KC
Kellner Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Kellner Capital, LLCCIK: 0001550188
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$5550.8萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 18
Kellner Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5550.8萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 90.98
Kellner Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 20.45% | — | — | |
| 2 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 13.56% | — | — | |
| 3 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 10.82% | — | — | |
| 4 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-循環性消費 | 7.57% | — | — | |
| 5 | SRCUSD | Spirit Realty Capital Inc | 股票-其他 | 6.83% | — | — | |
| 6 | SPUSD | Sp Plus CORP | 股票-其他 | 6.26% | — | — | |
| 7 | AYXEUR | Alteryx Inc - Class A | 股票-其他 | 4.49% | — | — | |
| 8 | MRTXEUR | Mirati Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.38% | — | — | |
| 9 | RPTUSD | Rpt Realty | 股票-其他 | 4.31% | — | +95.90% | |
| 10 | ✓ | Sovos Brands Inc | 股票-其他 | 4.18% | — | +2674.34% | |
| 11 | IMGNEUR | Immunogen Inc | 股票-其他 | 3.70% | — | — | |
| 12 | ESMTUSD | Engagesmart Inc | 股票-其他 | 3.23% | — | — | |
| 13 | ✓ | Hollysys Automation Tchngy L | 股票-其他 | 2.85% | — | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.34% | — | — | ||
| 15 | CERE1EUR | Cerevel Therapeutics Holding | 股票-其他 | 1.55% | — | — | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 1.43% | — | — | |
| 17 | ✓ | Rayzebio Inc | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 18 | DSKEUSD | Daseke Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 18 | US$5550.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$8500.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$8702.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$7174.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 33 | US$8574.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$3.3億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$2.0億 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.2億 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$1.6億 | 79 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$1.3億 | 92 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$1.5億 | 76 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$2.0億 | 97 | ||
| 2017 Q1 | 34 | US$1.7億 | 94 | ||
| 2016 Q4 | 46 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 46 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$1.8億 | 82 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$1.9億 | 78 | ||
| 2015 Q1 | 46 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.5億 | 0 | 1G2554F27744153018490 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Kellner Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kellner Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5550.8萬，分佈在 18 個已申報部位之中。
Kellner Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kellner Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Hess CORP (HES) — US$1135.3萬 (20.4%)
2. Splunk Inc (SPLKCHF) — US$752.6萬 (13.6%)
3. Pioneer Natural Resources Co (PXDEUR) — US$600.4萬 (10.8%)
4. Capri Holdings Limited (CPRI) — US$420.0萬 (7.6%)
5. Spirit Realty Capital Inc (SRCUSD) — US$379.0萬 (6.8%)
Kellner Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kellner Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kellner Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kellner Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Kellner Capital, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 24 升至 39，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
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