KA
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2015）
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.CIK: 0001466067
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 38
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 28.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.15
- 持倉穩定性
- 28.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.1
- 多樣化
- 76
- 倉位均衡度
- 80.59
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 EMB
-2.9% US$1240.0萬
加碼 EEMV
+159.8% US$586.2萬
減碼 AAPL
-23.5% -US$117.6萬
加碼 BAC
+96.5% US$147.5萬
減碼 MRK
-6.1% -US$24.4萬
減碼 CL
-6.2% -US$29.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 25.56% | +9.55% | -2.87% | |
| 2 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 21.47% | +3.27% | +159.78% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.64% | -1.72% | -23.54% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.16% | -0.17% | -6.25% | |
| 5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 3.15% | -0.39% | -5.86% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.99% | -0.65% | -6.10% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.30% | -6.17% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.52% | +1.21% | +96.45% | |
| 9 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.47% | -0.58% | -6.17% | |
| 10 | ✓ | Time Warner Cable Inc | 股票-其他 | 2.25% | -0.02% | -5.52% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.22% | -0.38% | -6.39% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.19% | -0.24% | -6.18% | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 2.09% | -0.59% | -6.23% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.49% | -6.55% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.87% | -0.44% | -6.06% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.79% | -0.29% | -6.80% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.78% | -0.14% | -5.95% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.67% | -0.52% | -6.46% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.20% | -5.92% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.57% | -11.23% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.35% | -0.30% | -6.30% | |
| 22 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.31% | -0.03% | -6.16% | |
| 23 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.22% | -6.51% | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.21% | -0.46% | -3.22% | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.29% | -5.89% | |
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.08% | -0.33% | -7.83% | |
| 27 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 1.07% | -0.32% | -6.32% | |
| 28 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 1.06% | -0.34% | -6.06% | |
| 29 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.19% | -6.18% | |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.30% | +0.03% | +25.93% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | +17.39% | |
| 32 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +28.21% | |
| 33 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | 股票-其他 | 0.21% | +0.08% | +47.62% | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.02% | +41.18% | |
| 35 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 股票-其他 | 0.04% | -0.03% | -14.29% | |
| 36 | ✓ | American Railcar Industries In | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 37 | GATX | Gatx CORP | 股票-工業 | 0.02% | -0.02% | -16.67% | |
| 38 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: American Electric Power (AEP); 清倉: American International Group (AIG); 清倉: Freightcar America Inc (RAIL); 減碼: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 股數 -2.87%; 加碼: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — 股數 +159.78%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +9.6% | -2.87% | 減碼 |
| 2 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | +3.3% | +159.78% | 加碼 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +1.2% | +96.45% | 加碼 |
| 4 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | +0.1% | +47.62% | 加碼 |
| 5 | WAB | Wabtec CORP | 0% | +25.93% | 加碼 |
| 6 | CSX | Csx CORP | 0% | +41.18% | 加碼 |
| 7 | ✓ | American Railcar Industries In | — | — | 不變 |
| 8 | TRN | Trinity Industries Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | Time Warner Cable Inc | 0% | -5.52% | 減碼 |
| 10 | GATX | Gatx CORP | 0% | -16.67% | 減碼 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +17.39% | 加碼 |
| 12 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 0% | +28.21% | 加碼 |
| 13 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | -6.16% | 減碼 |
| 14 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 0% | -14.29% | 減碼 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.95% | 減碼 |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -6.25% | 減碼 |
| 17 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.2% | -6.18% | 減碼 |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.2% | -5.92% | 減碼 |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -0.2% | -6.51% | 減碼 |
| 20 | T | At&t Inc | -0.2% | -6.18% | 減碼 |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial Inc | -0.3% | -5.89% | 減碼 |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | -0.3% | -6.80% | 減碼 |
| 23 | COP | Conocophillips | -0.3% | -6.30% | 減碼 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -6.17% | 減碼 |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | -0.3% | -6.32% | 減碼 |
| 26 | UTXZ | United Tech CORP | -0.3% | -7.83% | 減碼 |
| 27 | MDU | Mdu Resources Group Inc | -0.3% | -6.06% | 減碼 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -6.39% | 減碼 |
| 29 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.4% | -5.86% | 減碼 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | -0.4% | -6.06% | 減碼 |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.5% | -3.22% | 減碼 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -6.55% | 減碼 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -0.5% | -6.46% | 減碼 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -11.23% | 減碼 |
| 35 | MO | Altria Group Inc | -0.6% | -6.17% | 減碼 |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.6% | -6.23% | 減碼 |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.7% | -6.10% | 減碼 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | -1.7% | -23.54% | 減碼 |
| 39 | AEP | American Electric Power | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | AIG | American International Group | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | RAIL | Freightcar America Inc | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 38 個已申報部位之中。
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$2772.2萬 (25.6%)
2. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — US$2328.5萬 (21.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$395.1萬 (3.6%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$342.7萬 (3.2%)
5. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$341.7萬 (3.1%)
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: American Electric Power (AEP); 清倉: American International Group (AIG); 清倉: Freightcar America Inc (RAIL); 減碼: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 股數 -2.87%; 加碼: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — 股數 +159.78%
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，KOKUSAI Asset Management Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.6%
• Information Technology: 20.8%
• Energy: 14.6%
• Financials: 14.2%
• Communication Services: 7.2%
• Industrials: 6.3%
投資風格解析
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.的持股風格集中度適中、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 15 升至 49，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LYB（+US$17.2萬，現達 US$141.8萬），同時減碼 GD（-US$88.0萬，仍持有 US$194.1萬）。
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開發者存取
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