KA
Keb Asset Management, LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Keb Asset Management, LLCCIK: 0001903035
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 137
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 29.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 57.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.84
Keb Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AVUV
+18.4% US$1596.3萬
加碼 DFAC
+9.3% US$2110.4萬
減碼 WMT
-0.0% -US$155.3萬
減碼 DFIV
+7.2% US$453.4萬
減碼 DFAT
-0.4% US$493.9萬
減碼 DISV
-0.2% US$26.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.19% | +0.89% | +9.33% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.24% | +1.18% | +18.43% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.31% | -0.66% | +7.17% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.02% | +0.14% | +6.03% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.75% | -0.48% | -0.38% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 7.57% | -0.29% | -0.88% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.27% | +0.37% | +10.10% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.09% | +0.15% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.19% | +21.66% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.76% | -0.46% | -0.18% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.58% | -0.77% | -0.02% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.14% | -0.16% | -0.29% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.67% | +0.16% | +24.36% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.60% | -0.01% | +1.69% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.26% | -0.05% | -4.51% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.20% | -0.13% | +1.41% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +2.37% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.92% | +0.13% | +38.18% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.18% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -2.09% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -2.57% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.07% | +17.84% | |
| 23 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +21.58% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.11% | +25.62% | |
| 25 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | +20.37% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +0.02% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.03% | +12.25% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.08% | +0.50% | |
| 29 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +5.49% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.45% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.36% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.14% | -0.71% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.11% | -19.11% | |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +31.82% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | -0.17% | |
| 36 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.04% | -0.75% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +1.73% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.02% | +8.48% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -2.32% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.11% | -4.58% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +3.19% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | -0.28% | |
| 49 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +6.79% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+25.2%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +2.38
- 資訊比率
- -0.11
- 追蹤誤差
- +7.4%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +38.3%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- -0.9
- 上檔潛力
- +4.76
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 137 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 97 | US$5.2億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$4.9億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$4.5億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 88 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 83 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$1.6億 | 0 |
Keb Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Altria Group Inc (MO); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO).
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申報歷史
FAQ
Keb Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Keb Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 137 個已申報部位之中。
Keb Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Keb Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.1億 (17.2%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6326.3萬 (10.2%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$5133.7萬 (8.3%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4952.7萬 (8.0%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$4788.4萬 (7.8%)
Keb Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Keb Asset Management, LLC 共進行了 115 項顯著調整：新建倉 41 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Altria Group Inc (MO); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO)
Keb Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Keb Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 34.2%
• Information Technology: 19.6%
• Industrials: 11.8%
• Communication Services: 10.8%
• Financials: 6.7%
• Health Care: 5.7%
投資風格解析
Keb Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.0%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 34.2% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVUV（+US$2531.9萬，現達 US$6326.3萬），同時減碼 META（-US$57.5萬，仍持有 US$249.5萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keb-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get keb-asset-management-llc