13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738560
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
231 檔
28.5%
在 Q2 2026 申報期間，Islay Capital Management, LLC（CIK: 0001738560）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 231 個公開申報部位。
Islay Capital Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 41 檔股票的新建倉與 50 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Islay Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, SCHD, UYLD 等）合計佔整體申報市值的 28.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.27% | +2.99% | -6.65% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.78% | -2.25% | |
| 3 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 5.15% | +0.83% | +24.53% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.71% | -0.12% | +7.99% | |
| 5 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 3.83% | -0.57% | +9.62% | |
| 6 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.21% | +19.11% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.09% | -7.34% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.53% | +1.41% | -13.66% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.29% | -1.72% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.45% | +0.86% | -1.63% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.25% | +0.05% | -0.39% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.82% | -0.53% | -10.69% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.16% | +101.22% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.56% | +9.33% | |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.36% | -17.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.63% | +0.16% | -3.31% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.61% | -0.07% | -30.54% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.57% | -1.57% | EXIT | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -1.29% | -27.61% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | -0.03% | -11.35% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.27% | -0.38% | +8.54% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.02% | +1.44% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.60% | +33.83% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.07% | -1.44% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.02% | +13.70% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.04% | -0.02% | +0.94% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.15% | +194.48% | |
| 28 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | -0.21% | +18.64% | |
| 29 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +6.07% | |
| 30 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.02% | -3.18% | |
| 31 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.93% | +0.07% | +1.75% | |
| 32 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.34% | +8.86% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | +0.51% | +3.11% | |
| 35 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.61% | +11.68% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.15% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 38 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.74% | +0.19% | -47.49% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.73% | +0.03% | +6.80% | |
| 40 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.66% | -0.12% | +52.28% | |
| 41 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | +14.07% | |
| 42 | CNS | Cohen & Steers Inc | 股票-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.38% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.13% | — | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.15% | +1.93% | |
| 45 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 46 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 0.55% | -0.34% | +18.98% | |
| 47 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.03% | +40.04% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.17% | +36.40% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.44% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | +0.12% | -33.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Islay Capital Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 231 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (7.3%)、SCHD (7.0%)、UYLD (5.2%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
V
市值: US$163.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FG
前期市值: US$71.7萬
在 Q2 2026 季度中，Islay Capital Management, LLC 共進行了 154 項持倉異動，包含新建倉 41 個部位、加碼 50 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。 本季清倉部位包含 FG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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