13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001713390
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
9 檔
70.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Kontiki Capital Management 管理的美股投資組合規模來到 US$15.2億，整體持股檔數為 9 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Kontiki Capital Management 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 7 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SE, HDB, NU）累計市值佔比達 70.7%，是驅動 Kontiki Capital Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 30.32% | -0.42% | -8.03% | |
| 2 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 20.11% | +2.01% | +10.88% | |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 19.07% | +1.31% | +14.93% | |
| 4 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 13.36% | -0.83% | -10.91% | |
| 5 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 11.17% | — | -33.13% | |
| 6 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 4.75% | — | -53.46% | |
| 7 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | 股票-其他 | 0.92% | — | -42.98% | |
| 8 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 0.26% | — | -11.02% | |
| 9 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 股票-其他 | 0.05% | — | -11.63% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +4% | +10.88% | 加碼 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +3.8% | -8.03% | 減碼 |
| 3 | LLYVK* | Liberty Media Corp-liberty-c | +0.1% | -11.02% | 減碼 |
| 4 | LLYVA* | Liberty Media Corp-liberty-a | 0% | -11.63% | 減碼 |
| 5 | FWONA | Liberty Media Corp-formula-a | -0.3% | -42.98% | 減碼 |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.8% | +14.93% | 加碼 |
| 7 | CPNG | Coupang Inc | -1.8% | -10.91% | 減碼 |
| 8 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -1.9% | -33.13% | 減碼 |
| 9 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -3% | -53.46% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kontiki Capital Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Kontiki Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SE (30.3%)、HDB (20.1%)、NU (19.1%)。其中最大持股部位 SE 佔據整體投資組合約 30.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SE
前期市值: US$3.4億
在 Q4 2024 季度中，Kontiki Capital Management 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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