Hestia Capital Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001815344

集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Hestia Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 16.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.82
多樣化: 34
倉位均衡度: 67.1

Hestia Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.658——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 17 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PBI
-3.5%　US$74.4萬
減碼 CVNA
-6.3%　-US$232.4萬
加碼 KSS
+107.3%　US$91.4萬
加碼 RBC
0.0%　US$37.9萬
加碼 FLO
+51.7%　US$26.8萬
減碼 SNOW
-16.7%　-US$39.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	80.91%	+6.86%	-3.55%
2	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	3.47%	+1.03%	+107.27%
3	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	2.00%	+0.38%	+51.75%
4	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	1.95%	+0.46%	—
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.76%	+0.13%	-5.00%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	1.58%	-0.26%	-3.33%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.18%	-2.70%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
9	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.97%	-0.15%	-5.36%
10	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
11	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.89%	-0.04%	-4.50%
12	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.88%	-0.28%	-10.70%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.83%	-0.12%	-9.09%
14	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.63%	-0.21%	-9.95%
15	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.47%	-0.29%	-16.67%
16	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.34%	-1.90%	-6.25%
17	QVCAQ	Qvc Group INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+19.9%

近4個季度績效

+58%

標準差: +38.8%
貝塔係數: +1.92
阿爾法: +8.6%
最大回撤: -16.4%
年化績效: +43.8%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.66
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: +0.82
追蹤誤差: +31.1%
下方標準差: +17.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +72.6%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.12
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.91
峰態: +1.78
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.1億	16	1PBI 2KSS 3FLO 主要持股2026-03-31 1.PBI 2.KSS 3.FLO 4.RBC 5.NET 6.AXP 7.TSLA 8.TDY 9.WYNN 10.CHEF
2025-12-31	22	US$1.2億	37	1PBI 2KSS 3CVNA 主要持股2025-12-31 1.PBI 2.KSS 3.CVNA 4.AXP 5.NET 6.FLO 7.RBC 8.TSLA 9.UBER 10.GLBE
2025-09-30	17	US$1.6億	20	1PBI 2KSS 3CVNA 主要持股2025-09-30 1.PBI 2.KSS 3.CVNA 4.NET 5.UBER 6.AXP 7.RBC 8.TSLA 9.FLO 10.WYNN
2025-06-30	10	US$1.5億	0	1PBI 2NET 3CVNA 主要持股2025-06-30 1.PBI 2.NET 3.CVNA 4.KSS 5.UBER 6.AXP 7.RBC 8.WSO 9.KBH 10.FLO
2025-03-31	4	US$1.3億	0	1PBI 2KSS 3KBH 主要持股2025-03-31 1.PBI 2.KSS 3.KBH 4.QVCAUSD
2024-12-31	30	US$1.5億	0	1PBI 2KSS 3GLBE 主要持股2024-12-31 1.PBI 2.KSS 3.GLBE 4.AXP 5.TSLA 6.WSO 7.KBH 8.CVNA 9.UBER 10.FRPT

本季持股變動

Hestia Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Ametek INC (AME); 新建倉: Teledyne Technologies INC (TDY); 清倉: General Motors Co (GM); 清倉: Performance Food Group Co (PFGC).

Hestia Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PBI	Pitney Bowes INC	+6.9%	-3.55%	減碼
2	KSS	Kohls CORP	+1%	+107.27%	加碼
3	RBC	RBC Bearings INC	+0.5%	—	不變
4	FLO	Flowers Foods INC	+0.4%	+51.75%	加碼
5	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	-5.00%	減碼
6	KBH	Kb Home	0%	-4.50%	減碼
7	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-9.09%	減碼
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.2%	-5.36%	減碼
9	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.70%	減碼
10	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-9.95%	減碼
11	AXP	American Express Co	-0.3%	-3.33%	減碼
12	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.3%	-10.70%	減碼
13	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-16.67%	減碼
14	CVNA	Carvana Co	-1.9%	-6.25%	減碼
15	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
16	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
17	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
19	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
20	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
21	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清倉
22	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	—	NEW	新建倉
23	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清倉
24	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
25	QVCAQ	Qvc Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hestia Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hestia Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 17 個已申報部位之中。

Hestia Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hestia Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pitney Bowes INC (PBI) — US$9012.2萬 (80.9%) 2. Kohls CORP (KSS) — US$386.4萬 (3.5%) 3. Flowers Foods INC (FLO) — US$222.7萬 (2.0%) 4. RBC Bearings INC (RBC) — US$217.2萬 (1.9%) 5. Cloudflare INC - Class A (NET) — US$196.0萬 (1.8%)

Hestia Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hestia Capital Management, LLC 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Ametek INC (AME); 新建倉: Teledyne Technologies INC (TDY); 清倉: General Motors Co (GM); 清倉: Performance Food Group Co (PFGC)

Hestia Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hestia Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 39.8% • Information Technology: 19.6% • Consumer Staples: 15.3% • Financials: 14.0% • Industrials: 11.3%

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集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17

Hestia Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 16.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 16.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.82
多樣化: 34
倉位均衡度: 67.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PBI
-3.5%　US$74.4萬
減碼 CVNA
-6.3%　-US$232.4萬
加碼 KSS
+107.3%　US$91.4萬
加碼 RBC
0.0%　US$37.9萬
加碼 FLO
+51.7%　US$26.8萬
減碼 SNOW
-16.7%　-US$39.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	80.91%	+6.86%	-3.55%
2	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	3.47%	+1.03%	+107.27%
3	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	2.00%	+0.38%	+51.75%
4	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	1.95%	+0.46%	—
5	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.76%	+0.13%	-5.00%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	1.58%	-0.26%	-3.33%
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.18%	-2.70%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	1.14%	+1.14%	NEW
9	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.97%	-0.15%	-5.36%
10	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
11	KBH	Kb Home	股票-循環性消費	0.89%	-0.04%	-4.50%
12	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.88%	-0.28%	-10.70%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.83%	-0.12%	-9.09%
14	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.63%	-0.21%	-9.95%
15	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.47%	-0.29%	-16.67%
16	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.34%	-1.90%	-6.25%
17	QVCAQ	Qvc Group INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+19.9%

近4個季度績效

+58%

標準差: +38.8%
貝塔係數: +1.92
阿爾法: +8.6%
最大回撤: -16.4%
年化績效: +43.8%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.66
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: +0.82
追蹤誤差: +31.1%
下方標準差: +17.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +72.6%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.12
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.91
峰態: +1.78
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	17	US$1.1億	16	1PBI 2KSS 3FLO 主要持股2026-03-31 1.PBI 2.KSS 3.FLO 4.RBC 5.NET 6.AXP 7.TSLA 8.TDY 9.WYNN 10.CHEF
2025-12-31	22	US$1.2億	37	1PBI 2KSS 3CVNA 主要持股2025-12-31 1.PBI 2.KSS 3.CVNA 4.AXP 5.NET 6.FLO 7.RBC 8.TSLA 9.UBER 10.GLBE
2025-09-30	17	US$1.6億	20	1PBI 2KSS 3CVNA 主要持股2025-09-30 1.PBI 2.KSS 3.CVNA 4.NET 5.UBER 6.AXP 7.RBC 8.TSLA 9.FLO 10.WYNN
2025-06-30	10	US$1.5億	0	1PBI 2NET 3CVNA 主要持股2025-06-30 1.PBI 2.NET 3.CVNA 4.KSS 5.UBER 6.AXP 7.RBC 8.WSO 9.KBH 10.FLO
2025-03-31	4	US$1.3億	0	1PBI 2KSS 3KBH 主要持股2025-03-31 1.PBI 2.KSS 3.KBH 4.QVCAUSD
2024-12-31	30	US$1.5億	0	1PBI 2KSS 3GLBE 主要持股2024-12-31 1.PBI 2.KSS 3.GLBE 4.AXP 5.TSLA 6.WSO 7.KBH 8.CVNA 9.UBER 10.FRPT

本季持股變動

Hestia Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PBI	Pitney Bowes INC	+6.9%	-3.55%	減碼
2	KSS	Kohls CORP	+1%	+107.27%	加碼
3	RBC	RBC Bearings INC	+0.5%	—	不變
4	FLO	Flowers Foods INC	+0.4%	+51.75%	加碼
5	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	-5.00%	減碼
6	KBH	Kb Home	0%	-4.50%	減碼
7	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-9.09%	減碼
8	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.2%	-5.36%	減碼
9	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.70%	減碼
10	CELH	Celsius Holdings INC	-0.2%	-9.95%	減碼
11	AXP	American Express Co	-0.3%	-3.33%	減碼
12	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.3%	-10.70%	減碼
13	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-16.67%	減碼
14	CVNA	Carvana Co	-1.9%	-6.25%	減碼
15	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
16	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
17	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
19	PFGC	Performance Food Group Co	—	EXIT	清倉
20	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清倉
21	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清倉
22	CHEF	Chefs' Warehouse Inc/the	—	NEW	新建倉
23	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清倉
24	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
25	QVCAQ	Qvc Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看