13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
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38.1%
Integrated Capital Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 79 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Integrated Capital Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Integrated Capital Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AVLV, VIG, SPDW 等）合計佔整體申報市值的 38.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 15.62% | +1.85% | -4.30% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.12% | +1.31% | -4.12% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.10% | +0.87% | -2.41% | |
| 4 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 7.23% | -8.55% | EXIT | |
| 5 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.57% | -0.45% | +27.99% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.22% | +1.82% | -0.52% | |
| 7 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 4.90% | +0.13% | — | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.07% | -41.22% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.48% | -5.97% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.90% | +1.28% | -13.61% | |
| 11 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.77% | +0.31% | -2.56% | |
| 12 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 3.60% | -0.22% | +11.96% | |
| 13 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.02% | +27.45% | |
| 14 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 3.03% | — | -3.01% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.25% | +0.43% | -11.21% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | — | +13.89% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.13% | -1.41% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | +35.87% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.18% | -12.68% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.41% | +0.15% | +94.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.22% | EXIT | |
| 22 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | +23.52% | |
| 23 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | +17.99% | |
| 24 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 0.27% | — | +19.51% | |
| 25 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.26% | — | +38.91% | |
| 26 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.26% | — | +18.75% | |
| 27 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | +36.82% | |
| 28 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.21% | — | +15.15% | |
| 29 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 0.21% | — | +6.75% | |
| 30 | FPF | First Tr Interm Dur & Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | +9.33% | |
| 31 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.20% | — | +8.87% | |
| 32 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 0.19% | — | +6.63% | |
| 33 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | +44.29% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.04% | +1.61% | |
| 35 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.18% | — | +9.48% | |
| 36 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | +6.43% | |
| 37 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | +5.67% | |
| 38 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +8.65% | |
| 39 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 0.17% | — | +7.33% | |
| 40 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | +6.58% | |
| 41 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 42 | ✓ | Virtus Convertible & Inc Fd | 股票-其他 | 0.16% | — | +6.58% | |
| 43 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.16% | -0.09% | +9.34% | |
| 44 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 0.16% | — | +5.17% | |
| 45 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +8.07% | |
| 46 | NCV-PA | Virtus Convertible & Income Fund | 股票-其他 | 0.16% | — | +6.65% | |
| 47 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | +3.18% | |
| 48 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | +11.10% | |
| 49 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 0.15% | — | +0.06% | |
| 50 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.14% | +0.11% | +5.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Integrated Capital Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Integrated Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVLV (15.6%)、VIG (8.1%)、SPDW (8.1%)。其中最大持股部位 AVLV 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Integrated Capital Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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