13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001729304
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
146 檔
68.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Holistic Financial Partners 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 146 檔。
Q1 2026 數據顯示 Holistic Financial Partners 積極進場，新開立 17 個部位並同步加碼 61 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Holistic Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 LLY, SCHF, FTA 等）合計佔整體申報市值的 68.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 23.14% | -8.95% | -0.27% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.67% | +0.85% | |
| 3 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 4.83% | -0.20% | +1.86% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.65% | -2.09% | +6.75% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.08% | +0.18% | -1.23% | |
| 6 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.99% | -0.26% | +0.76% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.50% | +2.63% | -2.12% | |
| 8 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 3.20% | -1.63% | +8.14% | |
| 9 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.52% | +0.12% | +4.55% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.75% | -0.08% | |
| 11 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | +2.63% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.31% | +0.71% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.64% | +0.94% | -0.75% | |
| 14 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.56% | +0.56% | +2.77% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.54% | +1.17% | -2.95% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +36.89% | |
| 17 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.43% | +0.25% | +2.74% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | +1.31% | -2.02% | |
| 19 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.25% | +0.23% | +2.17% | |
| 20 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.19% | -6.30% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.18% | +3.16% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.99% | +0.41% | — | |
| 24 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.92% | +0.22% | -10.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | -3.16% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.27% | +71.39% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.66% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.52% | +2.59% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.39% | -3.33% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.05% | -5.05% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.45% | -12.34% | |
| 32 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.54% | +0.11% | +3.44% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.14% | +2.21% | |
| 34 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | +0.08% | +2.55% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.37% | +1.34% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.48% | +0.17% | -5.36% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.26% | -4.12% | |
| 38 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 0.44% | -0.06% | +29.09% | |
| 39 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.10% | +6.42% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.06% | +5.52% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.26% | -0.35% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.42% | +3.41% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.14% | -3.53% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.28% | +0.17% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | +0.25% | +0.24% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.08% | +1.85% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.07% | -1.06% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.18% | +1.28% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.07% | -3.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holistic Financial Partners 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Holistic Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (23.1%)、SCHF (5.1%)、FTA (4.8%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$38.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$38.6萬
在 Q1 2026 季度中，Holistic Financial Partners 共進行了 136 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 61 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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