Keynote Financial Services LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002026127

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.32
持倉穩定性: 15.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.73

Keynote Financial Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LITE
-8.3%　US$171.2萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$75.7萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$97.1萬
加碼 VUSB
+20.6%　US$150.4萬
加碼 OXY
-0.3%　US$120.2萬
減碼 ABBV
-0.4%　-US$46.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.06%	-0.69%	-0.77%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.70%	+0.60%	+20.63%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.54%	-0.50%	-0.37%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	—	+6.52%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.83%	—	-2.82%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	-0.26%	+3.58%
7	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.13%	+0.85%	-8.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.65%	+4.56%
9	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.87%	+0.16%	-1.08%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.85%	+0.11%	-6.54%
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.75%	+0.58%	-0.33%
12	HTO	H2o America	股票-其他	1.72%	+0.18%	-2.09%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.60%	+0.15%	-1.64%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	+6.84%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.43%	+0.34%	+11.79%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.42%	+0.05%	-2.96%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.37%	-0.40%	-0.75%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.20%	—	-0.76%
19	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.09%	-0.21%	-2.23%
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.03%	+0.06%	-0.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+18.87%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.02%	+0.14%	-1.09%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.25%	-0.90%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.99%	—	-5.61%
25	COHR	Coherent Corp.	股票-科技	0.98%	—	-13.55%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	—
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.98%	+0.14%	-1.42%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+7.91%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.07%	-0.24%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.25%	-3.20%
31	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.93%	—	-3.31%
32	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.93%	+0.21%	-0.27%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.89%	+0.26%	-1.78%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-0.34%
35	MMM	3m Co	股票-工業	0.87%	—	-0.75%
36	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-2.99%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.85%	—	+15.01%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	+0.14%	-4.34%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	—	+0.21%
40	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	0.70%	—	-0.60%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	+8.73%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	—	-3.23%
43	UNM	Unum Group	股票-金融	0.68%	—	+7.06%
44	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.67%	+0.08%	-0.23%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.66%	+0.09%	+25.69%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	—	-1.08%
48	✓	Denison Mines CORP	股票-其他	0.63%	+0.16%	+6.36%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-0.88%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+40.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +4.3
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.53
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +46.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.94
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.21
峰態: -0.4
上檔潛力: +5.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.9億	16	1AAPL 2VUSB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUSB 3.ABBV 4.BRK-B 5.RTX 6.GOOGL 7.LITE 8.MSFT 9.T 10.INTC
2025-12-31	168	US$1.8億	15	1AAPL 2ABBV 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VUSB 4.BRK-B 5.RTX 6.MSFT 7.GOOGL 8.ABT 9.INTC 10.T
2025-09-30	163	US$1.7億	23	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.VUSB 5.BRK-B 6.RTX 7.GOOGL 8.ABT 9.T 10.INTC
2025-06-30	162	US$1.5億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.BRK-B 5.RTX 6.ABT 7.T 8.GOOGL 9.VUSB 10.HTO
2025-03-31	158	US$1.4億	0	1AAPL 2ABBV 3RTX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.RTX 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABT 7.T 8.HTO 9.GOOGL 10.OXY
2024-12-31	152	US$1.3億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.BRK-B 6.ABT 7.GOOGL 8.T 9.PG 10.PFE
2024-09-30	156	US$1.3億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.BRK-B 7.T 8.GOOGL 9.PG 10.OXY
2024-06-30	150	US$1.2億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.GOOGL 7.PG 8.T 9.OXY 10.BRK-B
2024-03-31	151	US$1.2億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.ABT 5.RTX 6.INTC 7.PG 8.OXY 9.GOOGL 10.T

本季持股變動

Keynote Financial Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Oneok INC (OKE); 新建倉: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Keynote Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.9%	-8.34%	減碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+20.63%	加碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.6%	-0.33%	減碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+11.79%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.78%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.90%	減碼
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-0.27%	減碼
8	HTO	H2o America	+0.2%	-2.09%	減碼
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-9.00%	減碼
10	T	At&t INC	+0.2%	-1.08%	減碼
11	✓	Denison Mines CORP	+0.2%	+6.36%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.64%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.09%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.42%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.34%	減碼
16	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.68%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.88%	減碼
18	SWBI	Smith & Wesson Brands, Inc.	+0.1%	—	不變
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.54%	減碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
21	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.66%	減碼
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+25.69%	加碼
23	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	-0.06%	減碼
24	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	-0.23%	減碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.24%	減碼
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.83%	減碼
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.96%	減碼
28	AGQ	Proshares Ultra Silver	-0.1%	—	不變
29	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-3.97%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.74%	減碼
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.30%	加碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.73%	加碼
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-2.23%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.20%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.58%	加碼
36	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	+2.71%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.75%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-0.37%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.56%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.77%	減碼
41	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建倉
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
44	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建倉
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
50	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keynote Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keynote Financial Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Keynote Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keynote Financial Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$952.4萬 (5.1%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$884.1萬 (4.7%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$854.0萬 (4.5%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$536.8萬 (2.9%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$531.6萬 (2.8%)

Keynote Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keynote Financial Services LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Oneok INC (OKE); 新建倉: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Keynote Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keynote Financial Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.0% • Health Care: 20.0% • Financials: 12.0% • Industrials: 9.6% • Consumer Staples: 8.9% • Communication Services: 8.2%

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近期動向

加碼 LITE
-8.3%　US$171.2萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.06%	-0.69%	-0.77%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.70%	+0.60%	+20.63%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.54%	-0.50%	-0.37%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	—	+6.52%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.83%	—	-2.82%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	-0.26%	+3.58%
7	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.13%	+0.85%	-8.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.65%	+4.56%
9	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.87%	+0.16%	-1.08%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.85%	+0.11%	-6.54%
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.75%	+0.58%	-0.33%
12	HTO	H2o America	股票-其他	1.72%	+0.18%	-2.09%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.60%	+0.15%	-1.64%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	+6.84%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.43%	+0.34%	+11.79%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.42%	+0.05%	-2.96%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.37%	-0.40%	-0.75%
18	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.20%	—	-0.76%
19	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.09%	-0.21%	-2.23%
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.03%	+0.06%	-0.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+18.87%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.02%	+0.14%	-1.09%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.25%	-0.90%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.99%	—	-5.61%
25	COHR	Coherent Corp.	股票-科技	0.98%	—	-13.55%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	—
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.98%	+0.14%	-1.42%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+7.91%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.93%	+0.07%	-0.24%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.93%	-0.25%	-3.20%
31	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.93%	—	-3.31%
32	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.93%	+0.21%	-0.27%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.89%	+0.26%	-1.78%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-0.34%
35	MMM	3m Co	股票-工業	0.87%	—	-0.75%
36	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.86%	—	-2.99%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.85%	—	+15.01%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	+0.14%	-4.34%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	—	+0.21%
40	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	0.70%	—	-0.60%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	+8.73%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	—	-3.23%
43	UNM	Unum Group	股票-金融	0.68%	—	+7.06%
44	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.67%	+0.08%	-0.23%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非循環性消費	0.66%	+0.09%	+25.69%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.64%	—	-1.08%
48	✓	Denison Mines CORP	股票-其他	0.63%	+0.16%	+6.36%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-0.88%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+40.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +4.3
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.53
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: +0.43
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +46.1%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.94
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.21
峰態: -0.4
上檔潛力: +5.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.9億	16	1AAPL 2VUSB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUSB 3.ABBV 4.BRK-B 5.RTX 6.GOOGL 7.LITE 8.MSFT 9.T 10.INTC
2025-12-31	168	US$1.8億	15	1AAPL 2ABBV 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VUSB 4.BRK-B 5.RTX 6.MSFT 7.GOOGL 8.ABT 9.INTC 10.T
2025-09-30	163	US$1.7億	23	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.VUSB 5.BRK-B 6.RTX 7.GOOGL 8.ABT 9.T 10.INTC
2025-06-30	162	US$1.5億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.BRK-B 5.RTX 6.ABT 7.T 8.GOOGL 9.VUSB 10.HTO
2025-03-31	158	US$1.4億	0	1AAPL 2ABBV 3RTX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.RTX 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABT 7.T 8.HTO 9.GOOGL 10.OXY
2024-12-31	152	US$1.3億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.BRK-B 6.ABT 7.GOOGL 8.T 9.PG 10.PFE
2024-09-30	156	US$1.3億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.BRK-B 7.T 8.GOOGL 9.PG 10.OXY
2024-06-30	150	US$1.2億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.GOOGL 7.PG 8.T 9.OXY 10.BRK-B
2024-03-31	151	US$1.2億	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.ABT 5.RTX 6.INTC 7.PG 8.OXY 9.GOOGL 10.T

本季持股變動

Keynote Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.9%	-8.34%	減碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+20.63%	加碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.6%	-0.33%	減碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+11.79%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.78%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.90%	減碼
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-0.27%	減碼
8	HTO	H2o America	+0.2%	-2.09%	減碼
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-9.00%	減碼
10	T	At&t INC	+0.2%	-1.08%	減碼
11	✓	Denison Mines CORP	+0.2%	+6.36%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.64%	減碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.09%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.42%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.34%	減碼
16	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.68%	減碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.88%	減碼
18	SWBI	Smith & Wesson Brands, Inc.	+0.1%	—	不變
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.54%	減碼
20	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
21	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.66%	減碼
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+25.69%	加碼
23	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	-0.06%	減碼
24	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	-0.23%	減碼
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.24%	減碼
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.83%	減碼
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.96%	減碼
28	AGQ	Proshares Ultra Silver	-0.1%	—	不變
29	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-3.97%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.74%	減碼
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.30%	加碼
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.73%	加碼
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-2.23%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.20%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.58%	加碼
36	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	+2.71%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.75%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-0.37%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.56%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.77%	減碼
41	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建倉
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
44	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建倉
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
50	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看