13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001713390
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
6 檔
104.7%
Q2 2025 季度申報顯示，Kontiki Capital Management 揭露的美股組合總市值為 US$15.2億，涵蓋 6 個不同之權益投資部位。
Kontiki Capital Management 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 4 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 1 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NU, SE, HDB）占據了總市值的 104.7%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 30.25% | +1.31% | +18.57% | |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 20.50% | -0.42% | -33.75% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 16.45% | +2.01% | +0.64% | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 13.48% | -0.83% | +9.31% | |
| 5 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 10.48% | — | +144.16% | |
| 6 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 8.84% | +2.56% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +8.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +6.2% | +18.57% | 加碼 |
| 3 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +4.6% | +144.16% | 加碼 |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | +2.1% | +9.31% | 加碼 |
| 5 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 0% | EXIT | 清倉 |
| 6 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -1.4% | +0.64% | 加碼 |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -8.8% | EXIT | 清倉 |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | -11.3% | -33.75% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kontiki Capital Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 6 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Kontiki Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：NU (30.3%)、SE (20.5%)、HDB (16.4%)。其中最大持股部位 NU 佔據整體投資組合約 30.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SIRI
市值: US$1.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TCOM
前期市值: US$1.2億
在 Q2 2025 季度中，Kontiki Capital Management 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SIRI。 本季清倉部位包含 TCOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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