CIK: 0001944579
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 793
ICA Group Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 793 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。
ICA Group Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 793 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 793 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.17% | — | -57.03% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.31% | — | -31.53% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.10% | — | +10.79% | |
| 4 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.85% | — | -56.95% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.54% | — | -60.51% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.00% | — | +11.90% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.75% | — | +13.63% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.75% | — | -59.61% | |
| 9 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 2.74% | — | -65.25% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | -52.01% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | -63.89% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | — | -69.28% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.93% | — | +9.48% | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +8.69% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | — | +164.37% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.74% | — | -66.58% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.66% | — | -65.84% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.53% | — | -18.06% | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.44% | — | -64.18% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.41% | — | -68.62% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.35% | — | -69.57% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.29% | — | +650.98% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | — | -65.99% | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.21% | — | -70.54% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | -76.81% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | -59.69% | |
| 27 | BGT | Blackrock Fltng Rt INC Tr | 股票-其他 | 0.94% | — | +0.17% | |
| 28 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 股票-其他 | 0.77% | — | -3.63% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.76% | — | -2.75% | |
| 30 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -36.82% | |
| 31 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.70% | — | -62.29% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | -85.82% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -49.43% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | -79.79% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -36.90% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | — | -28.99% | |
| 37 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.50% | — | -53.34% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | -36.49% | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.44% | — | -77.44% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | -65.26% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | -68.37% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | -70.41% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | -77.81% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.34% | — | -87.65% | |
| 46 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.34% | — | -60.88% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | -60.94% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -71.84% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -67.43% | |
| 50 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.32% | — | — |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+19.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 793 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1357 | US$5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1339 | US$4.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 234 | US$3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1335 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1273 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1318 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 359 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 383 | US$5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 377 | US$5.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002041943
申報總市值
US$1.7億
856 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001132651
申報總市值
US$1.7億
120 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002010947
申報總市值
US$1.7億
1,196 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0000878770
申報總市值
US$3.9億
368 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000946626
申報總市值
US$2.4億
113 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001161722
申報總市值
US$27.0億
1,244 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC