13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738560
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
204 檔
26.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Islay Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 204 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Islay Capital Management, LLC 在獲利結算 39 檔個股的同時，將資本重新部署至 25 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Islay Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, SCHD, UYLD 等）合計佔整體申報市值的 26.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.55% | -1.28% | +181.82% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.63% | -0.61% | +26.62% | |
| 3 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 4.55% | +0.60% | +15.37% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.24% | +0.47% | +10.96% | |
| 5 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.01% | +26.06% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.25% | +44.53% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.75% | -0.30% | +14.70% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.32% | +3.85% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.48% | -0.87% | +137.22% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.05% | -2.87% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | -0.12% | +0.79% | |
| 12 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +1.24% | -28.92% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.61% | +39.61% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.35% | -12.37% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.88% | -0.06% | -11.33% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.01% | +1.53% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.01% | +4.58% | |
| 18 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.51% | -0.77% | -5.84% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | — | +2.17% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.40% | -0.66% | -5.16% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.05% | +5.13% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.28% | -0.17% | -23.50% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.08% | -5.61% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.19% | +0.08% | +56.69% | |
| 25 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.17% | -2.85% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.12% | -0.58% | +5.42% | |
| 27 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.10% | -0.06% | -3.52% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | -0.27% | -2.04% | |
| 29 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +10.94% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.80% | +9184.09% | |
| 31 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.48% | -23.61% | |
| 32 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | +0.08% | +16.86% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.09% | +7962.86% | |
| 34 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.92% | +0.01% | -4.55% | |
| 35 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +20.54% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.34% | +28.83% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.83% | -0.10% | -9.23% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.20% | +1.21% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +15.74% | |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.72% | -0.16% | — | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | +8.97% | |
| 42 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.63% | -0.18% | -10.50% | |
| 43 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.63% | -0.12% | -0.76% | |
| 44 | CNS | Cohen & Steers Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -2.46% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.57% | -0.18% | -13.07% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +3.79% | |
| 48 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.54% | +0.11% | — | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -2.06% | |
| 50 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 0.45% | +0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Islay Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 204 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (8.6%)、SCHD (7.6%)、UYLD (4.5%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CNS
市值: US$118.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XBXMX
前期市值: US$131.6萬
在 Q1 2026 季度中，Islay Capital Management, LLC 共進行了 156 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 45 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 39 個部位。 其中最大新建倉標的為 CNS。 本季清倉部位包含 XBXMX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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