13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
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72.4%
JP Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 16 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 JP Wealth Management, Inc. 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 7 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，JP Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, QQQM, STEW 等）合計佔整體申報市值的 72.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.50% | +1.44% | -1.73% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 18.60% | +3.16% | -3.50% | |
| 3 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 15.35% | -0.31% | -2.34% | |
| 4 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 11.99% | — | -0.68% | |
| 5 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 9.95% | -0.88% | -6.44% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.68% | +0.90% | -2.71% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 6.64% | -4.72% | +72.65% | |
| 8 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-其他 | 3.94% | — | — | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.13% | — | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | +1.9% | -2.34% | 加碼 |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.2% | -3.50% | 減碼 |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.7% | — | 減碼 |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | — | 不變 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不變 |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | — | 不變 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | -0.1% | — | 減碼 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -2.71% | 減碼 |
| 11 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | -0.4% | -0.68% | 減碼 |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | -1.73% | 減碼 |
| 13 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | -2% | -6.44% | 減碼 |
| 14 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JP Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，JP Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.5%)、QQQM (18.6%)、STEW (15.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PHYS
市值: US$986.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$768.7萬
在 Q3 2025 季度中，JP Wealth Management, Inc. 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 1 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHYS。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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