13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001569118
申報總市值
US$13.2億
US$13.2億
652 檔
30.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，JNBA Financial Advisors 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$13.2億。該機構在本季度申報了 652 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
JNBA Financial Advisors 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，JNBA Financial Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, SPDW, MOAT）貢獻了組合市值的 30.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPMD
前期市值: US$4497.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 652 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.47% | +0.01% | +14.14% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.57% | -0.26% | +11.18% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.96% | -0.21% | +0.21% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.13% | -0.72% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.01% | +13.87% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.03% | -19.09% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.23% | +2.17% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.04% | -8.00% | |
| 9 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.45% | -0.05% | -0.20% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.08% | -26.53% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.32% | -0.65% | -0.64% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | -16.39% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | +0.13% | -3.91% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.11% | +3.91% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.43% | — | +0.87% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.36% | — | -1.93% | |
| 17 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +0.42% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.09% | -2.21% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.12% | -0.11% | -4.16% | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -9.42% | |
| 21 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 1.11% | +0.82% | — | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | -26.52% | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -6.62% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.85% | -0.22% | -9.33% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.02% | -6.20% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -0.30% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.06% | -2.26% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -8.84% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -1.37% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -10.58% | |
| 31 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.13% | -26.82% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.03% | -32.87% | |
| 33 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.17% | -4.15% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +27.61% | |
| 35 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.07% | -1.09% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.24% | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -8.85% | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -15.50% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -4.12% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | -0.03% | -3.66% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +10.39% | |
| 42 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -21.91% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -1.17% | |
| 44 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +38.78% | |
| 45 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -27.93% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.35% | -3.51% | |
| 47 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +7.20% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.75% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.06% | +1.83% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.04% | +0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，JNBA Financial Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.2億，共申報了 652 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，JNBA Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.5%)、SPDW (8.6%)、MOAT (8.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，JNBA Financial Advisors 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 16 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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