L1 Capital International Pty Ltd 13F 投資組合快照

CIK: 0002009023

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

L1 Capital International Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.82
持倉穩定性: 22.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.19
多樣化: 46
倉位均衡度: 93.78

L1 Capital International Pty Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 HCA
-58.9%　-US$2507.2萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$4047.8萬
減碼 INTU
+5.4%　-US$3027.4萬
加碼 CDW
+45.7%　US$1131.5萬
減碼 GOOGL
-31.7%　-US$2431.0萬
減碼 CRM
+1.0%　-US$1954.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	11.00%	-0.35%	-11.95%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.23%	+0.24%	-1.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.46%	-1.10%	-1.29%
4	CRH	CRH plc	股票-原物料	7.32%	-0.31%	-1.31%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.03%	+0.32%	+4.51%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.95%	+0.15%	+3.34%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	5.94%	-0.61%	-0.05%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.78%	+0.28%	-6.17%
9	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	5.42%	+0.47%	-1.28%
10	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.47%	-0.27%	-1.08%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.06%	+0.27%	-0.81%
12	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.98%	-1.03%	+5.40%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	3.65%	+0.22%	-1.30%
14	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.96%	+0.97%	+45.69%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.87%	-0.63%	+0.97%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.81%	—	-1.42%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	-0.93%	-31.74%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	2.28%	-0.18%	-1.92%
19	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.75%	+1.75%	NEW
20	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	1.72%	+1.72%	NEW
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.07%	-1.15%	-58.94%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.24%	+5.86%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.04%	-9.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

+7.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +10%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +1.45
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.54
卡瑪比率: +0.9
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +20.2%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.79
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.15
峰態: -0.92
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$16.8億	22	1AER 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AER 2.AMZN 3.MSFT 4.CRH 5.MA 6.V 7.BKNG 8.ICE 9.J 10.DHR
2025-12-31	21	US$19.3億	100	1AER 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AER 2.AMZN 3.MSFT 4.CRH 5.BKNG 6.V 7.MA 8.ICE 9.INTU 10.J
2025-09-30	19	US$4.8億	52	1TSM 2MSFT 3AER 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.AER 4.AMZN 5.CRH 6.BKNG 7.MA 8.V 9.ICE 10.J
2025-06-30	19	US$4.1億	0	1MSFT 2AER 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AER 3.AMZN 4.CRH 5.TSM 6.BKNG 7.ICE 8.MA 9.V 10.J
2025-03-31	19	US$3.6億	0	1HCA 2AER 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.HCA 2.AER 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRH 7.BKNG 8.ICE 9.MA 10.MRSH
2024-12-31	18	US$3.3億	0	1MSFT 2AMZN 3AER 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AER 4.HCA 5.CRH 6.BKNG 7.MA 8.V 9.ICE 10.GOOG
2024-09-30	19	US$3.1億	0	1MSFT 2BKNG 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.AMZN 4.CRH 5.HCA 6.AER 7.EXP 8.ICE 9.MA 10.V
2024-06-30	19	US$2.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BKNG 4.CRH 5.UNH 6.NRP 7.AER 8.MA 9.ICE 10.HCA
2024-03-31	20	US$2.2億	0	1MSFT 2CRH 3BKNG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CRH 3.BKNG 4.AMZN 5.MA 6.NRP 7.EXP 8.HCA 9.UNH 10.ICE
2023-12-31	19	US$1.9億	0	1MSFT 2BKNG 3GPK 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BKNG 3.GPK 4.CRH 5.MA 6.AMZN 7.UNH 8.EXP 9.HCA 10.V

本季持股變動

L1 Capital International Pty Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 新建倉: Tetra Tech INC (TTEK); 減碼: Hca Healthcare INC (HCA) — 股數 -58.94%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.29%; 加碼: Intuit INC (INTU) — 股數 +5.40%.

L1 Capital International Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CDW	Cdw Corp/de	+1%	+45.69%	加碼
2	J	Jacobs Solutions INC	+0.5%	-1.28%	減碼
3	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+4.51%	加碼
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-6.17%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-0.81%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.31%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+5.86%	加碼
8	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.2%	-1.30%	減碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+3.34%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	—	-1.42%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.57%	減碼
12	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.92%	減碼
13	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-1.08%	減碼
14	CRH	CRH plc	-0.3%	-1.31%	減碼
15	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.4%	-11.95%	減碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-0.05%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	-0.6%	+0.97%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-31.74%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-1%	+5.40%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.29%	減碼
21	HCA	Hca Healthcare INC	-1.2%	-58.94%	減碼
22	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
23	TTEK	Tetra Tech INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

L1 Capital International Pty Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

L1 Capital International Pty Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.8億，分佈在 23 個已申報部位之中。

L1 Capital International Pty Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，L1 Capital International Pty Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.8億 (11.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5億 (9.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3億 (7.5%) 4. CRH plc (CRH) — US$1.2億 (7.3%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$1.0億 (6.0%)

L1 Capital International Pty Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，L1 Capital International Pty Ltd 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 新建倉: Tetra Tech INC (TTEK); 減碼: Hca Healthcare INC (HCA) — 股數 -58.94%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.29%; 加碼: Intuit INC (INTU) — 股數 +5.40%

L1 Capital International Pty Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，L1 Capital International Pty Ltd 的主要板塊分佈如下： • Financials: 25.4% • Information Technology: 22.3% • Industrials: 20.9% • Consumer Discretionary: 15.2% • Materials: 7.3% • Health Care: 5.5%

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L1 Capital International Pty Ltd 13F 投資組合快照

CIK: 0002009023

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

L1 Capital International Pty Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.8億，季度換手率為 22.2%。

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集中度: 23.82
持倉穩定性: 22.18
動能／逆勢: 100
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倉位均衡度: 93.78

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 HCA
-58.9%　-US$2507.2萬
減碼 MSFT
-1.3%　-US$4047.8萬
減碼 INTU
+5.4%　-US$3027.4萬
加碼 CDW
+45.7%　US$1131.5萬
減碼 GOOGL
-31.7%　-US$2431.0萬
減碼 CRM
+1.0%　-US$1954.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	11.00%	-0.35%	-11.95%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.23%	+0.24%	-1.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.46%	-1.10%	-1.29%
4	CRH	CRH plc	股票-原物料	7.32%	-0.31%	-1.31%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	6.03%	+0.32%	+4.51%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.95%	+0.15%	+3.34%
7	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	5.94%	-0.61%	-0.05%
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.78%	+0.28%	-6.17%
9	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	5.42%	+0.47%	-1.28%
10	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	4.47%	-0.27%	-1.08%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.06%	+0.27%	-0.81%
12	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.98%	-1.03%	+5.40%
13	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	3.65%	+0.22%	-1.30%
14	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	2.96%	+0.97%	+45.69%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.87%	-0.63%	+0.97%
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.81%	—	-1.42%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	-0.93%	-31.74%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	2.28%	-0.18%	-1.92%
19	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.75%	+1.75%	NEW
20	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	1.72%	+1.72%	NEW
21	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.07%	-1.15%	-58.94%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.92%	+0.24%	+5.86%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	-0.04%	-9.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

+7.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +10%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +1.45
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.54
卡瑪比率: +0.9
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +9.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.6%
負報酬月份佔比: +41.4%
最佳12個月: +20.2%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.79
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.15
峰態: -0.92
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$16.8億	22	1AER 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AER 2.AMZN 3.MSFT 4.CRH 5.MA 6.V 7.BKNG 8.ICE 9.J 10.DHR
2025-12-31	21	US$19.3億	100	1AER 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AER 2.AMZN 3.MSFT 4.CRH 5.BKNG 6.V 7.MA 8.ICE 9.INTU 10.J
2025-09-30	19	US$4.8億	52	1TSM 2MSFT 3AER 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.AER 4.AMZN 5.CRH 6.BKNG 7.MA 8.V 9.ICE 10.J
2025-06-30	19	US$4.1億	0	1MSFT 2AER 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AER 3.AMZN 4.CRH 5.TSM 6.BKNG 7.ICE 8.MA 9.V 10.J
2025-03-31	19	US$3.6億	0	1HCA 2AER 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.HCA 2.AER 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRH 7.BKNG 8.ICE 9.MA 10.MRSH
2024-12-31	18	US$3.3億	0	1MSFT 2AMZN 3AER 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AER 4.HCA 5.CRH 6.BKNG 7.MA 8.V 9.ICE 10.GOOG
2024-09-30	19	US$3.1億	0	1MSFT 2BKNG 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.BKNG 3.AMZN 4.CRH 5.HCA 6.AER 7.EXP 8.ICE 9.MA 10.V
2024-06-30	19	US$2.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BKNG 4.CRH 5.UNH 6.NRP 7.AER 8.MA 9.ICE 10.HCA
2024-03-31	20	US$2.2億	0	1MSFT 2CRH 3BKNG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CRH 3.BKNG 4.AMZN 5.MA 6.NRP 7.EXP 8.HCA 9.UNH 10.ICE
2023-12-31	19	US$1.9億	0	1MSFT 2BKNG 3GPK 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BKNG 3.GPK 4.CRH 5.MA 6.AMZN 7.UNH 8.EXP 9.HCA 10.V

本季持股變動

L1 Capital International Pty Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CDW	Cdw Corp/de	+1%	+45.69%	加碼
2	J	Jacobs Solutions INC	+0.5%	-1.28%	減碼
3	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+4.51%	加碼
4	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	-6.17%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-0.81%	減碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-1.31%	減碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+5.86%	加碼
8	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.2%	-1.30%	減碼
9	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+3.34%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	—	-1.42%	減碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-9.57%	減碼
12	AXP	American Express Co	-0.2%	-1.92%	減碼
13	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-1.08%	減碼
14	CRH	CRH plc	-0.3%	-1.31%	減碼
15	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.4%	-11.95%	減碼
16	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-0.05%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	-0.6%	+0.97%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-31.74%	減碼
19	INTU	Intuit INC	-1%	+5.40%	加碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.29%	減碼
21	HCA	Hca Healthcare INC	-1.2%	-58.94%	減碼
22	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
23	TTEK	Tetra Tech INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看