13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001603837
申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
56 檔
110.5%
在 Q1 2025 申報期間，Ion Asset Management Ltd.（CIK: 0001603837）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.1億，共持有 56 個公開申報部位。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Ion Asset Management Ltd. 在獲利結算 23 檔個股的同時，將資本重新部署至 25 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Ion Asset Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, QQQ, AER 等）合計佔整體申報市值的 110.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 38.81% | -26.59% | +6.50% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.98% | -1.07% | +196.10% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 6.85% | -2.86% | -11.16% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 5.30% | -1.91% | +6.30% | |
| 5 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 5.14% | -0.84% | +0.49% | |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 3.77% | +0.34% | -8.34% | |
| 7 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 3.58% | +2.96% | +6.41% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.90% | +3.18% | -3.36% | |
| 9 | DAC | Danaos Corporation | 股票-其他 | 2.86% | +1.03% | +0.11% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.22% | +2.21% | -0.54% | |
| 11 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 2.18% | -2.18% | EXIT | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 13 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 股票-其他 | 2.03% | +0.28% | -0.62% | |
| 14 | PHIN | Phinia Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | +1.62% | — | |
| 15 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 1.55% | -1.55% | EXIT | |
| 16 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.03% | -3.82% | |
| 17 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.88% | — | +7.50% | |
| 18 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.27% | -1.89% | |
| 19 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.72% | +4.23% | -4.13% | |
| 20 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.63% | — | +80.00% | |
| 21 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.63% | +0.54% | -18.82% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.62% | -0.53% | +77.73% | |
| 23 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 24 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | +20.00% | |
| 25 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.44% | -0.34% | +165.53% | |
| 26 | UAN | Cvr Partners LP | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 27 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 28 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 29 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | — | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.12% | — | -50.00% | |
| 33 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 34 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 35 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.08% | — | — | |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.08% | — | +36.67% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 38 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 0.07% | — | +36.82% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 40 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.07% | +0.17% | — | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.05% | — | +46.43% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 43 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.05% | — | — | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 46 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.04% | — | — | |
| 48 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.04% | — | +17.55% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 50 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ion Asset Management Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ion Asset Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：TEVA (38.8%)、QQQ (9.0%)、AER (6.8%)。其中最大持股部位 TEVA 佔據整體投資組合約 38.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TEVA
市值: US$6.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$9126.6萬
在 Q1 2025 季度中，Ion Asset Management Ltd. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 1 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 TEVA。 本季清倉部位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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