Intellus Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002055137

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Intellus Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.01
持倉穩定性: 15.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.14

Intellus Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-79.9%　-US$1303.4萬
加碼 FSCC
+113.2%　US$1213.1萬
減碼 JQUA
-19.8%　-US$1006.9萬
減碼 WPM
-43.8%　-US$627.7萬
加碼 IAU
-1.7%　US$320.3萬
加碼 RODM
+0.0%　US$257.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.86%	-0.32%	+0.17%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.94%	+0.62%	-1.73%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.56%	+0.15%	+1.51%
4	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	6.48%	+0.39%	+1.32%
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	5.65%	+0.51%	+0.04%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.83%	-1.20%	-19.80%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.72%	+0.18%	+1.05%
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.62%	+0.37%	-0.21%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.55%	-0.28%	-11.83%
10	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	3.15%	+1.70%	+113.18%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.10%	—	+0.83%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	-0.40%	-6.56%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.04%	+2.51%
14	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	2.91%	+0.46%	+0.40%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.71%	-0.11%	-1.78%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.56%	-0.18%	-0.63%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	—	+1.69%
18	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	2.11%	+2.11%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.49%	+2.22%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.01%	-0.24%	-3.07%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.67%	-0.20%	+0.84%
22	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+7.02%
23	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.55%	-0.39%	-34.78%
24	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.44%	-0.79%	-43.78%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.79%	—	-0.00%
26	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.78%	—	+3.07%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.01%	+4.91%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+5.54%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.15%	+51.76%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.10%	-5.90%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-1.71%	-79.91%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.36%	+0.06%	+0.13%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	-0.03%	-2.39%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-3.51%
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	+0.05%	+0.18%
36	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.30%	—	+7.16%
37	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.29%	-0.13%	+10.78%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-6.50%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.13%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.94%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	—	-8.04%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+9.95%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+3.59%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.06%	+59.60%
45	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.15%	—	-11.25%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	+0.07%	+84.70%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.02%	-4.77%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.13%	—	-5.08%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	—	-0.96%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.12%	—	+20.94%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+31.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +9.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +27.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +4.45
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.73
卡瑪比率: +4.59
資訊比率: +1.5
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: +27.8%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.95
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$7.3億	16	1QQQ 2IAU 3VIG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IAU 3.VIG 4.QINT 5.RODM 6.JQUA 7.JAVA 8.SYLD 9.FVD 10.FSCC
2025-12-31	134	US$7.5億	9	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.QINT 5.JQUA 6.RODM 7.JAVA 8.FVD 9.GOOGL 10.SYLD
2025-09-30	134	US$7.3億	39	1QQQ 2IAU 3VIG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IAU 3.VIG 4.JQUA 5.QINT 6.RODM 7.JAVA 8.FVD 9.SYLD 10.RDVY
2025-06-30	135	US$6.7億	0	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.QINT 5.RODM 6.JQUA 7.SYLD 8.JAVA 9.FVD 10.RDVY
2025-03-31	120	US$5.7億	0	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.SYLD 5.RODM 6.FVD 7.JAVA 8.AAPL 9.RDVY 10.WPM
2024-12-31	118	US$5.8億	0	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.SYLD 5.JAVA 6.FVD 7.RODM 8.AAPL 9.RDVY 10.GOOGL

本季持股變動

Intellus Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eastman Chemical Co (EMN); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Snowflake INC (SNOW).

Intellus Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+113.18%	加碼
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-1.73%	減碼
3	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.5%	+0.04%	加碼
4	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+0.40%	加碼
5	QINT	American Century Qlty Diver	+0.4%	+1.32%	加碼
6	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	-0.21%	減碼
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.2%	+1.05%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.76%	加碼
9	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+7.02%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+1.51%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.51%	減碼
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+84.70%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+59.60%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.13%	加碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+77.45%	加碼
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+0.18%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.54%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+22.59%	加碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+1.69%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.91%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.50%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.77%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.39%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-34.92%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.51%	加碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.90%	減碼
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-1.78%	減碼
28	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+10.78%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.63%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.84%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.07%	減碼
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	-11.83%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.17%	加碼
34	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-34.78%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.56%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.22%	加碼
37	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.8%	-43.78%	減碼
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.2%	-19.80%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-79.91%	減碼
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
47	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intellus Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Intellus Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Intellus Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Intellus Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7219.2萬 (9.9%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5081.7萬 (6.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4799.0萬 (6.6%) 4. American Century Qlty Diver (QINT) — US$4741.6萬 (6.5%) 5. Hartford Multifact Dev Mrkt (RODM) — US$4131.5萬 (5.7%)

Intellus Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Intellus Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eastman Chemical Co (EMN); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Snowflake INC (SNOW)

Intellus Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Intellus Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Materials: 17.8% • Communication Services: 13.3% • Financials: 12.6% • Health Care: 6.7% • Industrials: 5.1%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.86%	-0.32%	+0.17%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.94%	+0.62%	-1.73%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.56%	+0.15%	+1.51%
4	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	6.48%	+0.39%	+1.32%
5	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	5.65%	+0.51%	+0.04%
6	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.83%	-1.20%	-19.80%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.72%	+0.18%	+1.05%
8	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	3.62%	+0.37%	-0.21%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	3.55%	-0.28%	-11.83%
10	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	3.15%	+1.70%	+113.18%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.10%	—	+0.83%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.06%	-0.40%	-6.56%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.04%	+2.51%
14	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	2.91%	+0.46%	+0.40%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.71%	-0.11%	-1.78%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.56%	-0.18%	-0.63%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.15%	—	+1.69%
18	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	2.11%	+2.11%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.49%	+2.22%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.01%	-0.24%	-3.07%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.67%	-0.20%	+0.84%
22	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+7.02%
23	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	1.55%	-0.39%	-34.78%
24	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	1.44%	-0.79%	-43.78%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.79%	—	-0.00%
26	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.78%	—	+3.07%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.01%	+4.91%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+5.54%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.15%	+51.76%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.10%	-5.90%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-1.71%	-79.91%
32	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.36%	+0.06%	+0.13%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	-0.03%	-2.39%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-3.51%
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.31%	+0.05%	+0.18%
36	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.30%	—	+7.16%
37	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.29%	-0.13%	+10.78%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-6.50%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.13%
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+2.94%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	—	-8.04%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+9.95%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+3.59%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.06%	+59.60%
45	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.15%	—	-11.25%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	+0.07%	+84.70%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.02%	-4.77%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.13%	—	-5.08%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	—	-0.96%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.12%	—	+20.94%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+31.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +9.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +27.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +4.45
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.73
卡瑪比率: +4.59
資訊比率: +1.5
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: +27.8%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.95
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$7.3億	16	1QQQ 2IAU 3VIG 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IAU 3.VIG 4.QINT 5.RODM 6.JQUA 7.JAVA 8.SYLD 9.FVD 10.FSCC
2025-12-31	134	US$7.5億	9	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.QINT 5.JQUA 6.RODM 7.JAVA 8.FVD 9.GOOGL 10.SYLD
2025-09-30	134	US$7.3億	39	1QQQ 2IAU 3VIG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IAU 3.VIG 4.JQUA 5.QINT 6.RODM 7.JAVA 8.FVD 9.SYLD 10.RDVY
2025-06-30	135	US$6.7億	0	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.QINT 5.RODM 6.JQUA 7.SYLD 8.JAVA 9.FVD 10.RDVY
2025-03-31	120	US$5.7億	0	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.SYLD 5.RODM 6.FVD 7.JAVA 8.AAPL 9.RDVY 10.WPM
2024-12-31	118	US$5.8億	0	1QQQ 2VIG 3IAU 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.IAU 4.SYLD 5.JAVA 6.FVD 7.RODM 8.AAPL 9.RDVY 10.GOOGL

本季持股變動

Intellus Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+113.18%	加碼
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.6%	-1.73%	減碼
3	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	+0.5%	+0.04%	加碼
4	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.5%	+0.40%	加碼
5	QINT	American Century Qlty Diver	+0.4%	+1.32%	加碼
6	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.4%	-0.21%	減碼
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.2%	+1.05%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.76%	加碼
9	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+7.02%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+1.51%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.51%	減碼
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+84.70%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+59.60%	加碼
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.13%	加碼
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+77.45%	加碼
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+0.18%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.54%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+22.59%	加碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+1.69%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.91%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.50%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.77%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.39%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-34.92%	減碼
25	AAPL	Apple INC	0%	+2.51%	加碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-5.90%	減碼
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-1.78%	減碼
28	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+10.78%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.63%	減碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.84%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.07%	減碼
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	-11.83%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.17%	加碼
34	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-34.78%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-6.56%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.22%	加碼
37	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.8%	-43.78%	減碼
38	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.2%	-19.80%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-79.91%	減碼
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
41	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
47	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
49	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看