CIK: 0002037081
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 64
IronOak Wealth LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。
IronOak Wealth LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，與其實際揭露的 64 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.65），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.89% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.60% | — | +17.31% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.36% | — | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.69% | — | +13.08% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.54% | — | +0.86% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 2.68% | — | — | |
| 7 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 2.45% | — | — | |
| 8 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 2.42% | — | +130.53% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 2.31% | — | -10.76% | |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 2.30% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | — | — | |
| 12 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 2.26% | — | +303.51% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.22% | — | — | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 2.19% | — | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | — | -50.08% | |
| 16 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | -34.50% | |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.00% | — | +98.66% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.97% | — | +53.75% | |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.93% | — | +71.94% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.93% | — | — | |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.78% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | — | +82.57% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | — | +19.12% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.73% | — | -38.21% | |
| 25 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | — | |
| 26 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.67% | — | — | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.65% | — | +85.75% | |
| 28 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 29 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 1.53% | — | — | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 1.45% | — | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.44% | — | +4.36% | |
| 32 | EME | Emcor Group INC | 股票-工業 | 1.42% | — | — | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | -51.68% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.41% | — | -45.76% | |
| 35 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.39% | — | — | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.23% | — | — | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.19% | — | — | |
| 38 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.17% | — | — | |
| 39 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 40 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 1.11% | — | — | |
| 42 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | -33.84% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.05% | — | — | |
| 45 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.04% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.98% | — | -48.02% | |
| 47 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.94% | — | — | |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.94% | — | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.92% | — | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.90% | — | — |
Q3 2026績效
-0.6%
近4個季度績效
+7.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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