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Inherent Group, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Inherent Group, LPCIK: 0001749824
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 8
INHERENT GROUP, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 78.95
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 91.86
Inherent Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.197——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 31.58% | — | -2.63% | |
| 2 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 20.32% | — | — | |
| 3 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 16.55% | — | -3.64% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 11.33% | — | — | |
| 5 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 11.20% | — | +316.67% | |
| 6 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 4.34% | — | — | |
| 7 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 4.07% | — | — | |
| 8 | GROV | Grove Collaborative Holdings | 股票-其他 | 0.60% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.7%
近4個季度績效
+5.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
- 標準差
- +21.3%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -2.5%
- 最大回撤
- -19.6%
- 年化績效
- +14.6%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.54
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡瑪比率
- +0.74
- 資訊比率
- -0.24
- 追蹤誤差
- +17.8%
- 下方標準差
- +10.3%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +53%
- 最差12個月
- -10.5%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.74
- 產業分散度
- +14.5%
- 偏態
- +1.23
- 峰態
- +3.07
- 上檔潛力
- +3.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 8 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$10.9億 | 64 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$7.1億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$7599.5萬 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$8095.3萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.2億 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$1.1億 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 5 | US$9163.0萬 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$1.2億 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Inherent Group, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Inherent Group, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Inherent Group, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Inherent Group, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mr Cooper Group Inc (07WA) — US$3414.8萬 (31.6%)
2. Nextera Energy Inc (NEE) — US$2197.8萬 (20.3%)
3. Orion Properties Inc. (ONL) — US$1789.5萬 (16.6%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1225.2萬 (11.3%)
5. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$1211.6萬 (11.2%)
Inherent Group, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Inherent Group, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Inherent Group, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Inherent Group, LP 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 64.5%
• Industrials: 35.5%
投資風格解析
Inherent Group, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.6%，跑輸 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 64.5% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 97 降至 79，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NEE（+US$536.1萬，現達 US$2197.8萬），同時減碼 ONL（-US$4658.9萬，仍持有 US$1789.5萬）。
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