Howard Capital Management Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001860501

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

Howard Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.1億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.5
持倉穩定性: 12.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.79

Howard Capital Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$2058.7萬
減碼 NVDA
-6.1%　-US$2291.1萬
加碼 COST
-2.5%　US$602.4萬
減碼 BX
+2.4%　-US$1021.0萬
加碼 EQT
+6.6%　US$591.0萬
加碼 MRK
+1.9%　US$524.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 144 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.99%	-0.92%	-6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	-0.13%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.41%	+0.04%	+0.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.57%	-0.29%	-1.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.86%	-0.22%	+0.81%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.07%	+1.21%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.33%	-4.30%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.56%	+0.55%	-2.51%
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.13%	+0.31%	+0.47%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.64%	+0.25%	+1.33%
11	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	2.51%	+0.06%	+1.92%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.47%	+0.45%	+1.90%
13	AME	Ametek INC	股票-工業	2.35%	+0.26%	+2.32%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.30%	-0.14%	+3.10%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.29%	+0.20%	+2.19%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.19%	-0.54%	+2.38%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.18%	+0.09%	+2.10%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	-0.12%	-0.57%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	-0.17%	+2.03%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.10%	+0.31%	+2.94%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.92%	+0.06%	-1.26%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+3.24%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.89%	-0.18%	+2.30%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.87%	+0.47%	+6.63%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	-0.19%	+16.19%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.58%	-0.33%	+12.21%
27	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.57%	+1.57%	NEW
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.52%	-0.32%	+4.17%
29	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	1.15%	+0.14%	+4.15%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	-0.09%	-4.16%
31	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.02%	+3.26%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.41%
33	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.52%	-0.02%	+1.04%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+0.25%
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.02%	-10.35%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	—	—
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+16.87%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.05%	+0.30%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+3.90%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.41%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	-0.24%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+0.01%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	-0.03%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.22%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.13%	—	-1.45%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	+0.62%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	-4.17%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.02%	-7.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	-1.62%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-4.46%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.04
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$15.1億	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.TJX
2025-12-31	143	US$15.8億	9	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.BX
2025-09-30	143	US$15.8億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.COST 9.BX 10.XAR
2025-06-30	139	US$14.4億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.COST 8.GOOGL 9.PANW 10.BX
2025-03-31	138	US$12.8億	100	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.GOOGL 9.BX 10.V
2024-12-31	138	US$14.6億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-09-30	135	US$14.2億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-06-30	126	US$13.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2024-03-31	125	US$13.0億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2023-12-31	113	US$11.5億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.COST 9.ACN 10.JPM
2023-09-30	116	US$10.4億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.COST 9.ACN 10.BX
2023-06-30	118	US$10.7億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.MRK 9.ACN 10.COST
2023-03-31	112	US$9.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.58933y 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2022-12-31	100	US$8.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.58933y 5.TMO 6.g1151c 7.AMZN 8.MCD 9.22160k 10.JPM
2022-09-30	95	US$7.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.22160k 7.g1151c 8.TMO 9.09260d 10.58933y
2022-06-30	101	US$8.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.g1151c 7.22160k 8.TMO 9.09260d 10.NVDA
2022-03-31	110	US$11.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.09260d 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2021-12-31	126	US$12.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.g1151c 8.09260d 9.30303m 10.22160k
2021-09-30	116	US$10.8億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.30303m 8.09260d 9.g1151c 10.JPM
2021-06-30	107	US$10.6億	95	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.30303m 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.09260d 10.JPM
2021-03-31	97	US$9.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DIS 6.30303m 7.GOOGL 8.JPM 9.g1151c 10.PH

本季持股變動

Howard Capital Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.21%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -6.06%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -2.51%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +2.38%.

Howard Capital Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.51%	減碼
2	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+6.63%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+1.90%	加碼
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+2.94%	加碼
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.3%	+0.47%	加碼
6	AME	Ametek INC	+0.3%	+2.32%	加碼
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+1.33%	加碼
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+2.19%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+3.24%	加碼
10	ATR	Aptargroup INC	+0.1%	+4.15%	加碼
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.10%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+16.87%	加碼
13	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+1.92%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-1.26%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.30%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.33%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.25%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	-0.46%	減碼
20	ZTS	Zoetis INC	0%	+3.26%	加碼
21	MO	Altria Group INC	0%	-0.03%	減碼
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+5.09%	加碼
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.41%	加碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.41%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+1.04%	加碼
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-10.35%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.46%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	0%	-1.62%	減碼
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-9.52%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.09%	減碼
33	AXP	American Express Co	0%	-1.22%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-16.87%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	減碼
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.57%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加碼
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.10%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.03%	加碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.30%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.19%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.81%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.64%	減碼
44	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+4.17%	加碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.30%	減碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+12.21%	加碼
47	BX	Blackstone INC	-0.5%	+2.38%	加碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-6.06%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.21%	加碼
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howard Capital Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Howard Capital Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.1億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Howard Capital Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Howard Capital Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7億 (11.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1億 (7.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9653.5萬 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8387.7萬 (5.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$7315.4萬 (4.9%)

Howard Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Howard Capital Management Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.21%; 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -6.06%; 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -2.51%; 加碼: Blackstone INC (BX) — 股數 +2.38%

Howard Capital Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Howard Capital Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.5% • Communication Services: 11.9% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.7%

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持倉穩定性20.1

產業集中度63.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Howard Capital Management Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001860501

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$15.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

Howard Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.1億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.5
持倉穩定性: 12.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.2%　-US$2058.7萬
減碼 NVDA
-6.1%　-US$2291.1萬
加碼 COST
-2.5%　US$602.4萬
減碼 BX
+2.4%　-US$1021.0萬
加碼 EQT
+6.6%　US$591.0萬
加碼 MRK
+1.9%　US$524.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 144 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.99%	-0.92%	-6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	-0.13%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.41%	+0.04%	+0.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.57%	-0.29%	-1.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.86%	-0.22%	+0.81%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.07%	+1.21%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.33%	-4.30%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.56%	+0.55%	-2.51%
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.13%	+0.31%	+0.47%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.64%	+0.25%	+1.33%
11	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	2.51%	+0.06%	+1.92%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.47%	+0.45%	+1.90%
13	AME	Ametek INC	股票-工業	2.35%	+0.26%	+2.32%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.30%	-0.14%	+3.10%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.29%	+0.20%	+2.19%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.19%	-0.54%	+2.38%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.18%	+0.09%	+2.10%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	-0.12%	-0.57%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	-0.17%	+2.03%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.10%	+0.31%	+2.94%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.92%	+0.06%	-1.26%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+3.24%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.89%	-0.18%	+2.30%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.87%	+0.47%	+6.63%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	-0.19%	+16.19%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.58%	-0.33%	+12.21%
27	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.57%	+1.57%	NEW
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.52%	-0.32%	+4.17%
29	ATR	Aptargroup INC	股票-醫療保健	1.15%	+0.14%	+4.15%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	-0.09%	-4.16%
31	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.85%	+0.02%	+3.26%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.41%
33	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.52%	-0.02%	+1.04%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+0.25%
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.02%	-10.35%
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.32%	—	—
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+16.87%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.05%	+0.30%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+3.90%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.41%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	-0.24%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+0.01%
43	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	-0.03%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.22%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.13%	—	-1.45%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.11%	—	+0.62%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	-4.17%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.02%	-7.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	-1.62%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-4.46%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -10.7%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +40.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +13.9%
偏態: +0.04
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$15.1億	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.TJX
2025-12-31	143	US$15.8億	9	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.BX
2025-09-30	143	US$15.8億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.COST 9.BX 10.XAR
2025-06-30	139	US$14.4億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.COST 8.GOOGL 9.PANW 10.BX
2025-03-31	138	US$12.8億	100	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.GOOGL 9.BX 10.V
2024-12-31	138	US$14.6億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-09-30	135	US$14.2億	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-06-30	126	US$13.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2024-03-31	125	US$13.0億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2023-12-31	113	US$11.5億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.COST 9.ACN 10.JPM
2023-09-30	116	US$10.4億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.COST 9.ACN 10.BX
2023-06-30	118	US$10.7億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.MRK 9.ACN 10.COST
2023-03-31	112	US$9.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.58933y 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2022-12-31	100	US$8.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.58933y 5.TMO 6.g1151c 7.AMZN 8.MCD 9.22160k 10.JPM
2022-09-30	95	US$7.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.22160k 7.g1151c 8.TMO 9.09260d 10.58933y
2022-06-30	101	US$8.5億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.g1151c 7.22160k 8.TMO 9.09260d 10.NVDA
2022-03-31	110	US$11.0億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.09260d 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2021-12-31	126	US$12.1億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.g1151c 8.09260d 9.30303m 10.22160k
2021-09-30	116	US$10.8億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.30303m 8.09260d 9.g1151c 10.JPM
2021-06-30	107	US$10.6億	95	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.30303m 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.09260d 10.JPM
2021-03-31	97	US$9.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DIS 6.30303m 7.GOOGL 8.JPM 9.g1151c 10.PH

本季持股變動

Howard Capital Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.51%	減碼
2	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+6.63%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+1.90%	加碼
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+2.94%	加碼
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.3%	+0.47%	加碼
6	AME	Ametek INC	+0.3%	+2.32%	加碼
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+1.33%	加碼
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+2.19%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+3.24%	加碼
10	ATR	Aptargroup INC	+0.1%	+4.15%	加碼
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.10%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+16.87%	加碼
13	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+1.92%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-1.26%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.30%	加碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.33%	加碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.25%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	-0.46%	減碼
20	ZTS	Zoetis INC	0%	+3.26%	加碼
21	MO	Altria Group INC	0%	-0.03%	減碼
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+5.09%	加碼
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.41%	加碼
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.41%	減碼
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+1.04%	加碼
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-10.35%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.46%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	0%	-1.62%	減碼
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-9.52%	減碼
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.09%	減碼
33	AXP	American Express Co	0%	-1.22%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-16.87%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	減碼
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.57%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加碼
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.10%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.03%	加碼
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.30%	加碼
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.19%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.81%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.64%	減碼
44	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+4.17%	加碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.30%	減碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+12.21%	加碼
47	BX	Blackstone INC	-0.5%	+2.38%	加碼
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-6.06%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.21%	加碼
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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