HUB Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001841815

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$41.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1150

HUB Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$41.8億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 27.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.98

HUB Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1150 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-11.6%　-US$8464.6萬
減碼 GOOGL
-36.9%　-US$4074.0萬
減碼 AAPL
+4.7%　-US$798.4萬
加碼 VOE
+184.9%　US$2878.8萬
加碼 BND
+2194.6%　US$1769.5萬
加碼 XOM
+22.5%　US$1683.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1150 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.67%	-2.99%	-11.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.31%	-0.89%	+4.71%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.01%	+13.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.07%	+37.76%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.06%	+4.48%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.31%	+4.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+9.87%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.38%	—	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.34%	-1.17%	-36.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	+14.53%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	—	+12.60%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+15.31%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+2.42%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.66%	+184.89%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	+11.68%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.00%	—	+10.93%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.55%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.36%	+22.51%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.19%	+42.83%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.95%	—	-0.03%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+16.60%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.95%	-0.24%	-9.73%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.23%	+4.11%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+23.89%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.81%	+0.26%	+58.22%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.74%	—	+5.44%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+6.54%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	—	+11.23%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	+7.16%
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+29.49%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+7.80%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.58%	—	-10.14%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+10.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.25%	-9.46%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+16.17%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.49%	—	+4.77%
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.49%	—	+8.16%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+25.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-14.98%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.16%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.42%	+2194.58%
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+7.26%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.42%	—	+6.98%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.19%	-9.73%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+4.24%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.13%	+16.25%
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+4.90%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	-1.68%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	+7.50%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	-1.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1150	US$41.8億	27	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.AVLV 6.AMZN 7.FBND 8.AVDE 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	957	US$38.6億	39	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-09-30	816	US$30.1億	62	1NVDA 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.JPM 8.TSLA 9.META 10.CGUS
2025-06-30	729	US$30.0億	0	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-03-31	628	US$25.2億	100	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.MSFT 7.FBND 8.JEPI 9.JPM 10.VTV
2024-12-31	600	US$23.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.FBND 7.MSFT 8.TSLA 9.JPM 10.ISRG
2024-09-30	551	US$22.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.FBND 8.VOO 9.AVEM 10.ISRG
2024-06-30	501	US$26.4億	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.AVLV 6.AMZN 7.MSFT 8.VOO 9.FBND 10.AVEM
2024-03-31	482	US$18.3億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.FBND 9.AVEM 10.ISRG
2023-12-31	413	US$14.7億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.TSLA 7.MSFT 8.AVEM 9.IDXX 10.ISRG
2023-09-30	268	US$6.6億	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.MSFT 6.JEPI 7.AVDE 8.JCPB 9.TSLA 10.USFR
2023-06-30	257	US$6.0億	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.AVDE 6.JEPI 7.AVGO 8.JCPB 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	224	US$4.8億	0	1VTI 2AAPL 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VLUE 4.IDEV 5.JEPI 6.JCPB 7.IWS 8.IWP 9.IVLU 10.QUAL
2022-12-31	134	US$4.6億	0	1GOOG 2AMZN 3AXP 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AXP 4.VLUE 5.AAPL 6.DOCU 7.IDEV 8.BRK-B 9.IWS 10.IWM
2022-09-30	181	US$3.3億	0	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.LDUR 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.JEPI 9.QUAL 10.IVLU
2022-06-30	167	US$3.2億	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.IDEV 5.IWS 6.IWP 7.QUAL 8.IVLU 9.IWM 10.AVUV
2022-03-31	178	US$4.2億	0	1VTI 2VLUE 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.BRK-B 4.AAPL 5.COST 6.JPST 7.IWS 8.IDEV 9.GOOGL 10.IWP
2021-12-31	207	US$4.3億	0	1VLUE 2VTI 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VTI 3.JPST 4.AAPL 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.QUAL 9.IVLU 10.MSFT
2021-09-30	217	US$4.2億	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.GOOGL 5.IDEV 6.IWP 7.IWS 8.MSFT 9.QUAL 10.QQQ
2021-06-30	206	US$3.7億	95	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IDEV 5.IWP 6.IWS 7.QUAL 8.IWM 9.PFN 10.MSFT
2021-03-31	224	US$3.4億	63	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IWS 5.IWP 6.IDEV 7.IWM 8.BSCO 9.BSGT 10.QUAL
2020-12-31	163	US$2.2億	0	1VTI 2QUAL 3IWP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.IWP 4.IWS 5.AAPL 6.USMV 7.IDEV 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCP

本季持股變動

HUB Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ss Spdr Global Dow ETF (DGT); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS).

HUB Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+184.89%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+2194.58%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+22.51%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.22%	加碼
5	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+1537.89%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+1015.23%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2981.51%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+644.66%	加碼
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3012.00%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+42.83%	加碼
11	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+789.10%	加碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+137.82%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+165.42%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+86.36%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+596.23%	加碼
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2353.03%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.25%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+209.93%	加碼
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+623.83%	加碼
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+68.69%	加碼
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.48%	加碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+15.31%	加碼
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+16.60%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+13.00%	加碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+37.76%	加碼
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-15.23%	減碼
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-9.73%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-20.94%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.11%	加碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-39.69%	減碼
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-9.73%	減碼
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-9.46%	減碼
33	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.3%	-56.47%	減碼
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-70.36%	減碼
35	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.3%	-87.42%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	+4.71%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-36.90%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-11.57%	減碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建倉
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
47	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新建倉
48	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建倉
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HUB Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HUB Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$41.8億，分佈在 1150 個已申報部位之中。

HUB Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HUB Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.0億 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.5億 (8.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2億 (2.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0億 (2.5%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$9111.6萬 (2.2%)

HUB Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HUB Investment Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ss Spdr Global Dow ETF (DGT); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS)

HUB Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HUB Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.1% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Health Care: 6.9% • Energy: 6.9% • Communication Services: 6.6%

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集中度6.6

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Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC

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集中度6.5

持倉穩定性100.0

產業集中度80.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Brighton Jones LLC

CIK 0001360798

申報總市值

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集中度65.8

持倉穩定性18.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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HUB Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001841815

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$41.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1150

HUB Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1150 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$41.8億，季度換手率為 27.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 27.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-11.6%　-US$8464.6萬
減碼 GOOGL
-36.9%　-US$4074.0萬
減碼 AAPL
+4.7%　-US$798.4萬
加碼 VOE
+184.9%　US$2878.8萬
加碼 BND
+2194.6%　US$1769.5萬
加碼 XOM
+22.5%　US$1683.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1150 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.67%	-2.99%	-11.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.31%	-0.89%	+4.71%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.76%	-0.01%	+13.00%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	-0.07%	+37.76%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.06%	+4.48%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.31%	+4.18%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+9.87%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.38%	—	+6.17%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.34%	-1.17%	-36.90%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	+14.53%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.15%	—	+12.60%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.13%	+0.06%	+15.31%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+2.42%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.04%	+0.66%	+184.89%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.03%	—	+11.68%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.00%	—	+10.93%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.97%	—	-5.55%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.36%	+22.51%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	+0.19%	+42.83%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.95%	—	-0.03%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.95%	+0.06%	+16.60%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.95%	-0.24%	-9.73%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.23%	+4.11%
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+23.89%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.81%	+0.26%	+58.22%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.74%	—	+5.44%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	—	+6.54%
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	—	+11.23%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	+7.16%
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+29.49%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+7.80%
32	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.58%	—	-10.14%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+10.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.53%	-0.25%	-9.46%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	—	+16.17%
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.49%	—	+4.77%
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.49%	—	+8.16%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	—	+25.49%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	—	-14.98%
40	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.16%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.44%	+0.42%	+2194.58%
42	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+7.26%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.42%	—	+6.98%
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.42%	-0.19%	-9.73%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	—	+4.24%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.42%	+0.13%	+16.25%
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+4.90%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	-1.68%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	—	+7.50%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	—	-1.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1150	US$41.8億	27	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.AVLV 6.AMZN 7.FBND 8.AVDE 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	957	US$38.6億	39	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-09-30	816	US$30.1億	62	1NVDA 2VTI 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.FBND 7.JPM 8.TSLA 9.META 10.CGUS
2025-06-30	729	US$30.0億	0	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.AVLV 8.FBND 9.AVDE 10.JPM
2025-03-31	628	US$25.2億	100	1NVDA 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.MSFT 7.FBND 8.JEPI 9.JPM 10.VTV
2024-12-31	600	US$23.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AMZN 5.AVLV 6.FBND 7.MSFT 8.TSLA 9.JPM 10.ISRG
2024-09-30	551	US$22.9億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.FBND 8.VOO 9.AVEM 10.ISRG
2024-06-30	501	US$26.4億	0	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.VTI 5.AVLV 6.AMZN 7.MSFT 8.VOO 9.FBND 10.AVEM
2024-03-31	482	US$18.3億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.MSFT 7.VOO 8.FBND 9.AVEM 10.ISRG
2023-12-31	413	US$14.7億	0	1AAPL 2NVDA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VTI 4.AVLV 5.AMZN 6.TSLA 7.MSFT 8.AVEM 9.IDXX 10.ISRG
2023-09-30	268	US$6.6億	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.MSFT 6.JEPI 7.AVDE 8.JCPB 9.TSLA 10.USFR
2023-06-30	257	US$6.0億	0	1AAPL 2VTI 3AVLV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.AVLV 4.AVEM 5.AVDE 6.JEPI 7.AVGO 8.JCPB 9.IWS 10.IWP
2023-03-31	224	US$4.8億	0	1VTI 2AAPL 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.VLUE 4.IDEV 5.JEPI 6.JCPB 7.IWS 8.IWP 9.IVLU 10.QUAL
2022-12-31	134	US$4.6億	0	1GOOG 2AMZN 3AXP 主要持股2022-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AXP 4.VLUE 5.AAPL 6.DOCU 7.IDEV 8.BRK-B 9.IWS 10.IWM
2022-09-30	181	US$3.3億	0	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.LDUR 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.JEPI 9.QUAL 10.IVLU
2022-06-30	167	US$3.2億	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.IDEV 5.IWS 6.IWP 7.QUAL 8.IVLU 9.IWM 10.AVUV
2022-03-31	178	US$4.2億	0	1VTI 2VLUE 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.BRK-B 4.AAPL 5.COST 6.JPST 7.IWS 8.IDEV 9.GOOGL 10.IWP
2021-12-31	207	US$4.3億	0	1VLUE 2VTI 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VTI 3.JPST 4.AAPL 5.IDEV 6.IWS 7.IWP 8.QUAL 9.IVLU 10.MSFT
2021-09-30	217	US$4.2億	0	1VLUE 2VTI 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VLUE 2.VTI 3.AAPL 4.GOOGL 5.IDEV 6.IWP 7.IWS 8.MSFT 9.QUAL 10.QQQ
2021-06-30	206	US$3.7億	95	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IDEV 5.IWP 6.IWS 7.QUAL 8.IWM 9.PFN 10.MSFT
2021-03-31	224	US$3.4億	63	1VTI 2VLUE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VLUE 3.AAPL 4.IWS 5.IWP 6.IDEV 7.IWM 8.BSCO 9.BSGT 10.QUAL
2020-12-31	163	US$2.2億	0	1VTI 2QUAL 3IWP 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.IWP 4.IWS 5.AAPL 6.USMV 7.IDEV 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCP

本季持股變動

HUB Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.7%	+184.89%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+2194.58%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+22.51%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+58.22%	加碼
5	BKNG	Booking Holdings INC	+0.3%	+1537.89%	加碼
6	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+1015.23%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2981.51%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+644.66%	加碼
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+3012.00%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+42.83%	加碼
11	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+789.10%	加碼
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+137.82%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+165.42%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+86.36%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+596.23%	加碼
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+2353.03%	加碼
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+16.25%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+209.93%	加碼
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+623.83%	加碼
20	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+68.69%	加碼
21	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.48%	加碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+15.31%	加碼
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+16.60%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+13.00%	加碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+37.76%	加碼
26	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-15.23%	減碼
27	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-9.73%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-20.94%	減碼
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.11%	加碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-39.69%	減碼
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-9.73%	減碼
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-9.46%	減碼
33	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.3%	-56.47%	減碼
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-70.36%	減碼
35	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.3%	-87.42%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	+4.71%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-36.90%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-11.57%	減碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建倉
46	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
47	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	NEW	新建倉
48	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建倉
49	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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