13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$33.8億
US$33.8億
213 檔
8.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Krilogy Financial LLC 揭露的美股組合總市值為 US$33.8億，涵蓋 213 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Krilogy Financial LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 108 筆增持與 90 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Krilogy Financial LLC 的前 5 大持股（包含 SCHG, SCHV, DFAU）貢獻了組合市值的 8.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.28% | -0.11% | -3.19% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.87% | +0.02% | -19.74% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.81% | -0.25% | +2.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.05% | +0.65% | |
| 5 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 2.87% | -0.05% | +3.20% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.66% | +0.25% | -5.69% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.65% | -0.04% | +12.82% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.60% | +0.55% | +54.19% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.08% | -1.90% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.56% | +0.02% | +2.27% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.04% | -8.84% | |
| 12 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.06% | +0.08% | +7287.86% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.04% | -5.63% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.95% | +0.03% | -7.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.15% | -8.25% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.02% | +0.35% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.06% | -3.26% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +0.79% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.22% | +9.13% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.22% | +5.23% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | +2.22% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.31% | -0.14% | +0.70% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | -0.14% | +15.05% | |
| 24 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +4.51% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +2.37% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +5.53% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +9.20% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.85% | — | +3.62% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +6.52% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | -6.29% | |
| 31 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.83% | — | +5.24% | |
| 32 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.81% | — | +2.06% | |
| 33 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.78% | — | +6.02% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +5.24% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -0.29% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.14% | +11.22% | |
| 37 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +2.60% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +20.39% | |
| 39 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.66% | -0.27% | -17.79% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.05% | +4.65% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +97.54% | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +2.16% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.06% | +1.09% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.20% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.54% | |
| 46 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +3.03% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | +11.75% | |
| 48 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -6.21% | |
| 49 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.02% | +2.32% | |
| 50 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -0.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Krilogy Financial LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$33.8億，共申報了 213 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Krilogy Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (5.3%)、SCHV (4.9%)、DFAU (3.8%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ARKG
市值: US$350.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
URA
前期市值: US$342.8萬
在 Q3 2024 季度中，Krilogy Financial LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 94 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 ARKG。 本季清倉部位包含 URA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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