13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
73 檔
37.8%
Integrated Capital Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 73 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Integrated Capital Management, Inc. 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AVLV, VIG, PDBC）累計市值佔比達 37.8%，是驅動 Integrated Capital Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 14.48% | +1.85% | -2.22% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.20% | +1.31% | -1.02% | |
| 3 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 7.05% | -8.55% | EXIT | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.00% | +0.87% | -0.16% | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.11% | -0.45% | +5.06% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.96% | +1.82% | +2.71% | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.13% | -0.93% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.48% | -0.06% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.07% | -1.51% | |
| 10 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 4.37% | -0.22% | +6.16% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 4.04% | — | +8.29% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.69% | +1.28% | -2.76% | |
| 13 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.36% | +0.31% | +0.63% | |
| 14 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.02% | -0.64% | |
| 15 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.93% | — | -0.94% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.30% | +0.43% | -2.40% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.13% | +0.23% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | -0.10% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.18% | +1.27% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.83% | +0.15% | -3.75% | |
| 21 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | +27.17% | |
| 22 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | +39.67% | |
| 23 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | +13.17% | |
| 24 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.31% | — | +24.21% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.22% | EXIT | |
| 26 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.30% | — | +3.82% | |
| 27 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.25% | — | +6.39% | |
| 28 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 29 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.24% | — | +3.45% | |
| 30 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | +3.14% | |
| 31 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.23% | — | +1.31% | |
| 32 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +1.81% | |
| 33 | NCV-PA | Virtus Convertible & Income Fund | 股票-其他 | 0.21% | — | -2.71% | |
| 34 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.21% | — | +6.74% | |
| 35 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.21% | — | +22.09% | |
| 36 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.21% | — | +5.85% | |
| 37 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +6.08% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.04% | +1.10% | |
| 39 | ✓ | Virtus Convertible & Inc Fd | 股票-其他 | 0.20% | — | -1.17% | |
| 40 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | -5.96% | |
| 41 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 0.18% | — | +2.11% | |
| 42 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.18% | -0.05% | +7.13% | |
| 43 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | -0.04% | |
| 44 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 股票-其他 | 0.18% | — | +17.05% | |
| 45 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | +7.70% | |
| 46 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 0.17% | — | +2.96% | |
| 47 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.15% | |
| 48 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | +1.03% | |
| 49 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 股票-其他 | 0.16% | — | +4.32% | |
| 50 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +10.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Capital Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Integrated Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (14.5%)、VIG (8.2%)、PDBC (7.0%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BTT
市值: US$31.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XNEAX
前期市值: US$49.4萬
在 Q4 2024 季度中，Integrated Capital Management, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BTT。 本季清倉部位包含 XNEAX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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