13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.8億
US$15.8億
118 檔
16.1%
Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$15.8億，分散於 118 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Kapitalo Investimentos Ltda 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AMZN, HES, KWEB）累計市值佔比達 16.1%，是驅動 Kapitalo Investimentos Ltda 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 22.89% | -1.93% | -30.01% | |
| 2 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 10.65% | — | +44.34% | |
| 3 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 9.33% | — | +36.90% | |
| 4 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 7.32% | — | +17.14% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.84% | +5.24% | -49.32% | |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 3.65% | — | — | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.60% | — | — | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.25% | — | — | |
| 9 | AEBA | Allete Inc | 股票-其他 | 3.00% | — | -6.94% | |
| 10 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 2.65% | -2.11% | -50.49% | |
| 11 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 2.42% | — | +54.83% | |
| 12 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 2.26% | -0.93% | — | |
| 13 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 2.24% | — | — | |
| 14 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 2.11% | -3.57% | — | |
| 15 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.63% | — | +96.95% | |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.61% | -1.47% | -50.48% | |
| 17 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 1.42% | -1.22% | +57.95% | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | +1.39% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.04% | -62.92% | |
| 20 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 0.99% | -0.58% | — | |
| 21 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | 股票-其他 | 0.96% | — | -7.79% | |
| 22 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.90% | -0.52% | — | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 24 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.33% | +1.57% | |
| 25 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.38% | -86.41% | |
| 26 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 0.59% | — | -0.76% | |
| 27 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.53% | +0.45% | -44.37% | |
| 28 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.52% | -0.27% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.43% | -76.71% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -2.01% | -89.96% | |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | -59.77% | |
| 32 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 33 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.24% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 0.22% | -0.41% | — | |
| 35 | WKC | World Kinect CORP | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +9.53% | +4563.21% | |
| 37 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 38 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.12% | — | — | |
| 40 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 0.09% | — | — | |
| 42 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | +77.12% | |
| 44 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 46 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | +116.72% | |
| 47 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | +39.40% | |
| 49 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kapitalo Investimentos Ltda 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.8億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Kapitalo Investimentos Ltda 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (22.9%)、HES (10.7%)、KWEB (9.3%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 22.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Kapitalo Investimentos Ltda 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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