Investment Advisory Group, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001910273

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.54
持倉穩定性: 7.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.91

Investment Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+2.8%　-US$230.7萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$120.8萬
加碼 FBND
+38.4%　US$121.7萬
加碼 CGDV
+69.5%　US$100.6萬
加碼 VYM
+1.0%　US$112.9萬
加碼 AVLV
+11.4%　US$85.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.07%	+0.20%	+1.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.77%	-0.67%	+2.78%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.96%	-0.13%	+1.01%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.02%	-0.15%	+2.30%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.62%	+0.09%	+8.81%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	—	-3.77%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	-0.15%	+3.88%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.02%	-0.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.19%	-1.10%
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.80%	—	+2.83%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	+0.16%	+16.01%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.56%	—	-0.60%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.52%	—	-0.94%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.67%
15	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.49%	—	+2.00%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.10%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.42%	+0.12%	+5.33%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.20%	+11.42%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.14%	+1.20%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.03%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.62%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.30%	+38.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.33%	+2.60%
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+13.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+3.28%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.03%	+0.12%	+15.36%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+5.88%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+0.46%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+3.86%
30	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.14%	+19.41%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	-3.02%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	—	+1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.63%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-3.88%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+1.64%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	—	-1.52%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	+0.25%	+69.46%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.82%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.63%	—	-3.09%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.62%	—	+6.46%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.03%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.30%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+7.40%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+0.06%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+4.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	-2.99%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.14%	-2.75%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+1.95%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.19%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	-11.04%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10%
偏態: -0.1
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$3.9億	8	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IVV 5.DFUS 6.IJR 7.IVW 8.VTV 9.AAPL 10.AOM
2025-12-31	194	US$3.9億	8	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-09-30	190	US$3.7億	22	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-06-30	175	US$3.3億	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.VTV 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	168	US$3.0億	0	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-12-31	168	US$3.0億	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-09-30	168	US$2.9億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.DFUS 8.VTV 9.USMV 10.IVW
2024-06-30	165	US$2.6億	0	1DFAC 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VUG 3.VYM 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.IVW 10.DFUS
2024-03-31	158	US$2.4億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.AOK
2023-12-31	147	US$2.2億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.AOK 10.AOM
2023-09-30	144	US$1.9億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.AOK 9.USMV 10.AOM
2023-06-30	147	US$2.0億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.AOK 8.VTV 9.USMV 10.AOM
2023-03-31	136	US$1.7億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AOK 7.AAPL 8.USMV 9.VTV 10.AOM
2022-12-31	136	US$1.6億	0	1VYM 2DFAC 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.DFAC 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.AOK 7.VTV 8.USMV 9.AOM 10.AAPL
2022-09-30	126	US$1.4億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.IJR 6.AOK 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.VIG
2022-06-30	125	US$1.5億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.USMV 8.AOM 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	130	US$1.6億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX
2021-12-31	122	US$1.6億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX

本季持股變動

Investment Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ametek INC (AME); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO).

Investment Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+38.40%	加碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+69.46%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.00%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+11.42%	加碼
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.01%	加碼
6	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.2%	+75.76%	加碼
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+4.89%	加碼
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+19.41%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+57.04%	加碼
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+5.33%	加碼
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+15.36%	加碼
12	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+13.84%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.04%	減碼
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+8.81%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+7.40%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.81%	加碼
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.30%	減碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.88%	減碼
19	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+40.17%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+61.19%	加碼
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.88%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.10%	加碼
23	DFIC	Dimensional International Co	0%	+8.54%	加碼
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不變
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.28%	減碼
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-8.56%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.06%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	減碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+1.01%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.75%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.20%	加碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.88%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.30%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.10%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.60%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.78%	加碼
37	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	QINT	American Century Qlty Diver	—	NEW	新建倉
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investment Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 194 個已申報部位之中。

Investment Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investment Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2783.0萬 (7.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2661.6萬 (6.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2345.8萬 (6.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1580.0萬 (4.0%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1425.4萬 (3.6%)

Investment Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investment Advisory Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ametek INC (AME); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO)

Investment Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investment Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 13.9% • Financials: 9.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 9.0%

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Investment Advisory Group, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001910273

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

Investment Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.54
持倉穩定性: 7.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+2.8%　-US$230.7萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$120.8萬
加碼 FBND
+38.4%　US$121.7萬
加碼 CGDV
+69.5%　US$100.6萬
加碼 VYM
+1.0%　US$112.9萬
加碼 AVLV
+11.4%　US$85.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.07%	+0.20%	+1.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.77%	-0.67%	+2.78%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.96%	-0.13%	+1.01%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.02%	-0.15%	+2.30%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.62%	+0.09%	+8.81%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	—	-3.77%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.57%	-0.15%	+3.88%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.02%	-0.28%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.19%	-1.10%
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.80%	—	+2.83%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.79%	+0.16%	+16.01%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.56%	—	-0.60%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.52%	—	-0.94%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.51%	—	-1.67%
15	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.49%	—	+2.00%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.10%
17	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.42%	+0.12%	+5.33%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.39%	+0.20%	+11.42%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	-0.14%	+1.20%
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.03%	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	+6.62%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.30%	+38.40%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.33%	+2.60%
24	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.10%	+13.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+3.28%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.03%	+0.12%	+15.36%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	+0.04%	+5.88%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+0.46%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.94%	—	+3.86%
30	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.14%	+19.41%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	-3.02%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	—	+1.49%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.63%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.77%	+0.05%	-3.88%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.74%	—	+1.64%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	—	-1.52%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	+0.25%	+69.46%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.82%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.63%	—	-3.09%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.62%	—	+6.46%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.03%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	+0.06%	-0.30%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+7.40%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	-0.07%	+0.06%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.57%	—	+4.17%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.57%	—	-2.99%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.14%	-2.75%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.51%	—	+1.95%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.19%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	-11.04%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +10%
偏態: -0.1
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$3.9億	8	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IVV 5.DFUS 6.IJR 7.IVW 8.VTV 9.AAPL 10.AOM
2025-12-31	194	US$3.9億	8	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-09-30	190	US$3.7億	22	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.AAPL 9.VTV 10.AOM
2025-06-30	175	US$3.3億	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IVV 5.IJR 6.DFUS 7.IVW 8.VTV 9.AOM 10.AAPL
2025-03-31	168	US$3.0億	0	1VYM 2VUG 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-12-31	168	US$3.0億	0	1VUG 2VYM 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DFAC 4.IJR 5.IVV 6.DFUS 7.AAPL 8.IVW 9.VTV 10.USMV
2024-09-30	168	US$2.9億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.DFUS 8.VTV 9.USMV 10.IVW
2024-06-30	165	US$2.6億	0	1DFAC 2VUG 3VYM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.VUG 3.VYM 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.IVW 10.DFUS
2024-03-31	158	US$2.4億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.VTV 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.AOK
2023-12-31	147	US$2.2億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.USMV 9.AOK 10.AOM
2023-09-30	144	US$1.9億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.VTV 8.AOK 9.USMV 10.AOM
2023-06-30	147	US$2.0億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AAPL 7.AOK 8.VTV 9.USMV 10.AOM
2023-03-31	136	US$1.7億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IJR 5.IVV 6.AOK 7.AAPL 8.USMV 9.VTV 10.AOM
2022-12-31	136	US$1.6億	0	1VYM 2DFAC 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.DFAC 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.AOK 7.VTV 8.USMV 9.AOM 10.AAPL
2022-09-30	126	US$1.4億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.IJR 6.AOK 7.USMV 8.AAPL 9.AOM 10.VIG
2022-06-30	125	US$1.5億	0	1VYM 2DFAC 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.DFAC 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.USMV 8.AOM 9.AAPL 10.DFAX
2022-03-31	130	US$1.6億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX
2021-12-31	122	US$1.6億	0	1DFAC 2VYM 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VYM 3.VUG 4.IVV 5.AOK 6.IJR 7.AAPL 8.USMV 9.AOM 10.DFAX

本季持股變動

Investment Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+38.40%	加碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+69.46%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.00%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+11.42%	加碼
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.01%	加碼
6	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	+0.2%	+75.76%	加碼
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+4.89%	加碼
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+19.41%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+57.04%	加碼
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+5.33%	加碼
11	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+15.36%	加碼
12	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+13.84%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.04%	減碼
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+8.81%	加碼
15	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+7.40%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+20.81%	加碼
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-0.30%	減碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.88%	減碼
19	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+40.17%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+61.19%	加碼
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.88%	加碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.10%	加碼
23	DFIC	Dimensional International Co	0%	+8.54%	加碼
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不變
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.28%	減碼
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-8.56%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.06%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.29%	減碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+1.01%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.75%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.20%	加碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+3.88%	加碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+2.30%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.10%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.60%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+2.78%	加碼
37	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
39	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
40	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
41	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	QINT	American Century Qlty Diver	—	NEW	新建倉
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
49	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看