13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
57 檔
50.2%
Integrated Capital Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 57 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Integrated Capital Management, Inc. 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 42 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVLV, EFV, VIG）累計市值佔比達 50.2%，是驅動 Integrated Capital Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 15.06% | -0.49% | -4.02% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 14.69% | +1.10% | +5.68% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.25% | +5.66% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.92% | -0.12% | -1.20% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.27% | -8.06% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.16% | -12.64% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.14% | -3.25% | |
| 8 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 4.31% | +0.10% | -11.00% | |
| 9 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 4.09% | — | -8.75% | |
| 10 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.19% | -1.14% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.05% | -0.06% | +18.16% | |
| 12 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 3.97% | -1.30% | -12.97% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.62% | -3.62% | EXIT | |
| 14 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.08% | -11.20% | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | -5.16% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | +321.53% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.05% | -8.30% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.19% | -0.16% | +9.02% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +4.99% | |
| 20 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +6.59% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.05% | -5.52% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +11.28% | |
| 23 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.31% | +0.05% | +38.70% | |
| 24 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | -26.86% | |
| 25 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.29% | -0.07% | -9.38% | |
| 26 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | -10.15% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 28 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 29 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | -16.11% | |
| 30 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.26% | +0.04% | -3.61% | |
| 31 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.24% | +0.16% | -46.27% | |
| 32 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -23.57% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 34 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | -11.09% | |
| 35 | NCV | Virtus Convertible & Income | 股票-其他 | 0.18% | -0.03% | -12.03% | |
| 36 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.05% | -20.53% | |
| 37 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | -17.41% | |
| 38 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | -10.24% | |
| 39 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | -15.97% | |
| 40 | XEFRX | Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.16% | — | -26.07% | |
| 42 | CEFZ | Rivernorth Active Income ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +9.97% | |
| 43 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.16% | — | -20.16% | |
| 44 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -12.22% | |
| 45 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -21.47% | |
| 46 | NCZ | Virtus Convertible & Income | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -8.28% | |
| 47 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -13.78% | |
| 48 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | -10.77% | |
| 49 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | -10.27% | |
| 50 | DHF | Bnym High Yield Strategies | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | -7.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Capital Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Integrated Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (15.1%)、EFV (14.7%)、VIG (7.3%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$40.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PDBC
前期市值: US$1286.2萬
在 Q2 2026 季度中，Integrated Capital Management, Inc. 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 10 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 PDBC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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