13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
70 檔
37.1%
Q1 2025 季度申報顯示，Integrated Capital Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Integrated Capital Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Integrated Capital Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 AVLV, PDBC, VIG）貢獻了組合市值的 37.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 13.26% | +1.85% | -6.92% | |
| 2 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 7.81% | -8.55% | EXIT | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.40% | +1.31% | -9.56% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.26% | +0.87% | -3.47% | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.45% | +5.61% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.53% | +1.82% | -1.61% | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 4.79% | -0.22% | +5.45% | |
| 8 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.13% | +1.13% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.07% | -0.98% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.48% | +3.26% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | — | +5.56% | |
| 12 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.48% | +0.31% | +2.37% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.35% | +1.28% | -8.72% | |
| 14 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.02% | +0.52% | |
| 15 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.64% | — | -0.44% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.43% | -12.21% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.13% | -12.91% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +4.82% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.00% | +0.15% | +18.97% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.18% | +0.88% | |
| 21 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | +25.87% | |
| 22 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.51% | |
| 23 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.33% | — | +3.27% | |
| 24 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.32% | -0.06% | +25.70% | |
| 25 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.32% | — | +24.71% | |
| 26 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 27 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.28% | — | +19.95% | |
| 28 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.27% | — | +30.68% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.22% | EXIT | |
| 30 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.25% | — | +7.31% | |
| 31 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | +4.05% | |
| 32 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | +0.65% | |
| 33 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | +11.13% | |
| 34 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 35 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.22% | +0.02% | +24.40% | |
| 36 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | 股票-其他 | 0.22% | -0.03% | +32.72% | |
| 37 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | +12.54% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.04% | +3.51% | |
| 39 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.21% | -0.05% | +13.68% | |
| 40 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | +1.16% | |
| 41 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 0.19% | — | +9.37% | |
| 42 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.19% | — | -7.18% | |
| 43 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.18% | — | +17.51% | |
| 44 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +4.18% | |
| 45 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 0.18% | — | +4.39% | |
| 46 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | +14.78% | |
| 47 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +11.01% | |
| 48 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.17% | +0.11% | +7.86% | |
| 49 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 股票-其他 | 0.17% | — | +10.97% | |
| 50 | BLE | Blackrock Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.17% | — | +12.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Capital Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Integrated Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (13.3%)、PDBC (7.8%)、VIG (7.4%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVLV
市值: US$1666.2萬
在 Q1 2025 季度中，Integrated Capital Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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