CIK: 0001860981
申報總市值
US$25.4億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 51
Innovative Portfolios在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$25.4億，季度換手率為 0.0%。
Innovative Portfolios 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.986——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 AVGO
新建倉 FAST
新建倉 MCHP
新建倉 CNS
新建倉 AFG
新建倉 USB
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 99.31% | — | +4.11% | |
| 2 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.01% | — | -10.89% | |
| 5 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | -6.57% | |
| 6 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.01% | — | +39.54% | |
| 7 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | +11.53% | |
| 8 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 9 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | +11.65% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | +3.21% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 13 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | +2.46% | |
| 14 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.01% | — | -5.17% | |
| 15 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | +7.44% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -15.74% | |
| 17 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | +4.47% | |
| 18 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 19 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | +12.64% | |
| 21 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | -2.81% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | +15.17% | |
| 23 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 0.01% | — | -6.50% | |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.01% | — | +11.64% | |
| 25 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.01% | — | -10.40% | |
| 26 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | +15.20% | |
| 27 | CNS | Cohen & Steers INC | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 28 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.01% | — | +9.54% | |
| 29 | FELE | Franklin Electric Co INC | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 30 | RHI | Robert Half INC | 股票-工業 | 0.01% | — | -4.74% | |
| 31 | ITT | Itt INC | 股票-工業 | 0.01% | — | -2.47% | |
| 32 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.01% | — | +14.33% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 34 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 0.01% | — | +10.27% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.01% | — | +17.18% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 0.01% | — | +13.87% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.01% | — | +17.69% | |
| 38 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工業 | 0.01% | — | +15.38% | |
| 39 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 股票-工業 | 0.01% | — | -6.07% | |
| 40 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.01% | — | +17.04% | |
| 41 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.01% | — | +8.98% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | -8.23% | |
| 44 | AFG | American Financial Group INC | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 45 | SNA | Snap-on INC | 股票-工業 | 0.01% | — | +12.31% | |
| 46 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 0.01% | — | +1.02% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 48 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | +2.49% | |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -3.73% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Innovative Portfolios 在 2021-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Fastenal Co (FAST); 新建倉: Microchip Technology INC (MCHP); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: American Financial Group INC (AFG).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-06-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-06-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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