JE
JTC Employer Solutions Trustee Ltd SEC 13F 投資組合（US$124.7萬，Q2 2026）
JTC Employer Solutions Trustee LtdCIK: 0001875645
高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$124.7萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 313
JTC Employer Solutions Trustee Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 313 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$124.7萬，季度換手率為 199.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 64.41
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 77.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 29.6
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.161——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 313 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 GSK
-5.0% -US$5.0億
加碼 GOOGL
-0.0% -US$1.4億
加碼 QQQ
+151.6% -US$407.2萬
加碼 SPMO
+52.8% -US$1485.2萬
減碼 HLN
-34.8% -US$1610.5萬
加碼 TSM
0.0% -US$1429.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 36.11% | -5.58% | -4.97% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 14.18% | +2.28% | -0.01% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.27% | +0.39% | — | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 4.53% | +0.31% | — | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.13% | -0.04% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.34% | +0.28% | -4.06% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.88% | +0.29% | — | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.58% | +52.84% | |
| 9 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.77% | -0.41% | +4.24% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.14% | -0.45% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | +0.42% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.38% | +20.59% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.13% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.71% | +151.59% | |
| 15 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.24% | +19.70% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.06% | -4.49% | |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 19 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.07% | -0.74% | |
| 21 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.56% | -34.76% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.27% | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.04% | — | |
| 24 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.56% | — | -18.56% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 26 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | +0.09% | +23.51% | |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 30 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 33 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 35 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 38 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.28% | -0.06% | +1.05% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.10% | — | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +0.02% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.06% | — | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | +0.76% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | +700.00% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 48 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | — | |
| 50 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+31.7%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.47
- 阿爾法
- +11.4%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.45
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +2.27
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +13.7%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +48.6%
- 最差12個月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +12.6%
- 偏態
- -0.3
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.55
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 313 | US$124.7萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 308 | US$12.0億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 315 | US$14.7億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 315 | US$11.7億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 310 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 318 | US$12.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 323 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 334 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 333 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 343 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 361 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 367 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 375 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 396 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 324 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 299 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 307 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 311 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 310 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 304 | US$6.8億 | 0 |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清倉: Ishares Global Consumer Disc (RXI); 清倉: Liberty Media Corp-liberty-a (LLYVA*); 減碼: Gsk Plc-spon Adr (GSK) — 股數 -4.97%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -0.01%.
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 318 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$124.7萬，分佈在 313 個已申報部位之中。
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$45.0萬 (36.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$17.7萬 (14.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$7.8萬 (6.3%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$5.7萬 (4.5%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$3.9萬 (3.1%)
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清倉: Ishares Global Consumer Disc (RXI); 清倉: Liberty Media Corp-liberty-a (LLYVA*); 減碼: Gsk Plc-spon Adr (GSK) — 股數 -4.97%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -0.01%
JTC Employer Solutions Trustee Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，JTC Employer Solutions Trustee Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 42.2%
• Communication Services: 19.5%
• Financials: 18.1%
• Information Technology: 7.6%
• Industrials: 6.2%
• Energy: 2.2%
投資風格解析
JTC Employer Solutions Trustee Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.8%，跑贏 S&P 500 11.4 個百分點；貝塔係數為 0.47（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 42.2% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 GSK，累計減少 US$7.1億，但目前仍持有 US$45.0萬。
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