13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729304
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
123 檔
59.7%
Q1 2025 季度申報顯示，Holistic Financial Partners 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 123 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Holistic Financial Partners 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 LLY, SCHF, FVD）占據了總市值的 59.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$5683.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 27.39% | -8.95% | +1.62% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.67% | -0.82% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.96% | +0.18% | +5.37% | |
| 4 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 4.96% | -0.20% | +0.21% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.72% | -0.26% | +3.36% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.99% | +2.63% | -0.04% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.62% | -2.09% | +55.67% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.18% | -15.53% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.23% | +0.23% | -8.65% | |
| 10 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 2.18% | +0.22% | -7.93% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.75% | +1.76% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.88% | +1.17% | -0.46% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.94% | -0.36% | |
| 14 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 1.79% | -1.63% | +56.69% | |
| 15 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | +7.87% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.31% | +0.64% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | +1.31% | -0.23% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.19% | -6.19% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.11% | +1.57% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.94% | +0.41% | — | |
| 21 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 0.90% | -1.03% | EXIT | |
| 22 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | +148.78% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.45% | +0.05% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.07% | +2.52% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.39% | -3.48% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | +0.08% | -9.28% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.05% | +0.22% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.37% | -3.22% | |
| 29 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.47% | +0.25% | +135.41% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.26% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.52% | -4.71% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | +0.17% | +22.44% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.26% | -9.12% | |
| 34 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.42% | +0.56% | +121.02% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.10% | +0.20% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | -1.33% | |
| 37 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -18.09% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.07% | +2.62% | |
| 39 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.35% | — | -22.08% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.35% | +0.25% | +0.22% | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.35% | — | -16.12% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.28% | +1.17% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.15% | +0.89% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | +3.50% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.03% | +5.15% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.14% | +4.34% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.06% | +4.92% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | +0.07% | +91.09% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.15% | +0.50% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.08% | +3.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holistic Financial Partners 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Holistic Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (27.4%)、SCHF (5.1%)、FVD (5.0%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Holistic Financial Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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