13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001729304
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
128 檔
59.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Holistic Financial Partners 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 128 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q2 2025 的申報記錄反映 Holistic Financial Partners 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LLY, SCHF, FVD）占據了總市值的 59.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 23.24% | -8.95% | -1.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.67% | -0.17% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.80% | +0.18% | +6.29% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.59% | -0.26% | +5.52% | |
| 5 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 4.55% | -0.20% | -1.41% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.26% | +2.63% | -0.05% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.83% | -2.09% | +60.28% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 3.02% | +0.12% | +205.32% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.75% | -0.72% | |
| 10 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 2.40% | -1.63% | +47.37% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.95% | +0.94% | -1.11% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.75% | +1.17% | -0.90% | |
| 13 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 1.71% | +0.08% | +4.88% | |
| 14 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.63% | +0.56% | +246.39% | |
| 15 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.51% | +0.22% | -23.63% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +1.31% | -2.38% | |
| 17 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.42% | +0.23% | -29.41% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.31% | +3.17% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.19% | +3.75% | |
| 20 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.27% | +0.25% | +209.48% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.11% | -4.60% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.45% | +0.75% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.18% | -57.58% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.90% | +0.41% | — | |
| 25 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 0.88% | -1.03% | EXIT | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.39% | +0.46% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.66% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.07% | -0.88% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.52% | -3.26% | |
| 30 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.60% | +0.11% | +132.64% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | +0.08% | -4.06% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.37% | +2.51% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.26% | -4.28% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.05% | +6.69% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.10% | -3.54% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.26% | -0.13% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | +0.17% | +2.08% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | -1.67% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.07% | -1.16% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.28% | +0.17% | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | +0.25% | -4.82% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.14% | +5.95% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.42% | -0.03% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.05% | +20.21% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.07% | +14.00% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.15% | -3.59% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | -0.22% | EXIT | |
| 48 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 0.25% | +0.13% | — | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.15% | +0.12% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | -3.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holistic Financial Partners 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Holistic Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (23.2%)、SCHF (5.2%)、FVD (4.8%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 23.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$169.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LULU
前期市值: US$43.7萬
在 Q2 2025 季度中，Holistic Financial Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 13 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 LULU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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