碼 NVDA
-13.4% -US$18.8萬
加碼 AMZN
0.0% US$38.6萬
加碼 MSFT
0.0% US$4.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 26.10% | +3.10% | -13.42% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 19.73% | +3.64% | -11.36% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.96% | +1.27% | -17.77% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.28% | +1.30% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.70% | +1.56% | — | |
| 6 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 5.97% | +0.34% | -27.03% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.43% | -0.49% | — | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 4.50% | -0.07% | — | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.29% | -37.50% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.10% | — | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.52% | -0.03% | -37.50% |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.6%
近4個季度績效
+21%
- 標準差
- +19.6%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -13%
- 年化績效
- +26.6%
- 對標普勝率
- +58.3%
- 索提諾比率
- +2.64
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡瑪比率
- +2.04
- 資訊比率
- +0.49
- 追蹤誤差
- +11.5%
- 下方標準差
- +9.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +53.7%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +25.7%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.46
- 上檔潛力
- +4.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4945.6萬 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 18 | US$5693.1萬 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$7129.4萬 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.0億 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$9082.9萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$9625.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$24.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$6248.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$7008.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$14.0億 | 0 |
Lattice Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Proshares Short Qqq (PSQ); 清倉: Mastercard Inc - A (MA); 清倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +3.6% | -11.36% | 減碼 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +3.1% | -13.42% | 減碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.6% | — | 不變 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | — | 不變 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.3% | -17.77% | 減碼 |
| 6 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | -27.03% | 減碼 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | -37.50% | 減碼 |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -37.50% | 減碼 |
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | — | 不變 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 17 | PSQ | Proshares Short Qqq | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 18 | SH | Proshares Short S&p500 | -3.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Lattice Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lattice Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4945.6萬，分佈在 11 個已申報部位之中。
Lattice Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lattice Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1290.6萬 (26.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$975.6萬 (19.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$937.5萬 (19.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$458.8萬 (9.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$331.3萬 (6.7%)
Lattice Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lattice Capital Management, LLC 態度較為保守——減碼了 6 個部位，並完全清倉了 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Proshares Short Qqq (PSQ); 清倉: Mastercard Inc - A (MA); 清倉: Qualcomm Inc (QCOM); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD)
Lattice Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lattice Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 68.2%
• Communication Services: 20.6%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Health Care: 4.5%
投資風格解析
Lattice Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.6%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 58%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 68.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 95 降至 66，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AAPL，累計減少 US$340.2萬，但目前仍持有 US$937.5萬。
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