KHIS Custodian LP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002055575

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

KHIS Custodian LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.98
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

不變 KRMN
0.0%　US$2712.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工業	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-32.1%

近4個季度績效

-47.6%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +12.3%
貝塔係數: -0.44
阿爾法: -134.9%
最大回撤: -42.3%
年化績效: -78.8%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -3.35
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +3.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.86
資訊比率: -5.33
追蹤誤差: +31.3%
下方標準差: +43.2%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.79
夏普比率: -11.73
產業分散度: 0%
偏態: +0.33
峰態: -1.62
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$3.2億	9	1KRMN 主要持股2026-03-31 1.KRMN
2025-12-31	1	US$2.9億	0	1KRMN 主要持股2025-12-31 1.KRMN

本季持股變動

KHIS Custodian LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KRMN	Karman Holdings INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KHIS Custodian LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KHIS Custodian LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 1 個已申報部位之中。

KHIS Custodian LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KHIS Custodian LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Karman Holdings INC (KRMN) — US$3.2億 (100.0%)

KHIS Custodian LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 KHIS Custodian LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

KHIS Custodian LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KHIS Custodian LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 100.0%

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CIK 0001991301

申報總市值

US$3.2億

73 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0001831416

申報總市值

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2026-03-31

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持倉穩定性10.1

產業集中度0.0

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申報總市值

US$3.0億

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性38.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Karman Holdings INC

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Donaldson Capital Management, LLC

CIK 0001487438

申報總市值

US$30.9億

235 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性17.9

產業集中度59.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Karman Holdings INC

查看詳情

KHIS Custodian LP — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002055575

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

KHIS Custodian LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 9.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 8.98
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

不變 KRMN
0.0%　US$2712.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工業	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-32.1%

近4個季度績效

-47.6%

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標準差: +12.3%
貝塔係數: -0.44
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最大回撤: -42.3%
年化績效: -78.8%
對標普勝率: 0%
索提諾比率: -3.35
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +3.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.86
資訊比率: -5.33
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正報酬月份佔比: 0%
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最佳12個月: —
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效率比率: +0.79
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產業分散度: 0%
偏態: +0.33
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2026-03-31	1	US$3.2億	9	1KRMN 主要持股2026-03-31 1.KRMN
2025-12-31	1	US$2.9億	0	1KRMN 主要持股2025-12-31 1.KRMN

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KHIS Custodian LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KRMN	Karman Holdings INC	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

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根據最新 13F 申報，KHIS Custodian LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Karman Holdings INC (KRMN) — US$3.2億 (100.0%)

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根據目前已申報的股票投資組合，KHIS Custodian LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 100.0%

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US$3.2億

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73 stks

2025-09-30

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CIK 0001831416

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US$3.2億

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Karman Holdings INC

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