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Isabella Capital Management LLP 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Isabella Capital Management LLPCIK: 0002134988
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
Isabella Capital Management LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 88.16
Isabella Capital Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.314——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 BABA 0.5 06-01-31
+158.2% US$4564.4萬
減碼 HYG
+3.0% US$187.6萬
新建倉 WB 1.375 12-01-30
清倉 MSTR 0.875 03-15-31
清倉 MSTR 0 12-01-29
清倉 MSTR 0 03-01-30
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 7 大持股（共 8 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 44.52% | +16.20% | +158.18% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 29.51% | -10.29% | +2.96% | |
| 3 | MARA 2.125 09-01-31債券 | Mara Holdings Inc | 債券 | 14.85% | +6.31% | +85.19% | |
| 4 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | 債券 | 7.98% | +7.98% | NEW | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Isabella Capital Management LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Weibo CORP (WB 1.375 12-01-30); 清倉: Strategy Inc (MSTR 0.875 03-15-31); 清倉: Strategy Inc (MSTR 0 12-01-29); 清倉: Strategy Inc (MSTR 0 03-01-30); 新建倉: .
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | +16.2% | +158.18% | 加碼 |
| 2 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | +8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MARA 2.125 09-01-31債券 | Mara Holdings Inc | +6.3% | +85.19% | 加碼 |
| 4 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 8 | MSTR 0.625 09-15-28債券 | Strategy Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 9 | MSTR 0 03-01-30債券 | Strategy Inc | -6.5% | EXIT | 清倉 |
| 10 | MSTR 0 12-01-29債券 | Strategy Inc | -6.8% | EXIT | 清倉 |
| 11 | MSTR 0.875 03-15-31債券 | Strategy Inc | -7.2% | EXIT | 清倉 |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -10.3% | +2.96% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
Isabella Capital Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Isabella Capital Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Isabella Capital Management LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Isabella Capital Management LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — US$8385.3萬 (44.5%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5557.9萬 (29.5%)
3. Mara Holdings Inc (MARA 2.125 09-01-31) — US$2796.2萬 (14.8%)
4. Weibo CORP (WB 1.375 12-01-30) — US$1503.4萬 (8.0%)
5. — US$490.6萬 (2.6%)
Isabella Capital Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Isabella Capital Management LLP 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Weibo CORP (WB 1.375 12-01-30); 清倉: Strategy Inc (MSTR 0.875 03-15-31); 清倉: Strategy Inc (MSTR 0 12-01-29); 清倉: Strategy Inc (MSTR 0 03-01-30); 新建倉:
Isabella Capital Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Isabella Capital Management LLP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 75.0%
• Financials: 25.0%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Isabella Capital Management LLP的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 75.0% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BABA 0.5 06-01-31，累計增持 US$4651.1萬，目前持股市值達 US$8385.3萬。
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