13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056653
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
82 檔
27.6%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Helium Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 82 檔。
數據顯示 Helium Advisors LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 22 個既有部位進行裁減並清倉 15 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPST, MSFT, VOO）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 Helium Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.73% | -0.82% | -19.79% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.36% | -1.25% | -4.39% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.04% | +0.20% | -43.45% | |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 4.92% | -0.55% | -27.48% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.59% | -0.01% | -0.57% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.59% | -0.13% | -28.91% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.05% | -40.45% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.14% | -31.37% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.89% | -0.24% | -10.11% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.73% | +0.41% | -9.62% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.10% | -17.95% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.09% | -1.46% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.97% | -0.19% | -21.78% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.93% | +0.13% | +0.97% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.90% | -1.04% | -33.50% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.14% | +6.93% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.52% | -0.11% | -18.32% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | -1.17% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.11% | +2.54% | |
| 20 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.59% | -5.92% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -2.68% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.01% | -19.99% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.11% | +19.91% | |
| 24 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.88% | -2.26% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | -5.94% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +0.09% | |
| 27 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.33% | +262.82% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.94% | +0.05% | +36.66% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.36% | +23.39% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.15% | -14.48% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.06% | -32.23% | |
| 32 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | -20.63% | |
| 33 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.13% | +68.18% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.04% | -29.34% | |
| 35 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | +1.57% | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -15.14% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.09% | -13.32% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.40% | +38.88% | |
| 39 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.19% | +16.60% | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -5.09% | |
| 41 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.62% | +0.53% | — | |
| 42 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | -0.73% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.01% | -13.20% | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 46 | INOV | Inno Int Dev Power Buff Nov | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -14.46% | |
| 48 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 49 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +78.69% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.07% | -49.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Helium Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (8.7%)、MSFT (8.4%)、VOO (7.0%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
EVTR
市值: US$61.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PDEC
前期市值: US$55.7萬
在 Q4 2025 季度中，Helium Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 7 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVTR。 本季清倉部位包含 PDEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。