Keating Wealth Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001922796

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 45

KEATING WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.93
多樣化: 90
倉位均衡度: 64.72

Keating Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.293——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	52.45%	—	+10.43%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.66%	—	+8.77%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.73%	—	-35.03%
4	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	3.82%	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.37%	—	+22.61%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	—	+26.15%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.09%	—	—
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.32%	—	+0.27%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.90%	—	+5.51%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	—	—
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.90%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	—	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	—	-0.60%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
15	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.82%	—	—
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.13%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	—
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.59%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.58%	—	—
20	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	0.43%	—	—
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.42%	—	—
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.42%	—	—
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.40%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—
25	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.34%	—	-1.73%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	—	—
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	+200.00%
28	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.27%	—	+400.00%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.26%	—	—
30	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.23%	—	—
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.20%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	—
37	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.17%	—	-4.08%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.16%	—	—
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.30%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	—	—
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
44	ARQ	Arq INC	股票-其他	0.11%	—	—
45	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工業	0.04%	—	+20.98%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +8.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	45	US$1.7億	0	1VTI 2VXUS 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JPST 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.DCOR 8.ITOT 9.VIG 10.AAPL
2023-12-31	42	US$1.5億	0	1VTI 2JPST 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VXUS 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.ITOT 8.AAPL 9.VIG 10.VYM

本季持股變動

Keating Wealth Management LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keating Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keating Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Keating Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keating Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8737.3萬 (52.5%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1442.7萬 (8.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$954.6萬 (5.7%) 4. Kilroy Realty CORP (KRC) — US$636.0萬 (3.8%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$562.0萬 (3.4%)

Keating Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Keating Wealth Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Keating Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keating Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 28.8% • Information Technology: 21.0% • Communication Services: 12.5% • Energy: 11.6% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

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Keating Wealth Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001922796

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 45

KEATING WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 0
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	52.45%	—	+10.43%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.66%	—	+8.77%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.73%	—	-35.03%
4	KRC	Kilroy Realty CORP	股票-房地產	3.82%	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.37%	—	+22.61%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	—	+26.15%
7	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	3.09%	—	—
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.32%	—	+0.27%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.90%	—	+5.51%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	—	—
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.34%	—	+5.90%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.00%	—	—
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	—	-0.60%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
15	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.82%	—	—
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.13%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	—	—
18	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.59%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.58%	—	—
20	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	0.43%	—	—
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.42%	—	—
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.42%	—	—
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.40%	—	—
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	—
25	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.34%	—	-1.73%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	—	—
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	+200.00%
28	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.27%	—	+400.00%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.26%	—	—
30	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
32	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.23%	—	—
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
34	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.20%	—	—
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.18%	—	—
37	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.17%	—	-4.08%
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.16%	—	—
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.30%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	—	—
43	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
44	ARQ	Arq INC	股票-其他	0.11%	—	—
45	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工業	0.04%	—	+20.98%

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +8.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	45	US$1.7億	0	1VTI 2VXUS 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.JPST 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.DCOR 8.ITOT 9.VIG 10.AAPL
2023-12-31	42	US$1.5億	0	1VTI 2JPST 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VXUS 4.KRC 5.DFAI 6.VOO 7.ITOT 8.AAPL 9.VIG 10.VYM