Kaizen Financial Strategies 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001842013

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Kaizen Financial Strategies在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.82
持倉穩定性: 19.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.81

Kaizen Financial Strategies 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYM
+599.4%　US$305.9萬
加碼 VPLS
+170.5%　US$174.8萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$94.2萬
加碼 SMH
+137.3%　US$168.6萬
減碼 SPY
-5.6%　-US$53.4萬
減碼 CGDV
-8.9%　-US$69.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 171 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.78%	-0.57%	-5.56%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.53%	—	+1.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.41%	-0.70%	-2.82%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.33%	-0.54%	-8.88%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	-0.08%	-3.71%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.17%	—	-1.60%
7	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	3.55%	+0.02%	+5.76%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.29%	+0.01%	-1.35%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.99%	+0.37%	+11.16%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.18%	+0.65%	+137.26%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	-9.43%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.63%	+0.06%	+0.44%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.49%	+1.28%	+599.42%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.34%	-0.50%	-8.96%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	-0.34%	-18.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.36%	-6.97%
17	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.72%	+170.45%
18	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+14.80%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	—	+1.22%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.31%	-8.11%
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.91%	—	-7.22%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	—	+0.01%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+5.75%
24	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+13.88%
26	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+5.89%
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.74%	—	-11.51%
28	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.73%	—	-13.33%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+13.58%
30	AGX	Argan INC	股票-工業	0.66%	+0.19%	-24.60%
31	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	+0.12%	-1.86%
33	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.61%	+0.20%	+10.64%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	-0.26%	-12.47%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-0.41%
36	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	0.49%	—	+1.82%
37	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.47%	—	-0.52%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.46%	+0.33%	-4.56%
40	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.97%
41	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.45%	—	-4.64%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.23%	+55.25%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.11%	+3.49%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.23%
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.38%	—	-12.29%
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+8.96%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.12%	-0.40%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	—	-28.06%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+174.16%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.33
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.4億	19	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.NVDA 6.VCRB 7.SCHI 8.GOOG 9.JIRE 10.SMH
2025-12-31	165	US$2.3億	8	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.NVDA 6.VCRB 7.SCHI 8.GOOG 9.JIRE 10.AMZN
2025-09-30	151	US$2.2億	35	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.NVDA 6.VCRB 7.SCHI 8.GOOG 9.JIRE 10.AMZN
2025-06-30	150	US$2.0億	0	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.VCRB 6.NVDA 7.SCHI 8.JIRE 9.AMZN 10.BX
2025-03-31	139	US$1.7億	100	1SPY 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SCHG 4.VCRB 5.CGDV 6.SCHI 7.NVDA 8.SCHQ 9.BX 10.GOOG
2024-12-31	133	US$1.8億	0	1SPY 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SCHG 4.NVDA 5.VCRB 6.VIG 7.SCHI 8.TSLA 9.BX 10.GOOG
2024-09-30	137	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.VCRB 6.NVDA 7.SCHI 8.BX 9.FNDF 10.TSLA
2024-06-30	133	US$1.6億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.VCRB 6.NVDA 7.SCHI 8.BX 9.FNDF 10.SCHQ
2024-03-31	130	US$1.5億	0	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.VIG 5.SCHZ 6.NVDA 7.DIA 8.SCHI 9.BX 10.FNDF
2023-12-31	118	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.SCHZ 6.BX 7.TSLA 8.FNDF 9.SCHQ 10.NVDA
2023-09-30	112	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.SCHZ 6.TSLA 7.FNDF 8.BX 9.NVDA 10.GOOG
2023-06-30	115	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VIG 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHR 7.FNDF 8.NVDA 9.BX 10.GOOG
2023-03-31	101	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHZ 4.VIG 5.RSP 6.SCHR 7.SCHG 8.GOOG 9.FNDF 10.BX
2022-12-31	121	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3DIA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.DIA 4.VTI 5.SCHG 6.SCHR 7.GOOG 8.SCHK 9.BX 10.NVDA
2022-09-30	117	US$9866.3萬	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.SCHJ 5.VTI 6.GOOG 7.DIA 8.TDTF 9.BX 10.AMZN
2022-06-30	120	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHG 5.SCHJ 6.TDTF 7.DIA 8.BX 9.SCHK 10.MSFT
2022-03-31	131	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHG 5.NVDA 6.SCHJ 7.BX 8.SCHK 9.DIA 10.MSFT
2021-12-31	140	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.SCHJ 5.NVDA 6.QQQ 7.VTI 8.SCHA 9.AMZN 10.CRM
2021-09-30	145	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3SCHJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHJ 4.SCHG 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHA 8.QQQ 9.SCHP 10.AMZN
2021-03-31	137	US$1.0億	67	1AAPL 2SCHJ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHJ 3.SCHG 4.CRM 5.RSP 6.MSFT 7.QQQ 8.AMZN 9.HYG 10.LQD
2020-12-31	123	US$8999.5萬	—	1AAPL 2LQD 3SCHR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SCHR 4.SCHG 5.CRM 6.QQQ 7.SPY 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD

本季持股變動

Kaizen Financial Strategies 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 新建倉: Schwab Ultra-short INC ETF (SCUS); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Proshares Ultra Gold (UGL); 清倉: United States Oil Fund LP (USO).

Kaizen Financial Strategies 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+599.42%	加碼
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.7%	+170.45%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+137.26%	加碼
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+11.16%	加碼
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	-4.56%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+55.25%	加碼
7	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	+0.2%	+10.64%	加碼
8	AGX	Argan INC	+0.2%	-24.60%	減碼
9	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.2%	+14.80%	加碼
10	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.2%	+4.60%	加碼
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+13.88%	加碼
12	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-13.28%	減碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.86%	減碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.40%	減碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.49%	加碼
16	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+88.80%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+50.74%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加碼
19	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	0%	+5.76%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.35%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.71%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-9.53%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-12.47%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-8.11%	減碼
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-18.79%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-6.97%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.5%	-8.96%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	-8.88%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.56%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.82%	減碼
31	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	EXIT	清倉
32	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	—	NEW	新建倉
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
34	UGL	Proshares Ultra Gold	—	EXIT	清倉
35	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清倉
36	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
37	UMMA	Wahed Dow Jones Islamic Wrld	—	NEW	新建倉
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
39	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新建倉
40	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建倉
41	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
43	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
46	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	—	EXIT	清倉
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kaizen Financial Strategies 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kaizen Financial Strategies 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Kaizen Financial Strategies 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kaizen Financial Strategies 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1840.1萬 (7.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1781.2萬 (7.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1516.8萬 (6.4%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1261.1萬 (5.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1030.9萬 (4.4%)

Kaizen Financial Strategies 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kaizen Financial Strategies 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 新建倉: Schwab Ultra-short INC ETF (SCUS); 新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Proshares Ultra Gold (UGL); 清倉: United States Oil Fund LP (USO)

Kaizen Financial Strategies 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kaizen Financial Strategies 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 8.7% • Industrials: 8.4% • Health Care: 5.2%

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CIK 0000092230

申報總市值

US$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性15.5

產業集中度57.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Compass Capital CORP /ma/ /adv

CIK 0000749763

申報總市值

US$2.8億

202 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性18.1

產業集中度64.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Bailard, INC.

CIK 0000750641

申報總市值

US$43.5億

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性21.3

產業集中度56.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Kaizen Financial Strategies 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001842013

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Kaizen Financial Strategies在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.82
持倉穩定性: 19.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYM
+599.4%　US$305.9萬
加碼 VPLS
+170.5%　US$174.8萬
減碼 AAPL
-2.8%　-US$94.2萬
加碼 SMH
+137.3%　US$168.6萬
減碼 SPY
-5.6%　-US$53.4萬
減碼 CGDV
-8.9%　-US$69.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 171 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.78%	-0.57%	-5.56%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.53%	—	+1.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.41%	-0.70%	-2.82%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.33%	-0.54%	-8.88%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.36%	-0.08%	-3.71%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.17%	—	-1.60%
7	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	3.55%	+0.02%	+5.76%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.29%	+0.01%	-1.35%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.99%	+0.37%	+11.16%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.18%	+0.65%	+137.26%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	-9.43%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.63%	+0.06%	+0.44%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.49%	+1.28%	+599.42%
14	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.34%	-0.50%	-8.96%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	-0.34%	-18.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.36%	-6.97%
17	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.72%	+170.45%
18	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	1.13%	+0.17%	+14.80%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	—	+1.22%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.01%	-0.31%	-8.11%
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.91%	—	-7.22%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	—	+0.01%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+5.75%
24	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+13.88%
26	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+5.89%
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.74%	—	-11.51%
28	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.73%	—	-13.33%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	+13.58%
30	AGX	Argan INC	股票-工業	0.66%	+0.19%	-24.60%
31	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	+0.12%	-1.86%
33	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.61%	+0.20%	+10.64%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.60%	-0.26%	-12.47%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-0.41%
36	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	股票-其他	0.49%	—	+1.82%
37	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-科技型	0.47%	—	-0.52%
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.46%	+0.33%	-4.56%
40	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.97%
41	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.45%	—	-4.64%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	—	—
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.23%	+55.25%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.11%	+3.49%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.23%
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.38%	—	-12.29%
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+8.96%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.37%	+0.12%	-0.40%
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	—	-28.06%
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+174.16%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.34
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.33
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.4億	19	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.NVDA 6.VCRB 7.SCHI 8.GOOG 9.JIRE 10.SMH
2025-12-31	165	US$2.3億	8	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.NVDA 6.VCRB 7.SCHI 8.GOOG 9.JIRE 10.AMZN
2025-09-30	151	US$2.2億	35	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.NVDA 6.VCRB 7.SCHI 8.GOOG 9.JIRE 10.AMZN
2025-06-30	150	US$2.0億	0	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.CGDV 5.VCRB 6.NVDA 7.SCHI 8.JIRE 9.AMZN 10.BX
2025-03-31	139	US$1.7億	100	1SPY 2AAPL 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SCHG 4.VCRB 5.CGDV 6.SCHI 7.NVDA 8.SCHQ 9.BX 10.GOOG
2024-12-31	133	US$1.8億	0	1SPY 2AAPL 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SCHG 4.NVDA 5.VCRB 6.VIG 7.SCHI 8.TSLA 9.BX 10.GOOG
2024-09-30	137	US$1.7億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.VCRB 6.NVDA 7.SCHI 8.BX 9.FNDF 10.TSLA
2024-06-30	133	US$1.6億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.VCRB 6.NVDA 7.SCHI 8.BX 9.FNDF 10.SCHQ
2024-03-31	130	US$1.5億	0	1SPY 2SCHG 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHG 3.AAPL 4.VIG 5.SCHZ 6.NVDA 7.DIA 8.SCHI 9.BX 10.FNDF
2023-12-31	118	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.SCHZ 6.BX 7.TSLA 8.FNDF 9.SCHQ 10.NVDA
2023-09-30	112	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.VIG 5.SCHZ 6.TSLA 7.FNDF 8.BX 9.NVDA 10.GOOG
2023-06-30	115	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VIG 4.SCHG 5.SCHZ 6.SCHR 7.FNDF 8.NVDA 9.BX 10.GOOG
2023-03-31	101	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHZ 4.VIG 5.RSP 6.SCHR 7.SCHG 8.GOOG 9.FNDF 10.BX
2022-12-31	121	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3DIA 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.DIA 4.VTI 5.SCHG 6.SCHR 7.GOOG 8.SCHK 9.BX 10.NVDA
2022-09-30	117	US$9866.3萬	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.SCHJ 5.VTI 6.GOOG 7.DIA 8.TDTF 9.BX 10.AMZN
2022-06-30	120	US$1.0億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHG 5.SCHJ 6.TDTF 7.DIA 8.BX 9.SCHK 10.MSFT
2022-03-31	131	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3VTI 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHG 5.NVDA 6.SCHJ 7.BX 8.SCHK 9.DIA 10.MSFT
2021-12-31	140	US$1.3億	0	1AAPL 2SPY 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SCHG 4.SCHJ 5.NVDA 6.QQQ 7.VTI 8.SCHA 9.AMZN 10.CRM
2021-09-30	145	US$1.2億	0	1AAPL 2SPY 3SCHJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SCHJ 4.SCHG 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHA 8.QQQ 9.SCHP 10.AMZN
2021-03-31	137	US$1.0億	67	1AAPL 2SCHJ 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHJ 3.SCHG 4.CRM 5.RSP 6.MSFT 7.QQQ 8.AMZN 9.HYG 10.LQD
2020-12-31	123	US$8999.5萬	—	1AAPL 2LQD 3SCHR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LQD 3.SCHR 4.SCHG 5.CRM 6.QQQ 7.SPY 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD

本季持股變動

Kaizen Financial Strategies 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.3%	+599.42%	加碼
2	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.7%	+170.45%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.7%	+137.26%	加碼
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+11.16%	加碼
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	-4.56%	減碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+55.25%	加碼
7	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	+0.2%	+10.64%	加碼
8	AGX	Argan INC	+0.2%	-24.60%	減碼
9	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.2%	+14.80%	加碼
10	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.2%	+4.60%	加碼
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+13.88%	加碼
12	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-13.28%	減碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.86%	減碼
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.40%	減碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.49%	加碼
16	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+88.80%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+50.74%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.44%	加碼
19	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	0%	+5.76%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-1.35%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.71%	減碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-9.53%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-12.47%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-8.11%	減碼
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-18.79%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-6.97%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.5%	-8.96%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	-8.88%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-5.56%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.82%	減碼
31	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	EXIT	清倉
32	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	—	NEW	新建倉
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
34	UGL	Proshares Ultra Gold	—	EXIT	清倉
35	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	清倉
36	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	清倉
37	UMMA	Wahed Dow Jones Islamic Wrld	—	NEW	新建倉
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清倉
39	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	NEW	新建倉
40	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建倉
41	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
43	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新建倉
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
46	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	—	EXIT	清倉
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看