13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001729304
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
123 檔
55.8%
Holistic Financial Partners 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 123 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Holistic Financial Partners 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Holistic Financial Partners 的前 5 大核心持股（包含 LLY, FTA, SCHF 等）合計佔整體申報市值的 55.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 25.96% | -8.95% | -0.16% | |
| 2 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 5.08% | -0.20% | +2.18% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.67% | +107.70% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.75% | +0.18% | +5.64% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.61% | -0.26% | +3.52% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.58% | +2.63% | -0.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.18% | -9.96% | |
| 8 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 2.45% | +0.22% | -3.08% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.44% | +0.23% | -6.70% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.75% | +0.24% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.91% | +1.17% | -0.22% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | +0.94% | +0.87% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.31% | +18.78% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.73% | -2.09% | +27.36% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.72% | +1.31% | -0.15% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | +0.19% | -2.94% | |
| 17 | FJP | First Trust Japan | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +11.37% | |
| 18 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-其他 | 1.17% | -1.63% | +29.89% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.11% | -1.51% | |
| 20 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 0.92% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.45% | -0.53% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.81% | +0.41% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.37% | -0.54% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.80% | +0.39% | -2.69% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.07% | +4.00% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | +0.08% | -1.73% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.52% | -17.97% | |
| 28 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | -11.90% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.26% | -0.06% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.05% | +5.35% | |
| 31 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.47% | — | -11.12% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.26% | +1.92% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.10% | +1.35% | |
| 34 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.43% | — | -36.05% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.07% | -0.71% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | +0.25% | -0.07% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.14% | +0.41% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.28% | +1.19% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.14% | +2.05% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.42% | -0.78% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.32% | — | -10.62% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.32% | +0.17% | +0.14% | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -2.71% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.15% | -4.32% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.15% | -0.26% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 48 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.05% | -3.32% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | -12.20% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.08% | +16.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Holistic Financial Partners 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Holistic Financial Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (26.0%)、FTA (5.1%)、SCHF (4.9%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 26.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FDN
市值: US$82.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$52.3萬
在 Q4 2024 季度中，Holistic Financial Partners 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 10 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDN。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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