Kg Funds Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

Name: Kg Funds Management, LLC — 13F Holdings, 2021-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001657043

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$8.5億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 11

KG FUNDS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.27
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 96.77
多樣化: 22
倉位均衡度: 94

Kg Funds Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kg-funds-management-llc-657043

近期動向

清倉 AMC
清倉 TMUS
新建倉 FISV
新建倉 OPTU
加碼 MA
+3.4%　-US$230.0萬
新建倉 OLLI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	17.32%	+1.62%	—
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	17.06%	+2.09%	+3.38%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	14.46%	+0.71%	-7.00%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	10.05%	+0.30%	+36.31%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.92%	-0.97%	-26.05%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.35%	+1.59%	—
7	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	8.22%	+1.07%	+3.17%
8	FISV	Fiserv INC	股票-其他	4.79%	+4.79%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.38%	+0.93%	—
10	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通訊服務	2.62%	+2.62%	NEW
11	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.84%	+1.84%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	11	US$8.5億	0	1V 2MA 3META 主要持股2021-09-30 1.V 2.MA 3.META 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DLTR 8.FISV 9.GOOGL 10.OPTU
2021-06-30	11	US$9.9億	4	1V 2MA 3META 主要持股2021-06-30 1.V 2.MA 3.META 4.GOOG 5.BABA 6.AMC 7.MSFT 8.DLTR 9.TMUS 10.GOOGL
2021-03-31	11	US$8.4億	0	1MA 2V 3META 主要持股2021-03-31 1.MA 2.V 3.META 4.MSFT 5.GOOG 6.TMUS 7.DLTR 8.BABA 9.GOOGL 10.ETWOGBP
2020-12-31	14	US$8.3億	39	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.DFSEUR 6.TMUS 7.CMCSA 8.DLTR 9.OPTU 10.BABA
2020-09-30	13	US$6.9億	26	1MA 2V 3DFSEUR 主要持股2020-09-30 1.MA 2.V 3.DFSEUR 4.GOOG 5.CHTR 6.CMCSA 7.DLTR 8.OPTU 9.AXP 10.TMUS
2020-06-30	11	US$6.1億	59	1V 2MA 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.V 2.MA 3.CMCSA 4.CHTR 5.GOOG 6.DFSEUR 7.AXP 8.OPTU 9.DLTR 10.ATHS
2020-03-31	10	US$4.4億	65	1V 2MA 3BKNG 主要持股2020-03-31 1.V 2.MA 3.BKNG 4.CMCSA 5.GOOG 6.DLTR 7.ATHS 8.META 9.CHTR 10.DIS
2019-12-31	8	US$7.1億	40	1MA 2V 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.MA 2.V 3.CMCSA 4.0VVB 5.ATHS 6.DIS 7.BKNG 8.GOOG
2019-09-30	8	US$6.0億	14	1MA 2V 3ATHS 主要持股2019-09-30 1.MA 2.V 3.ATHS 4.124857 5.DIS 6.CMCSA 7.GOOG 8.BKNG
2019-06-30	8	US$5.3億	16	1MA 2V 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MA 2.V 3.DIS 4.CMCSA 5.ATHS 6.GOOG 7.BKNG 8.124857
2019-03-31	8	US$5.0億	18	1V 2MA 3ATHS 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.ATHS 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857
2018-12-31	9	US$4.8億	43	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-12-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857 9.AZO
2018-09-30	8	US$4.9億	23	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-09-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.XXI 6.CMCSA 7.AZO 8.124857
2018-06-30	8	US$4.5億	32	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.XXI 5.DIS 6.AZO 7.CMCSA 8.ORLY
2018-03-31	8	US$4.3億	0	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-03-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.TWXCHF 6.AZO 7.XXI 8.ORLY

本季持股變動

Kg Funds Management, LLC 在 2021-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 清倉: T-mobile US INC (TMUS); 新建倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 清倉: E2open Parent Holdings INC (ETWOGBP).

Kg Funds Management, LLC 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISV	Fiserv INC	+4.8%	NEW	新建倉
2	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+2.6%	NEW	新建倉
3	MA	Mastercard INC - A	+2.1%	+3.38%	加碼
4	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	+1.8%	NEW	新建倉
5	V	Visa Inc-class A Shares	+1.6%	—	不變
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	—	不變
7	DLTR	Dollar Tree INC	+1.1%	+3.17%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	—	不變
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-7.00%	減碼
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.3%	+36.31%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-26.05%	減碼
12	ETWOGBP	E2open Parent Holdings INC	-1.7%	EXIT	清倉
13	TMUS	T-mobile US INC	-7%	EXIT	清倉
14	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	-8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kg Funds Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kg Funds Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.5億，分佈在 11 個已申報部位之中。

Kg Funds Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kg Funds Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.5億 (17.3%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$1.5億 (17.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.2億 (14.5%) 4. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$8586.3萬 (10.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$8474.9萬 (9.9%)

Kg Funds Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kg Funds Management, LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC); 清倉: T-mobile US INC (TMUS); 新建倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Optimum Communications Inc-a (OPTU); 清倉: E2open Parent Holdings INC (ETWOGBP)

Kg Funds Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kg Funds Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 41.7% • Communication Services: 34.8% • Consumer Discretionary: 12.2% • Information Technology: 11.3%

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產業集中度51.4

同樣重倉 Visa Inc-class A Shares 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Kg Funds Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kg-funds-management-llc-657043

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kg-funds-management-llc-657043

完整 API 與 MCP 文件 →

Kg Funds Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001657043

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$8.5億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 11

KG FUNDS MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$8.5億，季度換手率為 0.0%。

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近期動向

清倉 AMC
清倉 TMUS
新建倉 FISV
新建倉 OPTU
加碼 MA
+3.4%　-US$230.0萬
新建倉 OLLI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	17.32%	+1.62%	—
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	17.06%	+2.09%	+3.38%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	14.46%	+0.71%	-7.00%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	10.05%	+0.30%	+36.31%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.92%	-0.97%	-26.05%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.35%	+1.59%	—
7	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	8.22%	+1.07%	+3.17%
8	FISV	Fiserv INC	股票-其他	4.79%	+4.79%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.38%	+0.93%	—
10	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通訊服務	2.62%	+2.62%	NEW
11	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非循環性消費	1.84%	+1.84%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	11	US$8.5億	0	1V 2MA 3META 主要持股2021-09-30 1.V 2.MA 3.META 4.BABA 5.GOOG 6.MSFT 7.DLTR 8.FISV 9.GOOGL 10.OPTU
2021-06-30	11	US$9.9億	4	1V 2MA 3META 主要持股2021-06-30 1.V 2.MA 3.META 4.GOOG 5.BABA 6.AMC 7.MSFT 8.DLTR 9.TMUS 10.GOOGL
2021-03-31	11	US$8.4億	0	1MA 2V 3META 主要持股2021-03-31 1.MA 2.V 3.META 4.MSFT 5.GOOG 6.TMUS 7.DLTR 8.BABA 9.GOOGL 10.ETWOGBP
2020-12-31	14	US$8.3億	39	1MA 2V 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MA 2.V 3.MSFT 4.GOOG 5.DFSEUR 6.TMUS 7.CMCSA 8.DLTR 9.OPTU 10.BABA
2020-09-30	13	US$6.9億	26	1MA 2V 3DFSEUR 主要持股2020-09-30 1.MA 2.V 3.DFSEUR 4.GOOG 5.CHTR 6.CMCSA 7.DLTR 8.OPTU 9.AXP 10.TMUS
2020-06-30	11	US$6.1億	59	1V 2MA 3CMCSA 主要持股2020-06-30 1.V 2.MA 3.CMCSA 4.CHTR 5.GOOG 6.DFSEUR 7.AXP 8.OPTU 9.DLTR 10.ATHS
2020-03-31	10	US$4.4億	65	1V 2MA 3BKNG 主要持股2020-03-31 1.V 2.MA 3.BKNG 4.CMCSA 5.GOOG 6.DLTR 7.ATHS 8.META 9.CHTR 10.DIS
2019-12-31	8	US$7.1億	40	1MA 2V 3CMCSA 主要持股2019-12-31 1.MA 2.V 3.CMCSA 4.0VVB 5.ATHS 6.DIS 7.BKNG 8.GOOG
2019-09-30	8	US$6.0億	14	1MA 2V 3ATHS 主要持股2019-09-30 1.MA 2.V 3.ATHS 4.124857 5.DIS 6.CMCSA 7.GOOG 8.BKNG
2019-06-30	8	US$5.3億	16	1MA 2V 3DIS 主要持股2019-06-30 1.MA 2.V 3.DIS 4.CMCSA 5.ATHS 6.GOOG 7.BKNG 8.124857
2019-03-31	8	US$5.0億	18	1V 2MA 3ATHS 主要持股2019-03-31 1.V 2.MA 3.ATHS 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857
2018-12-31	9	US$4.8億	43	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-12-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.CMCSA 7.BKNG 8.124857 9.AZO
2018-09-30	8	US$4.9億	23	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-09-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.XXI 6.CMCSA 7.AZO 8.124857
2018-06-30	8	US$4.5億	32	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.V 3.MA 4.XXI 5.DIS 6.AZO 7.CMCSA 8.ORLY
2018-03-31	8	US$4.3億	0	1ATHS 2V 3MA 主要持股2018-03-31 1.ATHS 2.V 3.MA 4.DIS 5.TWXCHF 6.AZO 7.XXI 8.ORLY

本季持股變動

Kg Funds Management, LLC 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FISV	Fiserv INC	+4.8%	NEW	新建倉
2	OPTU	Optimum Communications Inc-a	+2.6%	NEW	新建倉
3	MA	Mastercard INC - A	+2.1%	+3.38%	加碼
4	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	+1.8%	NEW	新建倉
5	V	Visa Inc-class A Shares	+1.6%	—	不變
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.6%	—	不變
7	DLTR	Dollar Tree INC	+1.1%	+3.17%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	—	不變
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-7.00%	減碼
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.3%	+36.31%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-26.05%	減碼
12	ETWOGBP	E2open Parent Holdings INC	-1.7%	EXIT	清倉
13	TMUS	T-mobile US INC	-7%	EXIT	清倉
14	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	-8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Kg Funds Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kg Funds Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Kg Funds Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Kg Funds Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Kg Funds Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kg-funds-management-llc-657043

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kg-funds-management-llc-657043

完整 API 與 MCP 文件 →