13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
89 檔
38.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Helium Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 89 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Helium Advisors LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 23 個部位並完全清倉 17 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Helium Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, JPST, MSFT）貢獻了組合市值的 38.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.03% | +0.20% | -30.88% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.99% | -0.82% | -34.78% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.72% | -1.25% | -5.64% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.05% | -28.51% | |
| 5 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 5.61% | -0.55% | -43.88% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | -0.13% | -18.37% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.14% | -40.72% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.72% | -0.01% | -10.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.24% | -7.42% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.43% | +0.41% | -30.64% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.12% | -1.04% | -38.80% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.07% | -0.19% | -27.61% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.02% | -0.10% | -22.16% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.09% | -6.89% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.11% | -8.60% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -26.67% | |
| 17 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.59% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.01% | -37.70% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -2.75% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.13% | -17.97% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.14% | -47.47% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -2.91% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +1.04% | |
| 24 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.01% | -0.35% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.04% | -1.36% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.15% | +1.69% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.11% | +13.52% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | +0.65% | |
| 29 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.88% | -3.10% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.06% | -43.98% | |
| 31 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -18.46% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.09% | +0.18% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.36% | -30.98% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 35 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | -11.59% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.56% | +0.05% | -26.15% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +0.47% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.03% | -20.15% | |
| 39 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | NEW | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.01% | -4.82% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -56.69% | |
| 43 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | — | -21.55% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | +1.24% | |
| 45 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.19% | -17.15% | |
| 46 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | -44.73% | |
| 47 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.23% | EXIT | |
| 48 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.13% | +60.00% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | -83.52% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.40% | +11.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Helium Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.0%)、JPST (9.0%)、MSFT (7.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ORCL
市值: US$193.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VIG
前期市值: US$60.3萬
在 Q3 2025 季度中，Helium Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 3 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 ORCL。 本季清倉部位包含 VIG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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